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de UBS Group Swiss Helvetia Fund SWZ Histórico de posições em ações

Carteira de UBS Group Detalhes da ação SWZ Atividade dos fundos em SWZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 68,9 mil Vender
11.595
-35.700
-75% -US$ 214 mil ﹤0,01% 7394
2026
Q1 		US$ 280 mil Comprar
47.295
+26.221
+124% +US$ 159 mil ﹤0,01% 6439
2025
Q4 		US$ 131 mil Comprar
21.074
+6.912
+49% +US$ 41,8 mil ﹤0,01% 6776
2025
Q3 		US$ 86,1 mil Vender
14.162
-2.334
-14% -US$ 14,3 mil ﹤0,01% 7224
2025
Q2 		US$ 105 mil Vender
16.496
-28.091
-63% -US$ 190 mil ﹤0,01% 7207
2025
Q1 		US$ 411 mil Vender
44.587
-14.231
-24% -US$ 124 mil ﹤0,01% 6006
2024
Q4 		US$ 441 mil Vender
58.818
-10.716
-15% -US$ 87 mil ﹤0,01% 5934
2024
Q3 		US$ 622 mil Vender
69.534
-1.850
-3% -US$ 15,9 mil ﹤0,01% 5055
2024
Q2 		US$ 576 mil Vender
71.384
-12.551
-15% -US$ 99 mil ﹤0,01% 4899
2024
Q1 		US$ 666 mil Vender
83.935
-6.280
-7% -US$ 50 mil ﹤0,01% 4958
2023
Q4 		US$ 740 mil Comprar
90.215
+16.588
+23% +US$ 127 mil ﹤0,01% 4754
2023
Q3 		US$ 563 mil Comprar
73.627
+5.486
+8% +US$ 44,7 mil ﹤0,01% 4575
2023
Q2 		US$ 560 mil Comprar
68.141
+15.422
+29% +US$ 126 mil ﹤0,01% 4726
2023
Q1 		US$ 418 mil Comprar
52.719
+16.351
+45% +US$ 129 mil ﹤0,01% 4831
2022
Q4 		US$ 275 mil Vender
36.368
-71
-0,2% -US$ 525 ﹤0,01% 5205
2022
Q3 		US$ 247 mil Comprar
36.439
+13
+0% +US$ 99 ﹤0,01% 4908
2022
Q2 		US$ 286 mil Comprar
36.426
+5.254
+17% +US$ 44 mil ﹤0,01% 4663
2022
Q1 		US$ 287 mil Comprar
31.172
+2.961
+10% +US$ 27,2 mil ﹤0,01% 5099
2021
Q4 		US$ 280 mil Manter
28.211
– – ﹤0,01% 5418
2021
Q3 		US$ 259 mil Vender
28.211
-1.250
-4% -US$ 12,2 mil ﹤0,01% 5136
2021
Q2 		US$ 287 mil Comprar
29.461
+164
+0,6% +US$ 1,54 mil ﹤0,01% 5113
2021
Q1 		US$ 257 mil Comprar
29.297
+15
+0,1% +US$ 135 ﹤0,01% 5304
2020
Q4 		US$ 262 mil Vender
29.282
-2.424
-8% -US$ 20,4 mil ﹤0,01% 5064
2020
Q3 		US$ 262 mil Vender
31.706
-4.734
-13% -US$ 38,8 mil ﹤0,01% 4629
2020
Q2 		US$ 286 mil Comprar
36.440
+10.359
+40% +US$ 77,7 mil ﹤0,01% 4546
2020
Q1 		US$ 181 mil Comprar
26.081
+11.248
+76% +US$ 90,4 mil ﹤0,01% 4797
2019
Q4 		US$ 125 mil Comprar
14.833
+8.819
+147% +US$ 71,8 mil ﹤0,01% 5889
2019
Q3 		US$ 48 mil Vender
6.014
-3.933
-40% -US$ 31,3 mil ﹤0,01% 6226
2019
Q2 		US$ 78 mil Comprar
9.947
+3.801
+62% +US$ 29,1 mil ﹤0,01% 5571
2019
Q1 		US$ 47 mil Vender
6.146
-1.232
-17% -US$ 9,17 mil ﹤0,01% 5591
2018
Q4 		US$ 51 mil Vender
7.378
-5.658
-43% -US$ 42,6 mil ﹤0,01% 6076
2018
Q3 		US$ 111 mil Vender
13.036
-2.020
-13% -US$ 24,6 mil ﹤0,01% 5513
2018
Q2 		US$ 186 mil Comprar
15.056
+2.756
+22% +US$ 33,9 mil ﹤0,01% 5001
2018
Q1 		US$ 151 mil Vender
12.300
-1.945
-14% -US$ 24,9 mil ﹤0,01% 4961
2017
Q4 		US$ 182 mil Comprar
14.245
+271
+2% +US$ 3,42 mil ﹤0,01% 4979
2017
Q3 		US$ 179 mil Comprar
13.974
+2.295
+20% +US$ 29,1 mil ﹤0,01% 4921
2017
Q2 		US$ 149 mil Vender
11.679
-1.255
-10% -US$ 15,3 mil ﹤0,01% 4934
2017
Q1 		US$ 150 mil Comprar
12.934
+919
+8% +US$ 10 mil ﹤0,01% 4825
2016
Q4 		US$ 123 mil Comprar
12.015
+353
+3% +US$ 3,62 mil ﹤0,01% 5141
2016
Q3 		US$ 124 mil Vender
11.662
-2.970
-20% -US$ 31 mil ﹤0,01% 4869
2016
Q2 		US$ 152 mil Comprar
14.632
+1.409
+11% +US$ 14,5 mil ﹤0,01% 4730
2016
Q1 		US$ 135 mil Vender
13.223
-3.562
-21% -US$ 35,3 mil ﹤0,01% 4766
2015
Q4 		US$ 177 mil Vender
16.785
-1.939
-10% -US$ 21,1 mil ﹤0,01% 4770
2015
Q3 		US$ 203 mil Comprar
18.724
+5.179
+38% +US$ 59 mil ﹤0,01% 4633
2015
Q2 		US$ 159 mil Comprar
13.545
+2.067
+18% +US$ 25,2 mil ﹤0,01% 5059
2015
Q1 		US$ 132 mil Vender
11.478
-6.669
-37% -US$ 75,8 mil ﹤0,01% 5206
2014
Q4 		US$ 202 mil Comprar
+18.147
Nova +US$ 235 mil ﹤0,01% 5036

