de SageView Advisory Group Swiss Helvetia Fund SWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de SageView Advisory Group Detalles de la acción SWZ Actividad de fondos de SWZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q1	–	Vender	-4,700	Cerradas	-USD 29.2 k	–	2216
2025 Q4	USD 29.2 k	Comprar	+4,700	Nuevas	+USD 28.4 k	﹤0.01%	1300
2024 Q4	–	Vender	-11,834	Cerradas	-USD 106 k	–	607
2024 Q3	USD 106 k	Vender	11,834 -5,943	-33%	-USD 51.1 k	0.01%	503
2024 Q2	USD 143 k	Comprar	+17,777	Nuevas	+USD 140 k	0.01%	546
2024 Q1	–	Vender	-31,900	Cerradas	-USD 257 k	–	786
2023 Q4	USD 257 k	Mantener	31,900	–	–	0.01%	557
2023 Q3	USD 244 k	Mantener	31,900	–	–	0.01%	469
2023 Q2	USD 262 k	Comprar	+31,900	Nuevas	+USD 261 k	0.01%	474

Otros fondos que tienen SWZ en su cartera

CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 65.2 mil M 39.42% Rendimiento estimado a 1 año

Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM de USD 532 M 56.47% Rendimiento estimado a 1 año

Matisse Capital Portland, Oregon AUM de USD 250 M 26.81% Rendimiento estimado a 1 año

Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida AUM de USD 2103 M 2.15% Rendimiento estimado a 1 año

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1636 M

YCM

Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM de USD 351 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

GRQ

Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 8926 M 6.76% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SageView Advisory Group en SWZ: resumen de T1 2026

SageView Advisory Group cerró por completo su posición en Swiss Helvetia Fund (SWZ) en T1 2026, liquidando una posición de 4,700 acciones por un valor estimado de USD 29.2 k.

SageView Advisory Group reportó por primera vez una posición en SWZ en T2 2023 y la mantuvo durante 6 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 262 k en T2 2023. Al cierre de T1 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SWZ.

SageView Advisory Group reportó que ya no tenía una posición en Swiss Helvetia Fund al cierre de T1 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
SageView Advisory Group vendió 4,700 acciones de Swiss Helvetia Fund en T1 2026, por un valor estimado de USD 29.2 k.
SageView Advisory Group reportó por primera vez una posición en Swiss Helvetia Fund en T2 2023 y la mantuvo durante 6 trimestres.
La posición de SageView Advisory Group en Swiss Helvetia Fund alcanzó su máximo de USD 262 k en T2 2023.
Al cierre de T1 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Swiss Helvetia Fund en cartera.

Según el Informe 13F de SageView Advisory Group correspondiente a T1 2026, presentado el 10 ago 2026.