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McCarter Private Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 295 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
25.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.21%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 295 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.76 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 1.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.7%
Posición
198
Nuevas
19
Aumentadas
65
Reducidas
67
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 1.46 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 653 k |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+USD 471 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 441 k |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+USD 439 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 967 k |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 629 k |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 618 k |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 580 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 450 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.02% |
| 2 | Tecnología | 19.76% |
| 3 | Finanzas | 9.44% |
| 4 | Salud | 9.29% |
| 5 | Industriales | 6.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6382 M
| USD 269 k | 0.09% |
3,314
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
152
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
USD 412 M
| USD 268 k | 0.09% |
5,498
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
153
ConocoPhillips
COP
USD 161 mil M
| USD 268 k | 0.09% |
2,140
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
154
SLB Ltd
SLB
USD 73.7 mil M
| USD 264 k | 0.09% |
5,421
-1,629
| -23% | -USD 83.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
155
Agilent Technologies
A
USD 49.3 mil M
| USD 260 k | 0.09% |
+1,510
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
156
Arista Networks
ANET
USD 216 mil M
| USD 260 k | 0.09% |
1,278
-59
| -4% | -USD 11.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
157
W.W. Grainger
GWW
USD 67.4 mil M
| USD 253 k | 0.09% |
203
+3
| +2% | +USD 3.96 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
158
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99.4 mil M
| USD 249 k | 0.08% |
1,725
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
159
Monster Beverage
MNST
USD 89.5 mil M
| USD 247 k | 0.08% |
5,942
-242
| -4% | -USD 11.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
160
PACCAR
PCAR
USD 53.7 mil M
| USD 247 k | 0.08% |
2,250
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
161
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 247 k | 0.08% |
+585
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
162
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 93.1 mil M
| USD 243 k | 0.08% |
+1,464
| Nuevas | +USD 244 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
163
Cloudflare
NET
USD 96.3 mil M
| USD 242 k | 0.08% |
698
-154
| -18% | -USD 45.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
164
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 120 mil M
| USD 240 k | 0.08% |
+7,386
| Nuevas | +USD 249 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
165
Akamai
AKAM
USD 11.9 mil M
| USD 234 k | 0.08% |
2,200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
166
Walt Disney
DIS
USD 202 mil M
| USD 233 k | 0.08% |
+2,220
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
167
Gilead Sciences
GILD
USD 207 mil M
| USD 228 k | 0.08% |
+1,528
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
168
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 59.7 mil M
| USD 227 k | 0.08% |
+6,315
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
169
Humana
HUM
USD 52.1 mil M
| USD 227 k | 0.08% |
594
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
170
Emerson Electric
EMR
USD 90.6 mil M
| USD 225 k | 0.08% |
+1,450
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
171
Capital One
COF
USD 121 mil M
| USD 222 k | 0.08% |
1,150
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
172
Bunge Global
BG
USD 19 mil M
| USD 219 k | 0.07% |
2,050
+100
| +5% | +USD 11.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
173
Rio Tinto
RIO
USD 136 mil M
| USD 214 k | 0.07% |
+2,275
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
174
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
USD 156 M
| USD 213 k | 0.07% |
3,728
-400
| -10% | -USD 22.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
175
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 47.9 mil M
| USD 210 k | 0.07% |
4,150
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
ISFAN
Revisión del portafolio de McCarter Private Wealth Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, McCarter Private Wealth Services mantenía 198 posiciones por un valor de USD 295 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de McCarter Private Wealth Services muestra 19 nuevos, Aumentaron 65, 67 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Apollo Global Management: 3,456 acciones con un valor de USD 401 k. La mayor venta fue PepsiCo, por un valor estimado de USD 967 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de McCarter Private Wealth Services en T3 2026 fue Apollo Global Management: 3,456 acciones por un valor de USD 401 k.
- McCarter Private Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Abbott durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.46 M.
- La mayor reducción de McCarter Private Wealth Services durante T3 2026 fue en PepsiCo, con un recorte estimado de USD 967 k.
- McCarter Private Wealth Services cerró por completo su posición en Medtronic en T3 2026, con una venta estimada de USD 401 k.
- Las diez principales posiciones de McCarter Private Wealth Services representan 26% de su cartera de USD 295 M en T3 2026.
- McCarter Private Wealth Services abrió 19 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de McCarter Private Wealth Services aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 295 M.
Según el Informe 13F de McCarter Private Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.