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TS

TradeWell Securities Ativos da carteira

AUM US$ 280 mi Giro 11,11%
Retorno est. (1 ano) 29,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,26%
Retorno est. (1 ano)
+29,59%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 280 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 42,9 mi
Fluxo de capital
+US$ 3,43 mi
Fluxo de capital (%)
1,22%
10 maiores posições (%)
78,87%
Posição
54
Nova
4
Aumentada
31
Reduzida
14
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 1,12 mi
2
ícone de STLD
Steel Dynamics
STLD
+US$ 968 mil
3
ícone de AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
+US$ 782 mil
4
ícone de FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
+US$ 718 mil
5
ícone de INTC
Intel
INTC
+US$ 452 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 937 mil
2
ícone de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+US$ 684 mil
3
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 557 mil
4
ícone de FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
+US$ 438 mil
5
ícone de FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
+US$ 314 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 59,93%
2 Tecnologia 24,77%
3 Serviços de comunicação 5,37%
4 Consumo discricionário 3,04%
5 Materiais 2,99%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 75,1 mi 26,82%
109.390
+1.687
+2% +US$ 1,12 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 43,4 mi 15,5%
150.071
-3.276
-2% -US$ 937 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de XLK
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
US$ 29,4 mi 10,51%
154.489
-4.006
-3% -US$ 684 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de NVDA
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 20,4 mi 7,27%
101.808
-2.707
-3% -US$ 557 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AIRR
5
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,55 bi
US$ 10,2 mi 3,64%
76.538
+6.195
+9% +US$ 782 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de FXO
6
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,06 bi
US$ 10,1 mi 3,6%
161.354
+12.046
+8% +US$ 718 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de META
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 9,31 mi 3,32%
16.521
+142
+0,9% +US$ 86,8 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IVV
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 8,79 mi 3,14%
11.737
-283
-2% -US$ 206 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AMZN
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 7,73 mi 2,76%
32.435
-638
-2% -US$ 160 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de FTXO
10
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
US$ 250 mi
US$ 6,49 mi 2,32%
156.933
-11.244
-7% -US$ 438 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de NUE
11
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
US$ 5,89 mi 2,1%
26.452
-436
-2% -US$ 98,7 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de GOOG
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 4,89 mi 1,75%
13.839
-91
-0,7% -US$ 32,5 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de FV
13
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,81 bi
US$ 4,1 mi 1,46%
54.063
-2.360
-4% -US$ 163 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de MSFT
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 4,1 mi 1,46%
10.981
+827
+8% +US$ 335 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de JPM
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 3,99 mi 1,43%
12.204
-35
-0,3% -US$ 10,9 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de QTEC
16
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 3,67 bi
US$ 3,46 mi 1,23%
10.324
+39
+0,4% +US$ 11,2 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de ABBV
17
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 2,53 mi 0,9%
10.052
+412
+4% +US$ 88,6 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de STLD
18
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,5 bi
US$ 2,48 mi 0,88%
10.790
+4.132
+62% +US$ 968 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de FDN
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,17 bi
US$ 2,31 mi 0,83%
8.739
+600
+7% +US$ 158 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de FXD
20
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$ 253 mi
US$ 2,25 mi 0,8%
32.487
+2.473
+8% +US$ 166 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de GRID
21
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,4 bi
US$ 1,84 mi 0,66%
9.616
+2.333
+32% +US$ 438 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de PULS
22
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
US$ 1,83 mi 0,65%
37.022
+3.034
+9% +US$ 151 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de UYLD
23
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$ 1,37 bi
US$ 1,82 mi 0,65%
35.708
+3.166
+10% +US$ 162 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de FLDR
24
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$ 2,34 bi
US$ 1,81 mi 0,64%
36.024
+2.865
+9% +US$ 144 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de SRLN
25
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
US$ 1,73 mi 0,62%
43.018
+4.022
+10% +US$ 162 mil
2026 Q1
1 trimestre
1
2 3

Fundos semelhantes

ERFOTCOFW
Employees Retirement Fund of the City of Fort Worth Fort Worth, Texas AUM de US$ 280 mi 9,01% Retorno est. (1 ano)
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Sagil Capital London, United Kingdom AUM de US$ 280 mi 64,58% Retorno est. (1 ano)
SLA
Silver Lake Advisory Cottonwood Heights, Utah AUM de US$ 280 mi 30,28% Retorno est. (1 ano)
MWM
Maripau Wealth Management Fort Wayne, Indiana AUM de US$ 280 mi 16,93% Retorno est. (1 ano)
BAM
Bayshore Asset Management Coral Gables, Florida AUM de US$ 280 mi 27,14% Retorno est. (1 ano)
WA
Win Advisors Palm Beach Gardens, Florida AUM de US$ 281 mi 93,52% Retorno est. (1 ano)
HFRG
Houlihan Financial Resource Group Ashburn, Virginia AUM de US$ 281 mi 17,68% Retorno est. (1 ano)
OCERS
Orange County Employees Retirement System Santa Ana, California AUM de US$ 280 mi

Revisão da carteira de TradeWell Securities no T2 2026

No fechamento de T2 2026, TradeWell Securities detinha 54 posições avaliadas em US$ 280 mi, alta de 18% em relação a US$ 237 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.

O relatório de T2 2026 de TradeWell Securities mostra 4 novas, 31 aumentaram, 14 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Intel: 4.474 ações no valor de US$ 625 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 937 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.

  • A maior compra de TradeWell Securities no T2 2026 foi Intel: 4.474 ações no valor de US$ 625 mil.
  • TradeWell Securities foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,12 mi.
  • A maior redução de TradeWell Securities em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 937 mil.
  • TradeWell Securities encerrou totalmente sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 226 mil.
  • As dez maiores posições de TradeWell Securities representam 79% de sua carteira de US$ 280 mi no T2 2026.
  • TradeWell Securities abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
  • O valor da carteira de TradeWell Securities subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 280 mi.

Com base no formulário declaração 13F de TradeWell Securities referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.