de McCarter Private Wealth Services Swiss Helvetia Fund SWZ Histórico de posições em ações

Carteira de McCarter Private Wealth Services Detalhes da ação SWZ Atividade dos fundos em SWZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 85,9 mil	Manter	14.458	–	–	0,03%	179
2026 Q1	US$ 85,7 mil	Manter	14.458	–	–	0,04%	171
2025 Q4	US$ 89,9 mil	Vender	14.458 -1	-0%	-US$ 6	0,04%	154
2025 Q3	US$ 87,9 mil	Manter	14.459	–	–	0,05%	126
2025 Q2	US$ 91,7 mil	Comprar	+14.459	Nova	+US$ 97,7 mil	0,05%	118

Outros fundos que detêm SWZ

CSS LLC Chicago, Illinois AUM de US$ 2,57 bi 67,1% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Matisse Capital Portland, Oregon AUM de US$ 250 mi 26,81% Retorno est. (1 ano)

Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 532 mi 56,47% Retorno est. (1 ano)

Saba Capital Management New York AUM de US$ 3,9 bi 12,9% Retorno est. (1 ano)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

LSC

Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 473 mi 0,79% Retorno est. (1 ano)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de US$ 802 mi 22,13% Retorno est. (1 ano)

Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM de US$ 1,64 bi

YCM

Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM de US$ 351 mi 21,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de McCarter Private Wealth Services em SWZ no T2 2026

McCarter Private Wealth Services manteve inalterada sua posição em Swiss Helvetia Fund (SWZ) no T2 2026, com 14.458 ações avaliadas em US$ 85,9 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 179.

McCarter Private Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em SWZ no T2 2025 e a manteve por 5 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 91,7 mil em T2 2025. 42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SWZ no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, McCarter Private Wealth Services detinha 14.458 ações de Swiss Helvetia Fund, no valor de US$ 85,9 mil.
McCarter Private Wealth Services manteve inalterado o número de ações de Swiss Helvetia Fund em T2 2026.
Swiss Helvetia Fund representou 0,03% da carteira de McCarter Private Wealth Services em T2 2026, sua posição nº 179.
McCarter Private Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em Swiss Helvetia Fund no T2 2025 e a manteve por 5 trimestres desde então.
A posição de Swiss Helvetia Fund de McCarter Private Wealth Services atingiu o pico de US$ 91,7 mil em T2 2025.
42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Swiss Helvetia Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de McCarter Private Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.