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MPWS
McCarter Private Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.9억
회전율
30.1%
1년 추정 수익률
33.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.67%
1년 예상 수익률
+33.25%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.9억
AUM 성장
+US$5981만
(+26%)
자금 흐름
+US$3550만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.44%
보유액
206
신규
35
증가
38
축소
86
청산됨
27
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$786만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$490만 |
| 3 |
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
|
+US$467만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$446만 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$444만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$96.2만 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$85.2만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$70.9만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$68.7만 |
| 5 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$68.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.08% |
| 2 | 정보기술 | 19.66% |
| 3 | 금융 | 9.57% |
| 4 | 건강관리 | 8.03% |
| 5 | 산업재 | 7.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1462만 | 5.05% |
38,715
-2,400
| -6% | -US$96.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$884만 | 3.05% |
23,694
+1,418
| +6% | +US$57.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$784만 | 2.7% |
+172,299
| 신규 | +US$786만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$683만 | 2.36% |
9,117
+144
| +2% | +US$10.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$658만 | 2.27% |
43,457
-861
| -2% | -US$13.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$653만 | 2.25% |
18,282
-1,410
| -7% | -US$50.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$598만 | 2.07% |
18,129
-1,746
| -9% | -US$52.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
Mastercard
MA
US$5409억
| US$555만 | 1.92% |
10,810
-63
| -0.6% | -US$3.14만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$553만 | 1.91% |
15,653
-204
| -1% | -US$7.29만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$542만 | 1.87% |
15,901
-1,953
| -11% | -US$44.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$516만 | 1.78% |
33,281
-229
| -0.7% | -US$4.24만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$512만 | 1.77% |
15,630
+488
| +3% | +US$15.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
AutoZone
AZO
US$505억
| US$503만 | 1.73% |
1,573
-94
| -6% | -US$31.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
Costco
COST
US$4383억
| US$498만 | 1.72% |
5,322
-187
| -3% | -US$18.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$497만 | 1.71% |
26,170
-1,306
| -5% | -US$24만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$494만 | 1.71% |
64,109
-5,472
| -8% | -US$40.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$490만 | 1.69% |
+49,477
| 신규 | +US$490만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
18
Dell
DELL
US$2872억
| US$480만 | 1.66% |
11,132
-2,377
| -18% | -US$68.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
19
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
US$16.7억
| US$464만 | 1.6% |
+95,726
| 신규 | +US$467만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$453만 | 1.56% |
+89,878
| 신규 | +US$446만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
21
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$444만 | 1.53% |
+194,766
| 신규 | +US$444만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
US$2.76억
| US$439만 | 1.52% |
+481,186
| 신규 | +US$435만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$427만 | 1.47% |
14,755
+93
| +0.6% | +US$2.66만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$403만 | 1.39% |
8,039
-297
| -4% | -US$14.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$393만 | 1.36% |
26,800
+171
| +0.6% | +US$2.49만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
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McCarter Private Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, McCarter Private Wealth Services는 US$2.9억 상당의 206개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.3억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
McCarter Private Wealth Services는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3550만을 투입해 신규 포지션 35개를 개설하고 기존 보유 종목 38개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Total Bond ETF으로, 172,299주를 보유했으며 가치는 US$784만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom으로, 보유분을 추정 US$96.2만 규모 줄였습니다.
- McCarter Private Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Total Bond ETF으로, US$784만 상당의 172,299주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 McCarter Private Wealth Services로, 추정 증가액은 US$57.4만 규모예요.
- McCarter Private Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$96.2만예요.
- McCarter Private Wealth Services는 2026년 2분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$85.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McCarter Private Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.9억 중 25%를 차지해요.
- McCarter Private Wealth Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- McCarter Private Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$2.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 McCarter Private Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.