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McCarter Private Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 295 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
25,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,32%
Retorno est. (1 ano)
+25,21%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 295 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,76 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 1,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,7%
Posição
198
Nova
19
Aumentada
65
Reduzida
67
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$ 1,46 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+US$ 471 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 441 mil |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$ 439 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 967 mil |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 629 mil |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 618 mil |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 580 mil |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 450 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,02% |
| 2 | Tecnologia | 19,76% |
| 3 | Financeiro | 9,44% |
| 4 | Saúde | 9,29% |
| 5 | Bens industriais | 6,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
GE Vernova
GEV
US$ 205 bi
| US$ 1,78 mi | 0,61% |
1.875
-33
| -2% | -US$ 32,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
52
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 1,74 mi | 0,59% |
5.714
+2
| +0% | +US$ 668 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
53
NextEra Energy
NEE
US$ 182 bi
| US$ 1,68 mi | 0,57% |
22.157
-1.288
| -5% | -US$ 109 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$ 2,58 bi
| US$ 1,66 mi | 0,56% |
19.458
+1.879
| +11% | +US$ 158 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 1,65 mi | 0,56% |
6.224
+13
| +0,2% | +US$ 3,43 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
56
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
| US$ 1,61 mi | 0,55% |
23.141
+753
| +3% | +US$ 56,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
57
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,49 bi
| US$ 1,59 mi | 0,54% |
21.600
-486
| -2% | -US$ 37,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
58
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 1,53 mi | 0,52% |
10.561
+23
| +0,2% | +US$ 3,18 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
59
Edwards Lifesciences
EW
US$ 58,7 bi
| US$ 1,53 mi | 0,52% |
17.679
-375
| -2% | -US$ 33,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
60
Qualcomm
QCOM
US$ 177 bi
| US$ 1,51 mi | 0,51% |
8.215
+577
| +8% | +US$ 100 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
61
Deere & Co
DE
US$ 181 bi
| US$ 1,46 mi | 0,5% |
2.175
-116
| -5% | -US$ 73,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
62
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$ 1,85 bi
| US$ 1,4 mi | 0,48% |
30.553
+1.858
| +6% | +US$ 86,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
63
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 1,4 mi | 0,48% |
8.630
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
64
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 1,38 mi | 0,47% |
3.850
+19
| +0,5% | +US$ 6,94 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
65
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,3 bi
| US$ 1,33 mi | 0,45% |
23.715
+1.773
| +8% | +US$ 101 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
66
Phillips 66
PSX
US$ 95,8 bi
| US$ 1,29 mi | 0,44% |
5.071
-90
| -2% | -US$ 20,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
67
Marriott International
MAR
US$ 107 bi
| US$ 1,18 mi | 0,4% |
3.330
+25
| +0,8% | +US$ 8,91 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
68
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 27 bi
| US$ 1,18 mi | 0,4% |
13.451
-433
| -3% | -US$ 37,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
69
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
US$ 335 mi
| US$ 1,13 mi | 0,38% |
44.972
-153
| -0,3% | -US$ 3,96 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
70
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,5 bi
| US$ 1,09 mi | 0,37% |
11.937
+4.661
| +64% | +US$ 427 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
71
Cisco
CSCO
US$ 370 bi
| US$ 1,06 mi | 0,36% |
9.881
+16
| +0,2% | +US$ 1,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
72
Bank of America
BAC
US$ 341 bi
| US$ 1,05 mi | 0,35% |
19.203
+26
| +0,1% | +US$ 1,58 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
73
Amphenol
APH
US$ 184 bi
| US$ 1,01 mi | 0,34% |
11.970
+1.302
| +12% | +US$ 105 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
74
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 65,1 bi
| US$ 996 mil | 0,34% |
12.000
-1.000
| -8% | -US$ 84 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
75
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 984 mil | 0,33% |
1.976
-241
| -11% | -US$ 122 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ISFAN
Revisão da carteira de McCarter Private Wealth Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, McCarter Private Wealth Services detinha 198 posições avaliadas em US$ 295 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 290 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T3 2026 de McCarter Private Wealth Services mostra 19 novas, 65 aumentaram, 67 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Apollo Global Management: 3.456 ações no valor de US$ 401 mil. A maior venda foi de PepsiCo, estimada em US$ 967 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de McCarter Private Wealth Services no T3 2026 foi Apollo Global Management: 3.456 ações no valor de US$ 401 mil.
- McCarter Private Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Abbott no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,46 mi.
- A maior redução de McCarter Private Wealth Services em T3 2026 foi em PepsiCo, com um corte estimado de US$ 967 mil.
- McCarter Private Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Medtronic no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 401 mil.
- As dez maiores posições de McCarter Private Wealth Services representam 26% de sua carteira de US$ 295 mi no T3 2026.
- McCarter Private Wealth Services abriu 19 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de McCarter Private Wealth Services subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 295 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McCarter Private Wealth Services referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.