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McCarter Private Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.95억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
25.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.32%
1년 예상 수익률
+25.21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.95억
AUM 성장
+US$476만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$197만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.7%
보유액
198
신규
19
증가
65
축소
67
청산됨
14
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$146만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$65.3만 |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+US$47.1만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$44.1만 |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$43.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$96.7만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$62.9만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$61.8만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$58만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$45만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.02% |
| 2 | 정보기술 | 19.76% |
| 3 | 금융 | 9.44% |
| 4 | 헬스케어 | 9.29% |
| 5 | 산업재 | 6.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$273억
| US$59.3만 | 0.2% |
7,303
+1,660
| +29% | +US$13.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
102
Southern Company
SO
US$1070억
| US$55만 | 0.19% |
6,632
-15
| -0.2% | -US$1.37천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
103
Western Digital
WDC
US$1480억
| US$54.5만 | 0.19% |
1,200
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
104
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$416억
| US$53.9만 | 0.18% |
6,033
+2,316
| +62% | +US$21.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
105
Ameriprise Financial
AMP
US$440억
| US$53.2만 | 0.18% |
1,080
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
106
Illumina
ILMN
US$438억
| US$52.2만 | 0.18% |
+1,909
| 신규 | +US$40.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
107
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$215억
| US$52.2만 | 0.18% |
5,162
+698
| +16% | +US$7.21만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
108
J.M. Smucker
SJM
US$135억
| US$51.7만 | 0.18% |
4,344
-20
| -0.5% | -US$2.41천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
109
Mondelez International
MDLZ
US$798억
| US$51만 | 0.17% |
8,812
+25
| +0.3% | +US$1.54천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
110
PNC Financial Services
PNC
US$925억
| US$50.5만 | 0.17% |
2,273
-19
| -0.8% | -US$4.66천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
111
Freeport-McMoran
FCX
US$950억
| US$49.7만 | 0.17% |
7,103
+27
| +0.4% | +US$1.84천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
112
Danaher
DHR
US$1666억
| US$49.1만 | 0.17% |
2,215
-51
| -2% | -US$1.05만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
113
CME Group
CME
US$1061억
| US$48.5만 | 0.16% |
1,852
+394
| +27% | +US$10.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
114
Home Depot
HD
US$3282억
| US$48만 | 0.16% |
1,688
+33
| +2% | +US$1.08만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
115
Norfolk Southern
NSC
US$769억
| US$47.6만 | 0.16% |
1,539
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
116
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
US$3.94억
| US$47.2만 | 0.16% |
8,491
+1,400
| +20% | +US$7.66만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
117
CVS Health
CVS
US$1155억
| US$45.1만 | 0.15% |
5,268
-74
| -1% | -US$7.24천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
118
Goldman Sachs
GS
US$2701억
| US$45만 | 0.15% |
500
-215
| -30% | -US$22만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
119
Comcast
CMCSA
US$791억
| US$44.2만 | 0.15% |
20,305
+1,964
| +11% | +US$4.81만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
120
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$17.1억
| US$43.3만 | 0.15% |
29,005
+5,153
| +22% | +US$7.76만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
121
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$198억
| US$42만 | 0.14% |
8,486
+1,506
| +22% | +US$7.47만 |
2026 Q2
1분기
|
|
122
Moderna
MRNA
US$889억
| US$41.8만 | 0.14% |
+2,169
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
123
Apollo Global Management
APO
US$700억
| US$40.1만 | 0.14% |
+3,456
| 신규 | +US$43.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
124
Walmart Inc
WMT
US$9620억
| US$39.7만 | 0.13% |
3,825
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
125
MongoDB
MDB
US$310억
| US$38.4만 | 0.13% |
+1,101
| 신규 | +US$41.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ISFAN
McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, McCarter Private Wealth Services 측은 US$2.95억 상당의 198개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.9억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 65개 증가, 67개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apollo Global Management 주식으로, 3,456주를 보유했으며 가치는 US$40.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PepsiCo 주식으로, 추정 금액은 US$96.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 31%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Apollo Global Management 주식으로, US$40.1만 상당의 3,456주를 매수했어요.
- McCarter Private Wealth Services 측이 2026년 3분기에 Abbott 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$146만 규모예요.
- McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PepsiCo이며, 추정 감소액은 US$96.7만예요.
- McCarter Private Wealth Services 측은 2026년 3분기에 Medtronic 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.95억 중 26% 비중을 차지해요.
- McCarter Private Wealth Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- McCarter Private Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$2.95억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.