Swiss Helvetia Fund
33 fondos de cobertura y grandes instituciones tienen USD 40 M invertidos en Swiss Helvetia Fund en el T2 de 2023, según sus declaraciones regulatorias más recientes: 3 fondos abrieron nuevas posiciones, 12 aumentaron sus posiciones, 6 las redujeron y 1 las cerraron.
200% más posiciones nuevas que salidas
Nuevas posiciones abiertas: 3 | Posiciones existentes cerradas: 1
100% más inversiones repetidas que reducciones
Aumentaron las posiciones existentes: 12 | Posiciones existentes reducidas: 6
6% más de fondos con posiciones
Fondos que tienen: 31 → 33 (+2)
0.43% menos de participación
Participación de fondos: 37.23% → 36.8% (-0.43%)
Las entradas de capital fueron 13% menores que las salidas.
Entradas de capital: $3.13 M | Salidas de capital: $3.58 M
Principales compradores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Allspring Global Investments
Charlotte,
North Carolina
|
+USD 2.2 M |
| 2 |
SageView Advisory Group
Newport Beach,
California
|
+USD 261 k |
| 3 |
Karpus Investment Management
Pittsford,
New York
|
+USD 188 k |
| 4 |
AQR Arbitrage
Greenwich,
Connecticut
|
+USD 143 k |
| 5 |
UBS Group
Zurich,
Switzerland
|
+USD 126 k |
Principales vendedores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
City of London Investment Management
London,
United Kingdom
|
-USD 2.94 M |
| 2 |
Cetera Investment Advisers
Schaumburg,
Illinois
|
-USD 358 k |
| 3 |
Wolverine Asset Management
Chicago,
Illinois
|
-USD 207 k |
| 4 |
Wells Fargo
San Francisco,
California
|
-USD 39.3 k |
| 5 |
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell,
Pennsylvania
|
-USD 18.4 k |
Actividad de los fondos de cobertura en SWZ: resumen de T2 2023
33 de los 6,388 inversionistas institucionales que sigue Wall St. Rank reportaron una posición en Swiss Helvetia Fund (SWZ) durante T2 2023, por un valor total de USD 40 M, un aumento de 2.5% respecto a USD 39 M del trimestre anterior.
Los compradores superaron a los vendedores: 3 fondos abrieron nuevas posiciones en SWZ y 1 cerraron las suyas por completo — un aumento neto de 2 fondos con posiciones — mientras que 12 aumentaron sus posiciones existentes y 6 las redujeron.
El mayor comprador fue Allspring Global Investments, que añadió una cantidad estimada de USD 2.2 M. El mayor vendedor fue City of London Investment Management, con una reducción estimada de USD 2.94 M.
- Al cierre de T2 2023, 33 inversionistas institucionales tenían posiciones en Swiss Helvetia Fund (SWZ), frente a 31 en T1 2023.
- Los fondos reportaron USD 40 M en acciones de Swiss Helvetia Fund en T2 2023, un aumento de 2.5% respecto al trimestre anterior.
- 3 fondos abrieron nuevas posiciones en Swiss Helvetia Fund en T2 2023 y 1 cerraron sus posiciones, para un cambio neto de +2 fondos con posiciones.
- El mayor comprador de Swiss Helvetia Fund en T2 2023 fue Allspring Global Investments, que añadió una cantidad estimada de USD 2.2 M a su posición.
- El mayor vendedor de Swiss Helvetia Fund en T2 2023 fue City of London Investment Management, con ventas estimadas de USD 2.94 M.
Con base en Informes 13F agregados para T2 2023.