Outros fundos que detêm SWZ

CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM de US$ 2,57 bi 67,1% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
MC
Matisse Capital Portland, Oregon AUM de US$ 250 mi 26,81% Retorno est. (1 ano)
IA
Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 532 mi 56,47% Retorno est. (1 ano)
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM de US$ 3,9 bi 12,9% Retorno est. (1 ano)
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)
LSC
Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 473 mi 0,79% Retorno est. (1 ano)
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de US$ 802 mi 22,13% Retorno est. (1 ano)
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM de US$ 1,64 bi
YCM
Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM de US$ 351 mi 21,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de UBS Group em SWZ no T2 2026

UBS Group reduziu sua participação em Swiss Helvetia Fund (SWZ) em 75% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 214 mil e ficando com 11.595 ações avaliadas em US$ 68,9 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 7394.

UBS Group informou pela primeira vez uma posição em SWZ no T4 2014 e a manteve por 47 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 740 mil em T4 2023. 42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SWZ no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, UBS Group detinha 11.595 ações de Swiss Helvetia Fund, no valor de US$ 68,9 mil.
  • UBS Group vendeu 35.700 ações de Swiss Helvetia Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 214 mil.
  • Swiss Helvetia Fund representou ﹤0,01% da carteira de UBS Group em T2 2026, sua posição nº 7394.
  • UBS Group informou pela primeira vez uma posição em Swiss Helvetia Fund no T4 2014 e a manteve por 47 trimestres desde então.
  • A posição de Swiss Helvetia Fund de UBS Group atingiu o pico de US$ 740 mil em T4 2023.
  • 42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Swiss Helvetia Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de UBS Group referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.