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McCarter Private Wealth Services의 Swiss Helvetia Fund SWZ 주식 보유 내역

McCarter Private Wealth Services의 포트폴리오 SWZ 주식 상세 정보 SWZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$8.59만 보유
14,458
– – 0.03% 179
2026
Q1 		US$8.57만 보유
14,458
– – 0.04% 171
2025
Q4 		US$8.99만 매도
14,458
-1
-0% -US$6 0.04% 154
2025
Q3 		US$8.79만 보유
14,459
– – 0.05% 126
2025
Q2 		US$9.17만 매수
+14,459
신규 +US$9.8만 0.05% 118

SWZ를 보유한 다른 펀드들

CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM US$25.7억 67.1% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
MC
Matisse Capital Portland, Oregon AUM US$2.5억 26.81% 1년 추정 수익률
IA
Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM US$5.32억 56.47% 1년 추정 수익률
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM US$39억 12.9% 1년 추정 수익률
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM US$3.03억 4.89% 1년 추정 수익률
LSC
Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM US$4.73억 0.79% 1년 추정 수익률
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM US$8.02억 22.13% 1년 추정 수익률
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM US$16.4억
YCM
Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM US$3.51억 21.82% 1년 추정 수익률

McCarter Private Wealth Services의 SWZ 포지션: 2026년 2분기 리뷰

McCarter Private Wealth Services는 2026년 2분기에 Swiss Helvetia Fund (SWZ) 보유량을 14,458주로 유지했으며, 평가액은 US$8.59만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.03%이고, 순위는 #179예요.

McCarter Private Wealth Services는 2025년 2분기에 SWZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 5개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 2분기에 US$9.17만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 42개가 2026년 2분기 기준으로 SWZ를 보유하고 있어요.

  • McCarter Private Wealth Services은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$8.59만 상당의 Swiss Helvetia Fund 주식 14,458주를 보유했어요.
  • McCarter Private Wealth Services는 2026년 2분기에 Swiss Helvetia Fund 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
  • 2026년 2분기에 McCarter Private Wealth Services의 포트폴리오에서 Swiss Helvetia Fund 비중은 0.03%였으며, 보유 종목 순위는 #179위였습니다.
  • McCarter Private Wealth Services는 2025년 2분기에 Swiss Helvetia Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 5개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • McCarter Private Wealth Services의 Swiss Helvetia Fund 보유 규모는 2025년 2분기에 US$9.17만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 42개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Swiss Helvetia Fund을 보유했습니다.

2026년 8월 5일에 제출된 McCarter Private Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.