Estamos no ar no !
Saiba mais
MPWS
McCarter Private Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 290 mi
Giro
30,1%
Retorno est. (1 ano)
33,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,67%
Retorno est. (1 ano)
+33,25%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 290 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 59,8 mi
(+26%)
Fluxo de capital
+US$ 35,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,44%
Posição
206
Nova
35
Aumentada
38
Reduzida
86
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 7,86 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,9 mi |
| 3 |
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
|
+US$ 4,67 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 4,46 mi |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 4,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 962 mil |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 852 mil |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 709 mil |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 687 mil |
| 5 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$ 684 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,08% |
| 2 | Tecnologia | 19,66% |
| 3 | Financeiro | 9,57% |
| 4 | Saúde | 8,03% |
| 5 | Industriais | 7,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 14,6 mi | 5,05% |
38.715
-2.400
| -6% | -US$ 962 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,84 mi | 3,05% |
23.694
+1.418
| +6% | +US$ 574 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 7,84 mi | 2,7% |
+172.299
| Nova | +US$ 7,86 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 6,83 mi | 2,36% |
9.117
+144
| +2% | +US$ 105 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 6,58 mi | 2,27% |
43.457
-861
| -2% | -US$ 136 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,53 mi | 2,25% |
18.282
-1.410
| -7% | -US$ 508 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 5,98 mi | 2,07% |
18.129
-1.746
| -9% | -US$ 529 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 5,55 mi | 1,92% |
10.810
-63
| -0,6% | -US$ 31,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,53 mi | 1,91% |
15.653
-204
| -1% | -US$ 72,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 5,42 mi | 1,87% |
15.901
-1.953
| -11% | -US$ 447 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96 bi
| US$ 5,16 mi | 1,78% |
33.281
-229
| -0,7% | -US$ 42,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,12 mi | 1,77% |
15.630
+488
| +3% | +US$ 152 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 5,03 mi | 1,73% |
1.573
-94
| -6% | -US$ 312 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 4,98 mi | 1,72% |
5.322
-187
| -3% | -US$ 186 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 4,97 mi | 1,71% |
26.170
-1.306
| -5% | -US$ 240 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,94 mi | 1,71% |
64.109
-5.472
| -8% | -US$ 402 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 4,9 mi | 1,69% |
+49.477
| Nova | +US$ 4,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 4,8 mi | 1,66% |
11.132
-2.377
| -18% | -US$ 687 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
19
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
US$ 1,67 bi
| US$ 4,64 mi | 1,6% |
+95.726
| Nova | +US$ 4,67 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 4,53 mi | 1,56% |
+89.878
| Nova | +US$ 4,46 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 4,44 mi | 1,53% |
+194.766
| Nova | +US$ 4,44 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
US$ 276 mi
| US$ 4,39 mi | 1,52% |
+481.186
| Nova | +US$ 4,35 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,27 mi | 1,47% |
14.755
+93
| +0,6% | +US$ 26,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 4,03 mi | 1,39% |
8.039
-297
| -4% | -US$ 143 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3,93 mi | 1,36% |
26.800
+171
| +0,6% | +US$ 24,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RC
SIA
KLCMU
VIP
FCMI
NWP
BCP
BLAM
Revisão da carteira de McCarter Private Wealth Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, McCarter Private Wealth Services detinha 206 posições avaliadas em US$ 290 mi, alta de 26% em relação a US$ 230 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
McCarter Private Wealth Services alocou US$ 35,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 35 novas posições e aumentando 38 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Total Bond ETF: 172.299 ações no valor de US$ 7,84 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 962 mil.
- A maior compra de McCarter Private Wealth Services no T2 2026 foi Fidelity Total Bond ETF: 172.299 ações no valor de US$ 7,84 mi.
- McCarter Private Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 574 mil.
- A maior redução de McCarter Private Wealth Services em T2 2026 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 962 mil.
- McCarter Private Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Zoetis no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 852 mil.
- As dez maiores posições de McCarter Private Wealth Services representam 25% de sua carteira de US$ 290 mi no T2 2026.
- McCarter Private Wealth Services abriu 35 novas posições e encerrou 27 em T2 2026.
- O valor da carteira de McCarter Private Wealth Services subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 290 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McCarter Private Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.