Swiss Helvetia Fund
50 fundos de hedge e grandes instituições têm US$ 164 mi investidos em Swiss Helvetia Fund no 3º trimestre de 2015, segundo seus registros regulatórios mais recentes, com 4 fundos abrindo novas posições, 28 aumentando suas posições, 9 reduzindo suas posições e 5 encerrando suas posições.
211% mais investimentos repetidos do que reduções
Posições existentes aumentaram: 28 | Posições existentes reduzidas: 9
56% mais entradas de capital do que saídas de capital
Entradas de capital: US$ 8,79 mi | Saídas de capital: US$ 5,64 mi
1% mais participação acionária
Participação dos fundos: 53,19% → 54,19% (+1%)
2% menos fundos com posição
Fundos que detêm: 51 → 50 (-1)
20% menos investimentos iniciais do que saídas
Novas posições abertas: 4 | Posições existentes encerradas: 5
100% menos fundos com posições entre as 10 principais
Fundos entre os 10 maiores detentores: 1 → 0 (-1)
Principais compradores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
San Francisco,
California
|
+US$ 4,44 mi |
| 2 |
Karpus Investment Management
Pittsford,
New York
|
+US$ 1,08 mi |
| 3 |
Commonwealth Equity Services
Waltham,
Massachusetts
|
+US$ 751 mil |
| 4 |
1607 Capital Partners
Richmond,
Virginia
|
+US$ 578 mil |
| 5 |
Amica Mutual Insurance
Providence,
Rhode Island
|
+US$ 521 mil |
Maiores vendedores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Lazard Asset Management
New York
|
-US$ 2,33 mi |
| 2 |
Weiss Asset Management
Boston,
Massachusetts
|
-US$ 1,17 mi |
| 3 |
CA
Cornerstone Advisors
Asheville,
North Carolina
|
-US$ 858 mil |
| 4 |
SFS
Shaker Financial Services
Arlington,
Virginia
|
-US$ 394 mil |
| 5 |
DA
Doliver Advisors
Houston,
Texas
|
-US$ 234 mil |
Atividade de fundos hedge em SWZ: resumo de T3 2015
50 dos 3.590 investidores institucionais acompanhados pelo Wall St. Rank declararam uma posição em Swiss Helvetia Fund (SWZ) referente a T3 2015, com valor total de US$ 164 mi — uma queda de 5,4% em relação ao trimestre anterior, quando o valor era US$ 173 mi.
Os vendedores superaram os compradores: 5 fundos encerraram suas posições em SWZ e 4 abriram novas posições — uma redução líquida de 1 fundo detentor — enquanto 9 reduziram suas participações e 28 aumentaram as suas.
O maior comprador foi Wells Fargo, adicionando um valor estimado de US$ 4,44 mi. O maior vendedor foi Lazard Asset Management, reduzindo sua posição em um valor estimado de US$ 2,33 mi.
- Ao final de T3 2015, 50 investidores institucionais detinham Swiss Helvetia Fund (SWZ), ante 51 em T2 2015.
- Os fundos declararam deter US$ 164 mi em ações de Swiss Helvetia Fund no T3 2015, uma queda de 5,4% em relação ao trimestre anterior.
- 4 fundos abriram novas posições em Swiss Helvetia Fund no T3 2015, enquanto 5 encerraram suas posições, uma variação líquida de -1 fundos detentores.
- O maior comprador de Swiss Helvetia Fund em T3 2015 foi Wells Fargo, com compras estimadas em US$ 4,44 mi.
- O maior vendedor de Swiss Helvetia Fund em T3 2015 foi Lazard Asset Management, com uma venda estimada de US$ 2,33 mi.
Com base nos Formulários 13F registros agregados de T3 2015.