Wir sind mit live! Mehr erfahren
MPWS

McCarter Private Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 290 Mio. $ Umschlag 30,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
290 Mio. $
AUM-Wachstum
+59,8 Mio. $
Kapitalfluss
+35,5 Mio. $
Kapitalfluss %
12,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,44 %
Position
206
Neu
35
Aufgestockt
38
Reduziert
86
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+7,86 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+4,9 Mio. $
3
EVLN-Symbol
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
+4,67 Mio. $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+4,46 Mio. $
5
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+4,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+962.293 $
2
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+851.821 $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+708.557 $
4
DELL-Symbol
Dell
DELL
+687.499 $
5
MPWR-Symbol
Monolithic Power Systems
MPWR
+684.437 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,08 %
2 Technologie 19,66 %
3 Finanzwesen 9,57 %
4 Gesundheitswesen 8,03 %
5 Industrie 7,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVGO-Symbol
1
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
14,6 Mio. $ 5,05 %
38.715
-2.400
-6 % -962.293 $
2024 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,84 Mio. $ 3,05 %
23.694
+1.418
+6 % +573.724 $
2024 Q3
7 Quartale
FBND-Symbol
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
7,84 Mio. $ 2,7 %
+172.299
Neu +7,86 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,83 Mio. $ 2,36 %
9.117
+144
+2 % +104.860 $
2025 Q2
4 Quartale
TJX-Symbol
5
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
6,58 Mio. $ 2,27 %
43.457
-861
-2 % -136.132 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,53 Mio. $ 2,25 %
18.282
-1.410
-7 % -507.551 $
2024 Q3
7 Quartale
TRV-Symbol
7
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
5,98 Mio. $ 2,07 %
18.129
-1.746
-9 % -529.147 $
2024 Q3
7 Quartale
MA-Symbol
8
Mastercard
MA
541 Mrd. $
5,55 Mio. $ 1,92 %
10.810
-63
-0,6 % -31.413 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,53 Mio. $ 1,91 %
15.653
-204
-1 % -72.908 $
2025 Q1
5 Quartale
PANW-Symbol
10
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
5,42 Mio. $ 1,87 %
15.901
-1.953
-11 % -447.036 $
2024 Q3
7 Quartale
AEM-Symbol
11
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
5,16 Mio. $ 1,78 %
33.281
-229
-0,7 % -42.420 $
2024 Q3
7 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,77 %
15.630
+488
+3 % +151.548 $
2024 Q3
7 Quartale
AZO-Symbol
13
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,73 %
1.573
-94
-6 % -312.313 $
2024 Q3
7 Quartale
COST-Symbol
14
Costco
COST
438 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,72 %
5.322
-187
-3 % -186.321 $
2024 Q3
7 Quartale
RTX-Symbol
15
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
4,97 Mio. $ 1,71 %
26.170
-1.306
-5 % -239.515 $
2024 Q3
7 Quartale
IJH-Symbol
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,71 %
64.109
-5.472
-8 % -401.504 $
2025 Q2
4 Quartale
AGG-Symbol
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,69 %
+49.477
Neu +4,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DELL-Symbol
18
Dell
DELL
287 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,66 %
11.132
-2.377
-18 % -687.499 $
2024 Q3
7 Quartale
EVLN-Symbol
19
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
1,67 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1,6 %
+95.726
Neu +4,67 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPDW-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,56 %
+89.878
Neu +4,46 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOVT-Symbol
21
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,53 %
+194.766
Neu +4,44 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FTMA-Symbol
22
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
276 Mio. $
4,39 Mio. $ 1,52 %
+481.186
Neu +4,35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,27 Mio. $ 1,47 %
14.755
+93
+0,6 % +26.601 $
2024 Q3
7 Quartale
TMO-Symbol
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,39 %
8.039
-297
-4 % -142.575 $
2024 Q3
7 Quartale
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,36 %
26.800
+171
+0,6 % +24.889 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RC
Resolute Capital Greenville, South Carolina 290 Mio. $ AUM
SIA
SGL Investment Advisors Missoula, Montana 290 Mio. $ AUM 28,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KLCMU
Kite Lake Capital Management (UK) London, United Kingdom 290 Mio. $ AUM 183,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIP
Viewpoint Investment Partners Calgary, Alberta, Canada 290 Mio. $ AUM 16,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCMI
Foresite Capital Management IV Larkspur, California 290 Mio. $ AUM 143,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWP
NerdWallet Wealth Partners New York 290 Mio. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCP
Bayberry Capital Partners New York 290 Mio. $ AUM 37,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLAM
Bourne Lent Asset Management Pawling, New York 289 Mio. $ AUM 30,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McCarter Private Wealth Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt McCarter Private Wealth Services 206 Positionen im Wert von 290 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

McCarter Private Wealth Services investierte 35,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 35 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Total Bond ETF: 172.299 Aktien im Wert von 7,84 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 962.293 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von McCarter Private Wealth Services im Q2 2026 war Fidelity Total Bond ETF: 172.299 Aktien im Wert von 7,84 Mio. $.
  • McCarter Private Wealth Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 573.724 $.
  • Der größte Positionsabbau von McCarter Private Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 962.293 $.
  • McCarter Private Wealth Services hat seine Position in Zoetis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 851.821 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McCarter Private Wealth Services machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 290 Mio. $ aus.
  • McCarter Private Wealth Services eröffnete 35 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von McCarter Private Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 290 Mio. $.

Auf Grundlage der von McCarter Private Wealth Services für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .