Swiss Helvetia Fund
42 fundos de hedge e grandes instituições têm US$ 45,5 mi investidos em Swiss Helvetia Fund no 2º trimestre de 2024, segundo seus registros regulatórios mais recentes, com 7 fundos abrindo novas posições, 13 aumentando suas posições, 9 reduzindo suas posições e 1 encerrando suas posições.
600% mais posições abertas pela primeira vez do que posições encerradas
Novas posições abertas: 7 | Posições existentes encerradas: 1
264% mais entradas de capital do que saídas de capital
Entradas de capital: US$ 3,54 mi | Saídas de capital: US$ 972 mil
44% mais investimentos repetidos do que reduções
Posições existentes aumentaram: 13 | Posições existentes reduzidas: 9
17% mais fundos com posição
Fundos que detêm: 36 → 42 (+6)
2,51% mais participação acionária
Participação dos fundos: 40,98% → 43,49% (+2,5%)
Principais compradores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Allspring Global Investments
Charlotte,
North Carolina
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
DCM
Delta Capital Management
Red Bank,
New Jersey
|
+US$ 263 mil |
| 3 |
SFS
Shaker Financial Services
Arlington,
Virginia
|
+US$ 249 mil |
| 4 |
AW
Atlas Wealth
Cincinnati,
Ohio
|
+US$ 190 mil |
| 5 |
LSC
Logan Stone Capital
Chicago,
Illinois
|
+US$ 159 mil |
Maiores vendedores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Lazard Asset Management
New York
|
-US$ 522 mil |
| 2 |
City of London Investment Management
London,
United Kingdom
|
-US$ 232 mil |
| 3 |
UBS Group
Zurich,
Switzerland
|
-US$ 99 mil |
| 4 |
Commonwealth Equity Services
Waltham,
Massachusetts
|
-US$ 43,4 mil |
| 5 |
CL
CSS LLC
Chicago,
Illinois
|
-US$ 28,7 mil |
Atividade de fundos hedge em SWZ: resumo de T2 2024
42 dos 6.941 investidores institucionais acompanhados pelo Wall St. Rank informaram ter uma posição em Swiss Helvetia Fund (SWZ) no T2 2024, no valor total de US$ 45,5 mi — um aumento de 7,9% em relação ao trimestre anterior, quando o valor era US$ 42,2 mi.
Os compradores superaram os vendedores: 7 fundos abriram novas posições em SWZ e 1 encerraram suas posições — um saldo líquido de 6 fundos com posição — enquanto 13 aumentaram suas participações existentes e 9 as reduziram.
O maior comprador foi Allspring Global Investments, adicionando um valor estimado de US$ 1,17 mi. O maior vendedor foi Lazard Asset Management, reduzindo sua posição em um valor estimado de US$ 522 mil.
- 42 investidores institucionais detinham Swiss Helvetia Fund (SWZ) no final de T2 2024, acima dos 36 em T1 2024.
- Os fundos reportaram US$ 45,5 mi em ações de Swiss Helvetia Fund no T2 2024, alta de 7,9% em relação ao trimestre anterior.
- 7 fundos abriram novas posições em Swiss Helvetia Fund no T2 2024, e 1 encerraram suas posições, uma variação líquida de +6 fundos com posição.
- O maior comprador de Swiss Helvetia Fund em T2 2024 foi Allspring Global Investments, com compras estimadas em US$ 1,17 mi.
- O maior vendedor de Swiss Helvetia Fund em T2 2024 foi Lazard Asset Management, com uma venda estimada de US$ 522 mil.
Com base nos Formulários 13F registros agregados de T2 2024.