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McCarter Private Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.95억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
25.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.32%
1년 예상 수익률
+25.21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.95억
AUM 성장
+US$476만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$197만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.7%
보유액
198
신규
19
증가
65
축소
67
청산됨
14
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$146만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$65.3만 |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+US$47.1만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$44.1만 |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$43.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$96.7만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$62.9만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$61.8만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$58만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$45만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.02% |
| 2 | 정보기술 | 19.76% |
| 3 | 금융 | 9.44% |
| 4 | 헬스케어 | 9.29% |
| 5 | 산업재 | 6.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$21만 | 0.07% |
+3,536
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
177
Baker Hughes
BKR
US$541억
| US$20.9만 | 0.07% |
+3,800
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
178
Waste Management
WM
US$918억
| US$20.8만 | 0.07% |
1,020
+13
| +1% | +US$2.91천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
179
Devon Energy
DVN
US$563억
| US$20.7만 | 0.07% |
+4,500
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
180
SM Energy
SM
US$94.1억
| US$20.5만 | 0.07% |
+6,070
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
181
Jabil
JBL
US$296억
| US$20.1만 | 0.07% |
700
-162
| -19% | -US$5.17만 |
2026 Q2
1분기
|
|
182
Packaging Corp of America
PKG
US$227억
| US$20.1만 | 0.07% |
+875
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
183
Crawford & Co Class A
CRD.A
US$5.97억
| US$13.7만 | 0.05% |
10,948
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
184
Swiss Helvetia Fund
SWZ
US$7557만
| US$8.24만 | 0.03% |
14,459
+1
| +0% | +US$6 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
185
Boeing
BA
US$1368억
| – | – |
-1,584
| 청산됨 | -US$34.3만 | – |
|
186
Alibaba
BABA
US$2476억
| – | – |
-2,229
| 청산됨 | -US$21.4만 | – |
|
187
Blackstone
BX
US$962억
| – | – |
-2,847
| 청산됨 | -US$33.5만 | – |
|
188
Caterpillar
CAT
US$2976억
| – | – |
-298
| 청산됨 | -US$31.7만 | – |
|
189
Cummins
CMI
US$713억
| – | – |
-346
| 청산됨 | -US$24.7만 | – |
|
190
GE Aerospace
GE
US$3248억
| – | – |
-557
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
191
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$87.3억
| – | – |
-1,400
| 청산됨 | -US$20.7만 | – |
|
192
Linde
LIN
US$2310억
| – | – |
-401
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
193
Microchip Technology
MCHP
US$440억
| – | – |
-2,400
| 청산됨 | -US$21.9만 | – |
|
194
Medtronic
MDT
US$1242억
| – | – |
-5,132
| 청산됨 | -US$40.1만 | – |
|
195
Putnam Emerging Markets ex-China ETF
PEMX
US$3009만
| – | – |
-2,389
| 청산됨 | -US$21.9만 | – |
|
196
Quanta Services
PWR
US$957억
| – | – |
-400
| 청산됨 | -US$28.8만 | – |
|
197
Seaboard Corp
SEB
US$37.1억
| – | – |
-50
| 청산됨 | -US$22.3만 | – |
|
198
Teradyne
TER
US$463억
| – | – |
-500
| 청산됨 | -US$24.2만 | – |
|
유사한 펀드
ISFAN
McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, McCarter Private Wealth Services 측은 US$2.95억 상당의 198개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.9억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 65개 증가, 67개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apollo Global Management 주식으로, 3,456주를 보유했으며 가치는 US$40.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PepsiCo 주식으로, 추정 금액은 US$96.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 31%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Apollo Global Management 주식으로, US$40.1만 상당의 3,456주를 매수했어요.
- McCarter Private Wealth Services 측이 2026년 3분기에 Abbott 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$146만 규모예요.
- McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PepsiCo이며, 추정 감소액은 US$96.7만예요.
- McCarter Private Wealth Services 측은 2026년 3분기에 Medtronic 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.95억 중 26% 비중을 차지해요.
- McCarter Private Wealth Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- McCarter Private Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$2.95억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 McCarter Private Wealth Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.