Evolve Private Wealths Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evolve Private Wealth Aktiendetails zu SWZ Fondsaktivität für SWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	826.800 $	Verkaufen	139.192 -7.098	-5 %	-42.516 $	0,05 %	337
2026 Q1	867.500 $	Verkaufen	146.290 -71.606	-33 %	-434.505 $	0,05 %	372
2025 Q4	1,36 Mio. $	Kaufen	+217.896	Neu	+1,32 Mio. $	0,08 %	229

Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio

CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Matisse Capital Portland, Oregon 250 Mio. $ AUM 26,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Icon Advisers Greenwood Village, Colorado 532 Mio. $ AUM 56,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LSC

Logan Stone Capital Chicago, Illinois 473 Mio. $ AUM 0,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 802 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

YCM

Yakira Capital Management Westport, Connecticut 351 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Almitas Capital Santa Monica, California 417 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWZ-Position von Evolve Private Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Evolve Private Wealth verringerte seine Beteiligung an Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q2 2026 um 4,9 %, verkaufte schätzungsweise 42.516 $ und hielt danach 139.192 Aktien im Wert von 826.800 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #337.

Evolve Private Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SWZ und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,36 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 139.192 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Wert von 826.800 $.
Evolve Private Wealth verkaufte 7.098 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 42.516 $.
Swiss Helvetia Fund machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Evolve Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 337.
Evolve Private Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Evolve Private Wealth in Swiss Helvetia Fund erreichte im Q4 2025 mit 1,36 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.

Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .