Estamos no ar no !
Saiba mais
McCarter Private Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 295 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
25,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,32%
Retorno est. (1 ano)
+25,21%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 295 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,76 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 1,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,7%
Posição
198
Nova
19
Aumentada
65
Reduzida
67
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$ 1,46 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+US$ 471 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 441 mil |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$ 439 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 967 mil |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 629 mil |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 618 mil |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 580 mil |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 450 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,02% |
| 2 | Tecnologia | 19,76% |
| 3 | Financeiro | 9,44% |
| 4 | Saúde | 9,29% |
| 5 | Bens industriais | 6,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 593 mil | 0,2% |
7.303
+1.660
| +29% | +US$ 136 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
102
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 550 mil | 0,19% |
6.632
-15
| -0,2% | -US$ 1,37 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
103
Western Digital
WDC
US$ 108 bi
| US$ 545 mil | 0,19% |
1.200
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
104
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 44,2 bi
| US$ 539 mil | 0,18% |
6.033
+2.316
| +62% | +US$ 214 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
105
Ameriprise Financial
AMP
US$ 45,1 bi
| US$ 532 mil | 0,18% |
1.080
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
106
Illumina
ILMN
US$ 32,5 bi
| US$ 522 mil | 0,18% |
+1.909
| Nova | +US$ 401 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
107
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 22 bi
| US$ 522 mil | 0,18% |
5.162
+698
| +16% | +US$ 72,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
108
J.M. Smucker
SJM
US$ 14,3 bi
| US$ 517 mil | 0,18% |
4.344
-20
| -0,5% | -US$ 2,41 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
109
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,2 bi
| US$ 510 mil | 0,17% |
8.812
+25
| +0,3% | +US$ 1,54 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
110
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,9 bi
| US$ 505 mil | 0,17% |
2.273
-19
| -0,8% | -US$ 4,66 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
111
Freeport-McMoran
FCX
US$ 86,5 bi
| US$ 497 mil | 0,17% |
7.103
+27
| +0,4% | +US$ 1,84 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
112
Danaher
DHR
US$ 166 bi
| US$ 491 mil | 0,17% |
2.215
-51
| -2% | -US$ 10,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
113
CME Group
CME
US$ 111 bi
| US$ 485 mil | 0,16% |
1.852
+394
| +27% | +US$ 104 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
114
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 480 mil | 0,16% |
1.688
+33
| +2% | +US$ 10,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
115
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,7 bi
| US$ 476 mil | 0,16% |
1.539
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
116
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
US$ 381 mi
| US$ 472 mil | 0,16% |
8.491
+1.400
| +20% | +US$ 76,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
117
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 451 mil | 0,15% |
5.268
-74
| -1% | -US$ 7,24 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
118
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 450 mil | 0,15% |
500
-215
| -30% | -US$ 220 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
119
Comcast
CMCSA
US$ 87,9 bi
| US$ 442 mil | 0,15% |
20.305
+1.964
| +11% | +US$ 48,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
120
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$ 1,67 bi
| US$ 433 mil | 0,15% |
29.005
+5.153
| +22% | +US$ 77,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
121
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,8 bi
| US$ 420 mil | 0,14% |
8.486
+1.506
| +22% | +US$ 74,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
122
Moderna
MRNA
US$ 101 bi
| US$ 418 mil | 0,14% |
+2.169
| Nova | +US$ 234 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
123
Apollo Global Management
APO
US$ 72,5 bi
| US$ 401 mil | 0,14% |
+3.456
| Nova | +US$ 439 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
124
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 397 mil | 0,13% |
3.825
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
125
MongoDB
MDB
US$ 26,7 bi
| US$ 384 mil | 0,13% |
+1.101
| Nova | +US$ 416 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ISFAN
PI
DIM
Revisão da carteira de McCarter Private Wealth Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, McCarter Private Wealth Services detinha 198 posições avaliadas em US$ 295 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 290 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T3 2026 de McCarter Private Wealth Services mostra 19 novas, 65 aumentaram, 67 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Apollo Global Management: 3.456 ações no valor de US$ 401 mil. A maior venda foi de PepsiCo, estimada em US$ 967 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de McCarter Private Wealth Services no T3 2026 foi Apollo Global Management: 3.456 ações no valor de US$ 401 mil.
- McCarter Private Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Abbott no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,46 mi.
- A maior redução de McCarter Private Wealth Services em T3 2026 foi em PepsiCo, com um corte estimado de US$ 967 mil.
- McCarter Private Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Medtronic no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 401 mil.
- As dez maiores posições de McCarter Private Wealth Services representam 26% de sua carteira de US$ 295 mi no T3 2026.
- McCarter Private Wealth Services abriu 19 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de McCarter Private Wealth Services subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 295 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McCarter Private Wealth Services referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.