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FWA

Fidelis Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 66,8 Mio. $ Umschlag 62,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
66,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,89 Mio. $
Kapitalfluss
-12,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-19,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,46 %
Position
27
Neu
16
Aufgestockt
4
Reduziert
6
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+4,13 Mio. $
2
FLTB-Symbol
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
+2,51 Mio. $
3
SMMD-Symbol
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
+1,21 Mio. $
4
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+582.056 $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+547.859 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+9,42 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,93 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+3,4 Mio. $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,26 Mio. $
5
GRNY-Symbol
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+1,98 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,38 %
2 Technologie 1,17 %
3 Finanzwesen 0,73 %
4 Kommunikationsdienste 0,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
24,1 Mio. $ 36,09 %
32.248
-9.510
-23 % -6,93 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
10,6 Mio. $ 15,87 %
334.109
-107.251
-24 % -3,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
10,3 Mio. $ 15,46 %
14.016
-13.687
-49 % -9,42 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QQQM-Symbol
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
4,42 Mio. $ 6,62 %
+14.590
Neu +4,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLK-Symbol
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,42 Mio. $ 5,12 %
17.938
-13.214
-42 % -2,26 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FLTB-Symbol
6
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
483 Mio. $
2,5 Mio. $ 3,75 %
+49.910
Neu +2,51 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GRNY-Symbol
7
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,97 %
47.551
-74.537
-61 % -1,98 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SMMD-Symbol
8
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
3,97 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,94 %
+14.122
Neu +1,21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
905.656 $ 1,36 %
1.213
+290
+31 % +210.252 $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
867.555 $ 1,3 %
+1.802
Neu +151.626 $
2026 Q2
0 Quartale
DGRO-Symbol
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
643.633 $ 0,96 %
8.492
+37
+0,4 % +2.730 $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
12
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
626.132 $ 0,94 %
1.700
-2.858
-63 % -1,18 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
559.477 $ 0,84 %
+16.533
Neu +547.859 $
2026 Q2
0 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
518.426 $ 0,78 %
+1.401
Neu +500.943 $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
490.626 $ 0,73 %
+980
Neu +471.135 $
2026 Q2
0 Quartale
DIS-Symbol
16
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
474.547 $ 0,71 %
4.930
+13
+0,3 % +1.325 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
470.671 $ 0,7 %
+2.031
Neu +582.056 $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
457.462 $ 0,69 %
1.581
+122
+8 % +34.896 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHF-Symbol
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
431.151 $ 0,65 %
+15.565
Neu +419.615 $
2026 Q2
0 Quartale
VXUS-Symbol
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
411.292 $ 0,62 %
+4.811
Neu +402.876 $
2026 Q2
0 Quartale
VTV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
406.801 $ 0,61 %
+2.259
Neu +471.721 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHV-Symbol
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
405.676 $ 0,61 %
+11.654
Neu +383.894 $
2026 Q2
0 Quartale
VEA-Symbol
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
329.026 $ 0,49 %
+6.553
Neu +456.456 $
2026 Q2
0 Quartale
IBM-Symbol
24
IBM
IBM
219 Mrd. $
325.427 $ 0,49 %
+1.151
Neu +289.994 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHZ-Symbol
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
283.759 $ 0,42 %
+12.268
Neu +283.882 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

PCA
PMV Capital Advisers Dallas, Texas 66,6 Mio. $ AUM 28,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
2P
26North Partners New York 66,5 Mio. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Timbuktu Capital Management Boston, Massachusetts 66,5 Mio. $ AUM
BI
Breachway Investments Charlestown, Rhode Island 66,4 Mio. $ AUM
CCM
Courage Capital Management Nashville, Tennessee 67,3 Mio. $ AUM 9,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPCM
Eagle Point Credit Management Greenwich, Connecticut 66,2 Mio. $ AUM
AC
ASB Consultores Aventura, Florida 66,1 Mio. $ AUM 28,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFG
Lockerman Financial Group Newport Beach, California 65,4 Mio. $ AUM 19,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fidelis Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fidelis Wealth Advisors 27 Positionen im Wert von 66,8 Mio. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 68,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Fidelis Wealth Advisors zog in Q2 2026 netto 12,7 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 6 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan Equity Premium Income ETF – eine Position im geschätzten Wert von 799.747 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Fidelis Wealth Advisors eine neue Position in Invesco NASDAQ 100 ETF im Wert von 4,42 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Fidelis Wealth Advisors im Q2 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 14.590 Aktien im Wert von 4,42 Mio. $.
  • Fidelis Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 210.252 $.
  • Der größte Positionsabbau von Fidelis Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,42 Mio. $.
  • Fidelis Wealth Advisors hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 799.747 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fidelis Wealth Advisors machen im Q2 2026 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 66,8 Mio. $ aus.
  • Fidelis Wealth Advisors eröffnete 16 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fidelis Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 66,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fidelis Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .