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Breachway Investments

Breachway Investments Portfolio-Positionen

AUM 64,7 Mio. $ Umschlag 12,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
64,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,7 Mio. $
Kapitalfluss
-1,32 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,11 %
Position
77
Neu
3
Aufgestockt
21
Reduziert
23
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBDX-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
+478.056 $
2
IBDW-Symbol
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
+353.487 $
3
PSK-Symbol
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
+312.420 $
4
IBDY-Symbol
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
+302.826 $
5
IBDV-Symbol
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
+289.562 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+615.851 $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+601.927 $
3
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+567.174 $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+287.530 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+259.715 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,18 %
2 Technologie 7,69 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,19 %
4 Kommunikationsdienste 1,81 %
5 Finanzwesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPDW-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
3,97 Mio. $ 6,13 %
79.037
+576
+0,7 % +29.297 $
2025 Q4
3 Quartale
SPYV-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,9 Mrd. $
3,12 Mio. $ 4,82 %
51.028
-9.066
-15 % -567.174 $
2025 Q4
3 Quartale
IBDT-Symbol
3
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
2,94 Mio. $ 4,54 %
117.792
-1.549
-1 % -38.912 $
2025 Q4
3 Quartale
SPYG-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,2 Mrd. $
2,75 Mio. $ 4,26 %
22.376
-5.015
-18 % -601.927 $
2025 Q4
3 Quartale
IBDU-Symbol
5
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4,03 Mrd. $
2,64 Mio. $ 4,08 %
116.245
+8.440
+8 % +193.909 $
2025 Q4
3 Quartale
IBDS-Symbol
6
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
2,63 Mio. $ 4,06 %
108.870
-5.891
-5 % -142.294 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
2,26 Mio. $ 3,49 %
6.786
-12
-0,2 % -3.854 $
2025 Q4
3 Quartale
EFA-Symbol
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
2,22 Mio. $ 3,43 %
21.342
+29
+0,1 % +3.072 $
2025 Q4
3 Quartale
IBDV-Symbol
9
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,4 Mrd. $
2,11 Mio. $ 3,26 %
99.655
+13.450
+16 % +289.562 $
2025 Q4
3 Quartale
IBDR-Symbol
10
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,76 Mrd. $
1,97 Mio. $ 3,05 %
81.403
-6.805
-8 % -164.714 $
2025 Q4
3 Quartale
SPMD-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,9 Mrd. $
1,89 Mio. $ 2,93 %
30.032
+564
+2 % +37.299 $
2025 Q4
3 Quartale
IWD-Symbol
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
1,81 Mio. $ 2,8 %
7.320
-16
-0,2 % -4.045 $
2025 Q4
3 Quartale
IWF-Symbol
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
1,64 Mio. $ 2,54 %
13.128
-40
-0,3 % -4.894 $
2025 Q4
3 Quartale
IBDW-Symbol
14
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,71 Mrd. $
1,57 Mio. $ 2,43 %
78.485
+17.220
+28 % +353.487 $
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
1,51 Mio. $ 2,34 %
2.158
– –
2025 Q4
3 Quartale
SPSM-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,1 Mrd. $
1,35 Mio. $ 2,08 %
25.475
+1.310
+5 % +73.724 $
2025 Q4
3 Quartale
IVW-Symbol
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,98 %
9.026
-262
-3 % -36.322 $
2025 Q4
3 Quartale
IVE-Symbol
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,3 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,91 %
5.423
-168
-3 % -39.236 $
2025 Q4
3 Quartale
IBDX-Symbol
19
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,82 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,87 %
50.180
+19.330
+63 % +478.056 $
2025 Q4
3 Quartale
PSK-Symbol
20
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
615 Mio. $
1,09 Mio. $ 1,69 %
38.472
+10.497
+38 % +312.420 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
1,09 Mio. $ 1,68 %
4.360
+224
+5 % +56.913 $
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1,64 %
1.391
-30
-2 % -22.790 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
1,02 Mio. $ 1,58 %
1.990
+125
+7 % +57.808 $
2025 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
934.330 $ 1,44 %
1.263
-188
-13 % -134.339 $
2025 Q4
3 Quartale
LDP-Symbol
25
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
570 Mio. $
919.849 $ 1,42 %
47.562
+50
+0,1 % +1.023 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

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Lennar Corp Miami, Florida 63,2 Mio. $ AUM
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Timbuktu Capital Management Boston, Massachusetts 66,5 Mio. $ AUM
26North Partners
26North Partners New York 66,5 Mio. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PMC FIG Opportunities
PMC FIG Opportunities Jerusalem, Israel 62,7 Mio. $ AUM 42,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Breachway Investments für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Breachway Investments 77 Positionen im Wert von 64,7 Mio. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 66,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Breachway Investments für Q3 2026 weist 3 neu, 21 erhöht, 23 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF: 12.000 Aktien im Wert von 293.760 $. Der größte Verkauf betraf Eli Lilly mit einem geschätzten Wert von 615.851 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Breachway Investments im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF: 12.000 Aktien im Wert von 293.760 $.
  • Breachway Investments hat seine Position in iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 478.056 $.
  • Der größte Positionsabbau von Breachway Investments im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 601.927 $.
  • Breachway Investments hat seine Position in Eli Lilly im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 615.851 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Breachway Investments machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 64,7 Mio. $ aus.
  • Breachway Investments eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Breachway Investments sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 64,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Breachway Investments für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .