Swiss Helvetia Fund
42 fondos de cobertura y grandes instituciones tienen USD 187 M invertidos en Swiss Helvetia Fund en el T2 de 2018, según sus declaraciones regulatorias más recientes: 2 fondos abrieron nuevas posiciones, 9 aumentaron sus posiciones, 12 las redujeron y 4 las cerraron.
45% más de entradas de capital que de salidas
Entradas de capital: $5.69 M | Salidas de capital: $3.91 M
0.57% más de participación
Participación de fondos: 59.29% → 59.86% (+0.57%)
0% más fondos con posiciones en el top 10
Fondos en el top 10: 1 → 1 (0)
5% menos fondos la tienen
Fondos que tienen: 44 → 42 (-2)
25% menos de inversiones repetidas que de reducciones
Aumentaron las posiciones existentes: 9 | Posiciones existentes reducidas: 12
50% menos inversiones nuevas que salidas
Nuevas posiciones abiertas: 2 | Posiciones existentes cerradas: 4
Principales compradores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
San Francisco,
California
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
City of London Investment Management
London,
United Kingdom
|
+USD 687 k |
| 3 |
JP Morgan Private Wealth Advisors
San Francisco,
California
|
+USD 402 k |
| 4 |
Rivernorth Capital Management
West Palm Beach,
Florida
|
+USD 269 k |
| 5 |
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell,
Pennsylvania
|
+USD 231 k |
Principales vendedores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Lazard Asset Management
New York
|
-USD 2.64 M |
| 2 |
1607 Capital Partners
Richmond,
Virginia
|
-USD 211 k |
| 3 |
Bank of America
Charlotte,
North Carolina
|
-USD 166 k |
| 4 |
DA
Doliver Advisors
Houston,
Texas
|
-USD 163 k |
| 5 |
Northern Trust
Chicago,
Illinois
|
-USD 155 k |
Actividad de los fondos de cobertura en SWZ: resumen de T2 2018
42 de los 4,386 inversionistas institucionales que sigue Wall St. Rank reportaron una posición en Swiss Helvetia Fund (SWZ) durante T2 2018, por un valor total de USD 187 M, un aumento de 1.8% respecto a USD 184 M del trimestre anterior.
Hubo más fondos vendedores que compradores: 4 fondos cerraron sus posiciones en SWZ y 2 abrieron nuevas posiciones — una reducción neta de 2 fondos tenedores —, mientras que 12 redujeron sus posiciones existentes y 9 las aumentaron.
El mayor comprador fue Wells Fargo, que añadió una cantidad estimada de USD 3.78 M. El mayor vendedor fue Lazard Asset Management, con una reducción estimada de USD 2.64 M.
- 42 inversionistas institucionales tenían posiciones en Swiss Helvetia Fund (SWZ) al cierre de T2 2018, por debajo de 44 en T1 2018.
- Los fondos reportaron USD 187 M en acciones de Swiss Helvetia Fund en T2 2018, un aumento de 1.8% respecto al trimestre anterior.
- 2 fondos abrieron nuevas posiciones en Swiss Helvetia Fund en T2 2018 y 4 cerraron sus posiciones, para un cambio neto de -2 fondos con posiciones.
- El mayor comprador de Swiss Helvetia Fund en T2 2018 fue Wells Fargo, que añadió una cantidad estimada de USD 3.78 M a su posición.
- El mayor vendedor de Swiss Helvetia Fund en T2 2018 fue Lazard Asset Management, con ventas estimadas de USD 2.64 M.
Con base en Informes 13F agregados para T2 2018.