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de UBS Group Swiss Helvetia Fund SWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de UBS Group Detalles de la acción SWZ Actividad de fondos de SWZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 68.9 k Vender
11,595
-35,700
-75% -USD 214 k ﹤0.01% 7394
2026
Q1 		USD 280 k Comprar
47,295
+26,221
+124% +USD 159 k ﹤0.01% 6439
2025
Q4 		USD 131 k Comprar
21,074
+6,912
+49% +USD 41.8 k ﹤0.01% 6776
2025
Q3 		USD 86.1 k Vender
14,162
-2,334
-14% -USD 14.3 k ﹤0.01% 7224
2025
Q2 		USD 105 k Vender
16,496
-28,091
-63% -USD 190 k ﹤0.01% 7207
2025
Q1 		USD 411 k Vender
44,587
-14,231
-24% -USD 124 k ﹤0.01% 6006
2024
Q4 		USD 441 k Vender
58,818
-10,716
-15% -USD 87 k ﹤0.01% 5934
2024
Q3 		USD 622 k Vender
69,534
-1,850
-3% -USD 15.9 k ﹤0.01% 5055
2024
Q2 		USD 576 k Vender
71,384
-12,551
-15% -USD 99 k ﹤0.01% 4899
2024
Q1 		USD 666 k Vender
83,935
-6,280
-7% -USD 50 k ﹤0.01% 4958
2023
Q4 		USD 740 k Comprar
90,215
+16,588
+23% +USD 127 k ﹤0.01% 4754
2023
Q3 		USD 563 k Comprar
73,627
+5,486
+8% +USD 44.7 k ﹤0.01% 4575
2023
Q2 		USD 560 k Comprar
68,141
+15,422
+29% +USD 126 k ﹤0.01% 4726
2023
Q1 		USD 418 k Comprar
52,719
+16,351
+45% +USD 129 k ﹤0.01% 4831
2022
Q4 		USD 275 k Vender
36,368
-71
-0.2% -USD 525 ﹤0.01% 5205
2022
Q3 		USD 247 k Comprar
36,439
+13
+0% +USD 99 ﹤0.01% 4908
2022
Q2 		USD 286 k Comprar
36,426
+5,254
+17% +USD 44 k ﹤0.01% 4663
2022
Q1 		USD 287 k Comprar
31,172
+2,961
+10% +USD 27.2 k ﹤0.01% 5099
2021
Q4 		USD 280 k Mantener
28,211
– – ﹤0.01% 5418
2021
Q3 		USD 259 k Vender
28,211
-1,250
-4% -USD 12.2 k ﹤0.01% 5136
2021
Q2 		USD 287 k Comprar
29,461
+164
+0.6% +USD 1.54 k ﹤0.01% 5113
2021
Q1 		USD 257 k Comprar
29,297
+15
+0.1% +USD 135 ﹤0.01% 5304
2020
Q4 		USD 262 k Vender
29,282
-2,424
-8% -USD 20.4 k ﹤0.01% 5064
2020
Q3 		USD 262 k Vender
31,706
-4,734
-13% -USD 38.8 k ﹤0.01% 4629
2020
Q2 		USD 286 k Comprar
36,440
+10,359
+40% +USD 77.7 k ﹤0.01% 4546
2020
Q1 		USD 181 k Comprar
26,081
+11,248
+76% +USD 90.4 k ﹤0.01% 4797
2019
Q4 		USD 125 k Comprar
14,833
+8,819
+147% +USD 71.8 k ﹤0.01% 5889
2019
Q3 		USD 48 k Vender
6,014
-3,933
-40% -USD 31.3 k ﹤0.01% 6226
2019
Q2 		USD 78 k Comprar
9,947
+3,801
+62% +USD 29.1 k ﹤0.01% 5571
2019
Q1 		USD 47 k Vender
6,146
-1,232
-17% -USD 9.17 k ﹤0.01% 5591
2018
Q4 		USD 51 k Vender
7,378
-5,658
-43% -USD 42.6 k ﹤0.01% 6076
2018
Q3 		USD 111 k Vender
13,036
-2,020
-13% -USD 24.6 k ﹤0.01% 5513
2018
Q2 		USD 186 k Comprar
15,056
+2,756
+22% +USD 33.9 k ﹤0.01% 5001
2018
Q1 		USD 151 k Vender
12,300
-1,945
-14% -USD 24.9 k ﹤0.01% 4961
2017
Q4 		USD 182 k Comprar
14,245
+271
+2% +USD 3.42 k ﹤0.01% 4979
2017
Q3 		USD 179 k Comprar
13,974
+2,295
+20% +USD 29.1 k ﹤0.01% 4921
2017
Q2 		USD 149 k Vender
11,679
-1,255
-10% -USD 15.3 k ﹤0.01% 4934
2017
Q1 		USD 150 k Comprar
12,934
+919
+8% +USD 10 k ﹤0.01% 4825
2016
Q4 		USD 123 k Comprar
12,015
+353
+3% +USD 3.62 k ﹤0.01% 5141
2016
Q3 		USD 124 k Vender
11,662
-2,970
-20% -USD 31 k ﹤0.01% 4869
2016
Q2 		USD 152 k Comprar
14,632
+1,409
+11% +USD 14.5 k ﹤0.01% 4730
2016
Q1 		USD 135 k Vender
13,223
-3,562
-21% -USD 35.3 k ﹤0.01% 4766
2015
Q4 		USD 177 k Vender
16,785
-1,939
-10% -USD 21.1 k ﹤0.01% 4770
2015
Q3 		USD 203 k Comprar
18,724
+5,179
+38% +USD 59 k ﹤0.01% 4633
2015
Q2 		USD 159 k Comprar
13,545
+2,067
+18% +USD 25.2 k ﹤0.01% 5059
2015
Q1 		USD 132 k Vender
11,478
-6,669
-37% -USD 75.8 k ﹤0.01% 5206
2014
Q4 		USD 202 k Comprar
+18,147
Nuevas +USD 235 k ﹤0.01% 5036

Otros fondos que tienen SWZ en su cartera

CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
MC
Matisse Capital Portland, Oregon AUM de USD 250 M 26.81% Rendimiento estimado a 1 año
IA
Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM de USD 532 M 56.47% Rendimiento estimado a 1 año
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año
LSC
Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM de USD 473 M 0.79% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 802 M 22.13% Rendimiento estimado a 1 año
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1636 M
YCM
Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM de USD 351 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de UBS Group en SWZ: resumen de T2 2026

UBS Group redujo su participación en Swiss Helvetia Fund (SWZ) en 75% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 214 k, y conservó 11,595 acciones valuadas en USD 68.9 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #7394.

UBS Group reportó por primera vez una posición en SWZ en T4 2014 y la ha mantenido durante 47 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 740 k en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SWZ.

  • Al cierre de T2 2026, UBS Group tenía 11,595 acciones de Swiss Helvetia Fund con un valor de USD 68.9 k.
  • UBS Group vendió 35,700 acciones de Swiss Helvetia Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 214 k.
  • Swiss Helvetia Fund representó ﹤0.01% de la cartera de UBS Group en T2 2026 y fue su posición número 7394.
  • UBS Group reportó por primera vez una posición en Swiss Helvetia Fund en T4 2014 y la ha mantenido durante 47 trimestres desde entonces.
  • La posición de UBS Group en Swiss Helvetia Fund alcanzó su máximo de USD 740 k en T4 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Swiss Helvetia Fund en cartera.

Según el Informe 13F de UBS Group correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.