SageView Advisory Group의 Swiss Helvetia Fund SWZ 주식 보유 내역

SageView Advisory Group의 포트폴리오 SWZ 주식 상세 정보 SWZ 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q1	–	매도	-4,700	청산됨	-US$2.92만	–	2216
2025 Q4	US$2.92만	매수	+4,700	신규	+US$2.84만	﹤0.01%	1300
2024 Q4	–	매도	-11,834	청산됨	-US$10.6만	–	607
2024 Q3	US$10.6만	매도	11,834 -5,943	-33%	-US$5.11만	0.01%	503
2024 Q2	US$14.3만	매수	+17,777	신규	+US$14만	0.01%	546
2024 Q1	–	매도	-31,900	청산됨	-US$25.7만	–	786
2023 Q4	US$25.7만	보유	31,900	–	–	0.01%	557
2023 Q3	US$24.4만	보유	31,900	–	–	0.01%	469
2023 Q2	US$26.2만	매수	+31,900	신규	+US$26.1만	0.01%	474

SWZ를 보유한 다른 펀드들

CSS LLC Chicago, Illinois AUM US$25.7억 67.1% 1년 추정 수익률

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM US$652억 39.42% 1년 추정 수익률

Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM US$5.32억 56.47% 1년 추정 수익률

Matisse Capital Portland, Oregon AUM US$2.5억 26.81% 1년 추정 수익률

Saba Capital Management New York AUM US$39억 12.9% 1년 추정 수익률

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida AUM US$21억 2.15% 1년 추정 수익률

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM US$3.03억 4.89% 1년 추정 수익률

Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM US$16.4억

YCM

Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM US$3.51억 21.82% 1년 추정 수익률

GRQ

Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania AUM US$89.3억 6.76% 1년 추정 수익률

SageView Advisory Group의 SWZ 포지션: 2026년 1분기 리뷰

SageView Advisory Group은(는) 2026년 1분기에 Swiss Helvetia Fund (SWZ) 주식을 전량 매도해 4,700주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$2.92만로 추정돼요.

SageView Advisory Group의 경우, 2023년 2분기에 SWZ 보유 내역을 처음 공시했고 6개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$26.2만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 42개가 2026년 1분기 기준으로 SWZ를 보유하고 있어요.

SageView Advisory Group은(는) 분기 중 Swiss Helvetia Fund을(를) 전량 매도한 뒤, 2026년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2026년 1분기에 SageView Advisory Group이(가) Swiss Helvetia Fund 주식 4,700주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2.92만예요.
SageView Advisory Group의 경우, 2023년 2분기에 Swiss Helvetia Fund 보유 내역을 처음 공시했고 6개 분기 동안 보유했어요.
SageView Advisory Group의 Swiss Helvetia Fund 보유 규모는 2023년 2분기에 US$26.2만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 42개 펀드가 2026년 1분기 기준으로 Swiss Helvetia Fund을 보유했습니다.

2026년 8월 10일에 제출된 SageView Advisory Group의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.