Evolve Private Wealth
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Evolve Private Wealth의 Swiss Helvetia Fund SWZ 주식 보유 내역

Evolve Private Wealth의 포트폴리오 SWZ 주식 상세 정보 SWZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$82.7만 매도
139,192
-7,098
-5% -US$4.25만 0.05% 337
2026
Q1 		US$86.8만 매도
146,290
-71,606
-33% -US$43.5만 0.05% 372
2025
Q4 		US$136만 매수
+217,896
신규 +US$132만 0.08% 229

SWZ를 보유한 다른 펀드들

CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM US$25.7억 67.1% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
MC
Matisse Capital Portland, Oregon AUM US$2.5억 26.81% 1년 추정 수익률
IA
Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM US$5.32억 56.47% 1년 추정 수익률
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM US$39억 12.9% 1년 추정 수익률
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM US$3.03억 4.89% 1년 추정 수익률
LSC
Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM US$4.73억 0.79% 1년 추정 수익률
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM US$8.02억 22.13% 1년 추정 수익률
YCM
Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM US$3.51억 21.82% 1년 추정 수익률
AC
Almitas Capital Santa Monica, California AUM US$4.17억 22.81% 1년 추정 수익률

Evolve Private Wealth의 SWZ 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 Swiss Helvetia Fund (SWZ) 지분을 4.9% 줄였어요. 약 US$4.25만 규모를 매도해, 현재 US$82.7만 상당의 139,192주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.05%이고, 순위는 #337예요.

Evolve Private Wealth는 2025년 4분기에 SWZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 3개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$136만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 42개가 2026년 2분기 기준으로 SWZ를 보유하고 있어요.

  • Evolve Private Wealth은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$82.7만 상당의 Swiss Helvetia Fund 주식 139,192주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Evolve Private Wealth이(가) Swiss Helvetia Fund 주식 7,098주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$4.25만예요.
  • 2026년 2분기에 Evolve Private Wealth의 포트폴리오에서 Swiss Helvetia Fund 비중은 0.05%였으며, 보유 종목 순위는 #337위였습니다.
  • Evolve Private Wealth는 2025년 4분기에 Swiss Helvetia Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 3개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Evolve Private Wealth의 Swiss Helvetia Fund 보유 규모는 2025년 4분기에 US$136만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 42개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Swiss Helvetia Fund을 보유했습니다.

2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.