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de Shaker Financial Services Swiss Helvetia Fund SWZ Histórico de posições em ações

Carteira de Shaker Financial Services Detalhes da ação SWZ Atividade dos fundos em SWZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 2,42 mi Comprar
424.625
+31.455
+8% +US$ 186 mil 0,8% 46
2026
Q2 		US$ 2,34 mi Comprar
393.170
+70.775
+22% +US$ 424 mil 0,73% 51
2026
Q1 		US$ 1,91 mi Comprar
322.395
+186.197
+137% +US$ 1,13 mi 0,67% 54
2025
Q4 		US$ 847 mil Vender
136.198
-162.664
-54% -US$ 984 mil 0,27% 109
2025
Q3 		US$ 1,82 mi Comprar
298.862
+158.502
+113% +US$ 974 mil 0,62% 61
2025
Q2 		US$ 890 mil Comprar
140.360
+54.272
+63% +US$ 367 mil 0,32% 88
2025
Q1 		US$ 794 mil Vender
86.088
-166.473
-66% -US$ 1,45 mi 0,31% 97
2024
Q4 		US$ 1,89 mi Vender
252.561
-75.248
-23% -US$ 611 mil 0,72% 43
2024
Q3 		US$ 2,93 mi Comprar
327.809
+3.835
+1% +US$ 33 mil 1,11% 30
2024
Q2 		US$ 2,61 mi Comprar
323.974
+31.596
+11% +US$ 249 mil 1,06% 35
2024
Q1 		US$ 2,32 mi Comprar
292.378
+3.720
+1% +US$ 29,6 mil 0,9% 41
2023
Q4 		US$ 2,37 mi Comprar
288.658
+3.982
+1% +US$ 30,4 mil 0,97% 40
2023
Q3 		US$ 2,17 mi Vender
284.676
-4.481
-2% -US$ 36,5 mil 1,01% 28
2023
Q2 		US$ 2,38 mi Comprar
289.157
+3.994
+1% +US$ 32,7 mil 1,04% 31
2023
Q1 		US$ 2,26 mi Comprar
285.163
+55.669
+24% +US$ 439 mil 0,99% 33
2022
Q4 		US$ 1,73 mi Vender
229.494
-11.005
-5% -US$ 81,4 mil 0,81% 41
2022
Q3 		US$ 1,63 mi Comprar
240.499
+107.951
+81% +US$ 825 mil 0,81% 41
2022
Q2 		US$ 1,04 mi Vender
132.548
-28.461
-18% -US$ 238 mil 0,51% 67
2022
Q1 		US$ 1,48 mi Vender
161.009
-11.401
-7% -US$ 105 mil 0,56% 64
2021
Q4 		US$ 1,71 mi Comprar
172.410
+28.805
+20% +US$ 275 mil 0,61% 59
2021
Q3 		US$ 1,32 mi Comprar
143.605
+16.615
+13% +US$ 162 mil 0,53% 64
2021
Q2 		US$ 1,24 mi Comprar
126.990
+29.587
+30% +US$ 279 mil 0,46% 81
2021
Q1 		US$ 856 mil Comprar
97.403
+41.866
+75% +US$ 377 mil 0,34% 94
2020
Q4 		US$ 497 mil Comprar
55.537
+14.542
+35% +US$ 122 mil 0,21% 121
2020
Q3 		US$ 339 mil Comprar
40.995
+10.506
+34% +US$ 86 mil 0,18% 120
2020
Q2 		US$ 239 mil Vender
30.489
-12.700
-29% -US$ 95,3 mil 0,13% 138
2020
Q1 		US$ 300 mil Comprar
43.189
+6.595
+18% +US$ 53 mil 0,2% 123
2019
Q4 		US$ 308 mil Comprar
36.594
+3.700
+11% +US$ 30,1 mil 0,14% 116
2019
Q3 		US$ 264 mil Comprar
32.894
+21.399
+186% +US$ 170 mil 0,13% 120
2019
Q2 		US$ 91 mil Comprar
+11.495
Nova +US$ 87,9 mil 0,05% 120
2018
Q4 		– Vender
-26.511
Encerrada -US$ 226 mil – 152
2018
Q3 		US$ 226 mil Comprar
26.511
+2.000
+8% +US$ 24,4 mil 0,11% 111
2018
Q2 		US$ 303 mil Vender
24.511
-6.500
-21% -US$ 79,9 mil 0,15% 85
2018
Q1 		US$ 380 mil Manter
31.011
– – 0,18% 89
2017
Q4 		US$ 396 mil Comprar
31.011
+4.800
+18% +US$ 60,6 mil 0,19% 96
2017
Q3 		US$ 335 mil Comprar
+26.211
Nova +US$ 332 mil 0,18% 86
2017
Q1 		– Vender
-48.116
Encerrada -US$ 491 mil – 132
2016
Q4 		US$ 491 mil Comprar
48.116
+15.544
+48% +US$ 160 mil 0,29% 80
2016
Q3 		US$ 348 mil Comprar
+32.572
Nova +US$ 340 mil 0,23% 88
2015
Q4 		– Vender
-13.979
Encerrada -US$ 152 mil – 121
2015
Q3 		US$ 152 mil Vender
13.979
-34.556
-71% -US$ 394 mil 0,11% 93
2015
Q2 		US$ 568 mil Comprar
48.535
+15.200
+46% +US$ 185 mil 0,35% 75
2015
Q1 		US$ 385 mil Comprar
+33.335
Nova +US$ 379 mil 0,24% 93
2014
Q4 		– Vender
-40.909
Encerrada -US$ 553 mil – 159
2014
Q3 		US$ 553 mil Vender
40.909
-10.215
-20% -US$ 144 mil 0,36% 81
2014
Q2 		US$ 745 mil Comprar
51.124
+1.563
+3% +US$ 22,5 mil 0,45% 75
2014
Q1 		US$ 713 mil Comprar
+49.561
Nova +US$ 703 mil 0,47% 73
2013
Q3 		– Vender
-158.442
Encerrada -US$ 1,95 mi – 173
2013
Q2 		US$ 1,95 mi Comprar
+158.442
Nova +US$ 1,98 mi 1,44% 20

Outros fundos que detêm SWZ

NWMP
Noble Wealth Management PBC Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 223 mi 7,64% Retorno est. (1 ano)
IWM
Integris Wealth Management Monterey, California AUM de US$ 520 mi 15,87% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Shaker Financial Services em SWZ no T3 2026

Shaker Financial Services aumentou sua participação em Swiss Helvetia Fund (SWZ) em 8% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 186 mil em ações e elevando a posição para 424.625 ações, avaliadas em US$ 2,42 mi. A posição representa 0,8% do portfólio e ocupa a posição nº 46.

Shaker Financial Services informou pela primeira vez uma posição em SWZ no T2 2013 e a manteve por 44 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,93 mi em T3 2024. 3 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SWZ no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Shaker Financial Services detinha 424.625 ações de Swiss Helvetia Fund, no valor de US$ 2,42 mi.
  • Shaker Financial Services comprou 31.455 ações de Swiss Helvetia Fund no T3 2026, por um valor estimado de US$ 186 mil.
  • Swiss Helvetia Fund representou 0,8% da carteira de Shaker Financial Services em T3 2026, sua posição nº 46.
  • Shaker Financial Services informou pela primeira vez uma posição em Swiss Helvetia Fund no T2 2013 e a manteve por 44 trimestres desde então.
  • A posição de Swiss Helvetia Fund de Shaker Financial Services atingiu o pico de US$ 2,93 mi em T3 2024.
  • 3 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Swiss Helvetia Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Shaker Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.