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McCarter Private Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 295 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
25.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.21%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 295 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.76 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 1.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.7%
Posición
198
Nuevas
19
Aumentadas
65
Reducidas
67
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 1.46 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 653 k |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+USD 471 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 441 k |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+USD 439 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 967 k |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 629 k |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 618 k |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 580 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 450 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.02% |
| 2 | Tecnología | 19.76% |
| 3 | Finanzas | 9.44% |
| 4 | Salud | 9.29% |
| 5 | Industriales | 6.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
SPDR Gold Trust
GLD
USD 129 mil M
| USD 382 k | 0.13% |
1,004
+86
| +9% | +USD 33.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
127
IBM
IBM
USD 233 mil M
| USD 366 k | 0.12% |
1,665
+364
| +28% | +USD 86.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
128
McDonald's
MCD
USD 194 mil M
| USD 361 k | 0.12% |
1,565
-4
| -0.3% | -USD 1.05 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
129
CSX Corp
CSX
USD 96.9 mil M
| USD 356 k | 0.12% |
7,650
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
130
Enpro
NPO
USD 6008 M
| USD 352 k | 0.12% |
1,150
-50
| -4% | -USD 15.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
131
General Dynamics
GD
USD 98.1 mil M
| USD 351 k | 0.12% |
1,059
+23
| +2% | +USD 8.54 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
132
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
USD 282 M
| USD 351 k | 0.12% |
32,868
+7,231
| +28% | +USD 77.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
133
Williams-Sonoma
WSM
USD 30 mil M
| USD 347 k | 0.12% |
+1,524
| Nuevas | +USD 352 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
134
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7572 M
| USD 345 k | 0.12% |
4,887
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
135
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.7 mil M
| USD 343 k | 0.12% |
4,024
+55
| +1% | +USD 4.98 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
136
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 340 k | 0.12% |
1,459
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
137
Genuine Parts
GPC
USD 17.1 mil M
| USD 339 k | 0.12% |
2,700
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
138
PepsiCo
PEP
USD 195 mil M
| USD 339 k | 0.12% |
2,673
-7,020
| -72% | -USD 967 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
139
Franklin New York Municipal Income ETF
FTNY
USD 579 M
| USD 311 k | 0.11% |
42,417
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
140
Keysight
KEYS
USD 52.3 mil M
| USD 309 k | 0.11% |
850
-10
| -1% | -USD 3.29 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
141
Textron
TXT
USD 14.4 mil M
| USD 307 k | 0.1% |
4,030
-1,041
| -21% | -USD 88.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
142
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 304 k | 0.1% |
3,123
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
143
Union Pacific
UNP
USD 182 mil M
| USD 297 k | 0.1% |
1,093
+12
| +1% | +USD 3.49 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
144
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8225 M
| USD 294 k | 0.1% |
6,261
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
145
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.6 mil M
| USD 287 k | 0.1% |
2,621
-92
| -3% | -USD 10.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
146
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
USD 1798 M
| USD 283 k | 0.1% |
3,275
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
147
Rockwell Automation
ROK
USD 45.5 mil M
| USD 283 k | 0.1% |
650
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
148
Oracle
ORCL
USD 399 mil M
| USD 282 k | 0.1% |
2,055
-4,383
| -68% | -USD 618 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
149
WEC Energy
WEC
USD 38.7 mil M
| USD 279 k | 0.09% |
2,765
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
150
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 470 mil M
| USD 269 k | 0.09% |
363
+85
| +31% | +USD 60.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ISFAN
PI
DIM
LI
Revisión del portafolio de McCarter Private Wealth Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, McCarter Private Wealth Services mantenía 198 posiciones por un valor de USD 295 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de McCarter Private Wealth Services muestra 19 nuevos, Aumentaron 65, 67 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Apollo Global Management: 3,456 acciones con un valor de USD 401 k. La mayor venta fue PepsiCo, por un valor estimado de USD 967 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de McCarter Private Wealth Services en T3 2026 fue Apollo Global Management: 3,456 acciones por un valor de USD 401 k.
- McCarter Private Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Abbott durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.46 M.
- La mayor reducción de McCarter Private Wealth Services durante T3 2026 fue en PepsiCo, con un recorte estimado de USD 967 k.
- McCarter Private Wealth Services cerró por completo su posición en Medtronic en T3 2026, con una venta estimada de USD 401 k.
- Las diez principales posiciones de McCarter Private Wealth Services representan 26% de su cartera de USD 295 M en T3 2026.
- McCarter Private Wealth Services abrió 19 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de McCarter Private Wealth Services aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 295 M.
Según el Informe 13F de McCarter Private Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.