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McCarter Private Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.95억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
25.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.32%
1년 예상 수익률
+25.21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.95억
AUM 성장
+US$476만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$197만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.7%
보유액
198
신규
19
증가
65
축소
67
청산됨
14
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$146만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$65.3만 |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+US$47.1만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$44.1만 |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$43.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$96.7만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$62.9만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$61.8만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$58만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$45만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.02% |
| 2 | 정보기술 | 19.76% |
| 3 | 금융 | 9.44% |
| 4 | 헬스케어 | 9.29% |
| 5 | 산업재 | 6.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
SPDR Gold Trust
GLD
US$1320억
| US$38.2만 | 0.13% |
1,004
+86
| +9% | +US$3.36만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
127
IBM
IBM
US$2387억
| US$36.6만 | 0.12% |
1,665
+364
| +28% | +US$8.64만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
128
McDonald's
MCD
US$1880억
| US$36.1만 | 0.12% |
1,565
-4
| -0.3% | -US$1.05천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
129
CSX Corp
CSX
US$956억
| US$35.6만 | 0.12% |
7,650
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
130
Enpro
NPO
US$57.5억
| US$35.2만 | 0.12% |
1,150
-50
| -4% | -US$1.58만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
131
General Dynamics
GD
US$1009억
| US$35.1만 | 0.12% |
1,059
+23
| +2% | +US$8.54천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
132
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$2.82억
| US$35.1만 | 0.12% |
32,868
+7,231
| +28% | +US$7.72만 |
2026 Q2
1분기
|
|
133
Williams-Sonoma
WSM
US$298억
| US$34.7만 | 0.12% |
+1,524
| 신규 | +US$35.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
134
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.9억
| US$34.5만 | 0.12% |
4,887
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
135
Colgate-Palmolive
CL
US$757억
| US$34.3만 | 0.12% |
4,024
+55
| +1% | +US$4.98천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
136
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1162억
| US$34만 | 0.12% |
1,459
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
137
Genuine Parts
GPC
US$167억
| US$33.9만 | 0.12% |
2,700
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
138
PepsiCo
PEP
US$1914억
| US$33.9만 | 0.12% |
2,673
-7,020
| -72% | -US$96.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
139
Franklin New York Municipal Income ETF
FTNY
US$5.77억
| US$31.1만 | 0.11% |
42,417
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
140
Keysight
KEYS
US$509억
| US$30.9만 | 0.11% |
850
-10
| -1% | -US$3.29천 |
2026 Q2
1분기
|
|
141
Textron
TXT
US$145억
| US$30.7만 | 0.1% |
4,030
-1,041
| -21% | -US$8.88만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
142
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$30.4만 | 0.1% |
3,123
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
143
Union Pacific
UNP
US$1806억
| US$29.7만 | 0.1% |
1,093
+12
| +1% | +US$3.49천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
144
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$81.9억
| US$29.4만 | 0.1% |
6,261
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
145
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104억
| US$28.7만 | 0.1% |
2,621
-92
| -3% | -US$1.04만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
146
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.8억
| US$28.3만 | 0.1% |
3,275
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
147
Rockwell Automation
ROK
US$489억
| US$28.3만 | 0.1% |
650
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
148
Oracle
ORCL
US$3614억
| US$28.2만 | 0.1% |
2,055
-4,383
| -68% | -US$61.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
149
WEC Energy
WEC
US$382억
| US$27.9만 | 0.09% |
2,765
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
150
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4601억
| US$26.9만 | 0.09% |
363
+85
| +31% | +US$6.07만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ISFAN
McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, McCarter Private Wealth Services 측은 US$2.95억 상당의 198개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.9억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 65개 증가, 67개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apollo Global Management 주식으로, 3,456주를 보유했으며 가치는 US$40.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PepsiCo 주식으로, 추정 금액은 US$96.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 31%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Apollo Global Management 주식으로, US$40.1만 상당의 3,456주를 매수했어요.
- McCarter Private Wealth Services 측이 2026년 3분기에 Abbott 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$146만 규모예요.
- McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PepsiCo이며, 추정 감소액은 US$96.7만예요.
- McCarter Private Wealth Services 측은 2026년 3분기에 Medtronic 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.95억 중 26% 비중을 차지해요.
- McCarter Private Wealth Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- McCarter Private Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$2.95억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.