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McCarter Private Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.95億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
25.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.32%
1年予想リターン
+25.21%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.95億
運用資産残高の伸び率
+$476万
(+1.6%)
資金フロー
+$197万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.7%
保有額
198
新規
19
買い増し
65
減少
67
解消
14
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+$146万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$65.3万 |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+$47.1万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$44.1万 |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+$43.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+$96.7万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$62.9万 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+$61.8万 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+$58万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$45万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.02% |
| 2 | 情報技術 | 19.76% |
| 3 | 金融 | 9.44% |
| 4 | ヘルスケア | 9.29% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1196億
| $21万 | 0.07% |
+3,536
| 新規 | +$21.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
177
Baker Hughes
BKR
$474億
| $20.9万 | 0.07% |
+3,800
| 新規 | +$22.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
178
Waste Management
WM
$941億
| $20.8万 | 0.07% |
1,020
+13
| +1% | +$2,912 |
2025 Q4
3四半期
|
|
179
Devon Energy
DVN
$495億
| $20.7万 | 0.07% |
+4,500
| 新規 | +$20.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
180
SM Energy
SM
$69.4億
| $20.5万 | 0.07% |
+6,070
| 新規 | +$20.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
181
Jabil
JBL
$257億
| $20.1万 | 0.07% |
700
-162
| -19% | -$5.17万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
182
Packaging Corp of America
PKG
$227億
| $20.1万 | 0.07% |
+875
| 新規 | +$21万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
183
Crawford & Co Class A
CRD.A
$5.59億
| $13.7万 | 0.05% |
10,948
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
184
Swiss Helvetia Fund
SWZ
$7577万
| $8.24万 | 0.03% |
14,459
+1
| +0% | +$6 |
2025 Q2
5四半期
|
|
185
Boeing
BA
$1374億
| – | – |
-1,584
| 解消 | -$34.3万 | – |
|
186
Alibaba
BABA
$2555億
| – | – |
-2,229
| 解消 | -$21.4万 | – |
|
187
Blackstone
BX
$969億
| – | – |
-2,847
| 解消 | -$33.5万 | – |
|
188
Caterpillar
CAT
$2675億
| – | – |
-298
| 解消 | -$31.7万 | – |
|
189
Cummins
CMI
$623億
| – | – |
-346
| 解消 | -$24.7万 | – |
|
190
GE Aerospace
GE
$3506億
| – | – |
-557
| 解消 | -$20.8万 | – |
|
191
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$88.1億
| – | – |
-1,400
| 解消 | -$20.7万 | – |
|
192
Linde
LIN
$2395億
| – | – |
-401
| 解消 | -$20.8万 | – |
|
193
Microchip Technology
MCHP
$328億
| – | – |
-2,400
| 解消 | -$21.9万 | – |
|
194
Medtronic
MDT
$1299億
| – | – |
-5,132
| 解消 | -$40.1万 | – |
|
195
Putnam Emerging Markets ex-China ETF
PEMX
$2851万
| – | – |
-2,389
| 解消 | -$21.9万 | – |
|
196
Quanta Services
PWR
$879億
| – | – |
-400
| 解消 | -$28.8万 | – |
|
197
Seaboard Corp
SEB
$36.1億
| – | – |
-50
| 解消 | -$22.3万 | – |
|
198
Teradyne
TER
$383億
| – | – |
-500
| 解消 | -$24.2万 | – |
|
類似するファンド
ISFAN
PI
DIM
McCarter Private Wealth Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、McCarter Private Wealth Servicesは198銘柄を保有し、保有額は$2.95億でした。前四半期の$2.9億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
McCarter Private Wealth Servicesの2026年第3四半期の報告書には、新規 19件、65件増加しました、67件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はApollo Global Managementで、保有株数は3,456株、評価額は$40.1万でした。 最も大きな売却はPepsiCoで、推定額は$96.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- McCarter Private Wealth Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はApollo Global Managementで、株数は3,456株、評価額は$40.1万でした。
- McCarter Private Wealth Servicesは2026年第3四半期にAbbottの保有額を最も増やし、増加額は推定$146万でした。
- McCarter Private Wealth Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPepsiCoで、推定$96.7万相当を減らしました。
- McCarter Private Wealth Servicesは2026年第3四半期にMedtronicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$40.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、McCarter Private Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.95億のポートフォリオの26%を占めています。
- McCarter Private Wealth Servicesは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- McCarter Private Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$2.95億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のMcCarter Private Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。