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McCarter Private Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 295 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
25.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.21%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 295 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.76 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 1.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.7%
Posición
198
Nuevas
19
Aumentadas
65
Reducidas
67
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 1.46 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 653 k |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+USD 471 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 441 k |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+USD 439 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 967 k |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 629 k |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 618 k |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 580 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 450 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.02% |
| 2 | Tecnología | 19.76% |
| 3 | Finanzas | 9.44% |
| 4 | Salud | 9.29% |
| 5 | Industriales | 6.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 210 k | 0.07% |
+3,536
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
177
Baker Hughes
BKR
USD 48.1 mil M
| USD 209 k | 0.07% |
+3,800
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
178
Waste Management
WM
USD 94.1 mil M
| USD 208 k | 0.07% |
1,020
+13
| +1% | +USD 2.91 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
179
Devon Energy
DVN
USD 49.5 mil M
| USD 207 k | 0.07% |
+4,500
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
180
SM Energy
SM
USD 6938 M
| USD 205 k | 0.07% |
+6,070
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
181
Jabil
JBL
USD 25.7 mil M
| USD 201 k | 0.07% |
700
-162
| -19% | -USD 51.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
182
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.7 mil M
| USD 201 k | 0.07% |
+875
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
183
Crawford & Co Class A
CRD.A
USD 559 M
| USD 137 k | 0.05% |
10,948
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
184
Swiss Helvetia Fund
SWZ
USD 75.8 M
| USD 82.4 k | 0.03% |
14,459
+1
| +0% | +USD 6 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
185
Boeing
BA
USD 137 mil M
| – | – |
-1,584
| Cerradas | -USD 343 k | – |
|
186
Alibaba
BABA
USD 256 mil M
| – | – |
-2,229
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
187
Blackstone
BX
USD 98.1 mil M
| – | – |
-2,847
| Cerradas | -USD 335 k | – |
|
188
Caterpillar
CAT
USD 267 mil M
| – | – |
-298
| Cerradas | -USD 317 k | – |
|
189
Cummins
CMI
USD 63.9 mil M
| – | – |
-346
| Cerradas | -USD 247 k | – |
|
190
GE Aerospace
GE
USD 348 mil M
| – | – |
-557
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
191
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8810 M
| – | – |
-1,400
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
192
Linde
LIN
USD 239 mil M
| – | – |
-401
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
193
Microchip Technology
MCHP
USD 32.8 mil M
| – | – |
-2,400
| Cerradas | -USD 219 k | – |
|
194
Medtronic
MDT
USD 131 mil M
| – | – |
-5,132
| Cerradas | -USD 401 k | – |
|
195
Putnam Emerging Markets ex-China ETF
PEMX
USD 28.5 M
| – | – |
-2,389
| Cerradas | -USD 219 k | – |
|
196
Quanta Services
PWR
USD 87.9 mil M
| – | – |
-400
| Cerradas | -USD 288 k | – |
|
197
Seaboard Corp
SEB
USD 3624 M
| – | – |
-50
| Cerradas | -USD 223 k | – |
|
198
Teradyne
TER
USD 38.3 mil M
| – | – |
-500
| Cerradas | -USD 242 k | – |
|
Fondos similares
ISFAN
PI
DIM
Revisión del portafolio de McCarter Private Wealth Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, McCarter Private Wealth Services mantenía 198 posiciones por un valor de USD 295 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de McCarter Private Wealth Services muestra 19 nuevos, Aumentaron 65, 67 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Apollo Global Management: 3,456 acciones con un valor de USD 401 k. La mayor venta fue PepsiCo, por un valor estimado de USD 967 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de McCarter Private Wealth Services en T3 2026 fue Apollo Global Management: 3,456 acciones por un valor de USD 401 k.
- McCarter Private Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Abbott durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.46 M.
- La mayor reducción de McCarter Private Wealth Services durante T3 2026 fue en PepsiCo, con un recorte estimado de USD 967 k.
- McCarter Private Wealth Services cerró por completo su posición en Medtronic en T3 2026, con una venta estimada de USD 401 k.
- Las diez principales posiciones de McCarter Private Wealth Services representan 26% de su cartera de USD 295 M en T3 2026.
- McCarter Private Wealth Services abrió 19 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de McCarter Private Wealth Services aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 295 M.
Según el Informe 13F de McCarter Private Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.