Icon Adviserss Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Icon Advisers Aktiendetails zu SWZ Fondsaktivität für SWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,65 Mio. $	Verkaufen	446.220 -54.074	-11 %	-323.892 $	0,5 %	76
2026 Q1	2,97 Mio. $	Verkaufen	500.294 -45.605	-8 %	-276.731 $	0,69 %	57
2025 Q4	3,4 Mio. $	Kaufen	+545.899	Neu	+3,3 Mio. $	0,73 %	48
2017 Q4	–	Verkaufen	-55.587	Geschlossen	-710.000 $	–	405
2017 Q3	710.000 $	Verkaufen	55.587 -211.180	-79 %	-2,68 Mio. $	0,05 %	301
2017 Q2	3,39 Mio. $	Verkaufen	266.767 -96.189	-27 %	-1,17 Mio. $	0,24 %	132
2017 Q1	4,21 Mio. $	Kaufen	362.956 +89.659	+33 %	+980.376 $	0,29 %	112
2016 Q4	2,79 Mio. $	Kaufen	273.297 +246.080	+904 %	+2,53 Mio. $	0,19 %	169
2016 Q3	291.000 $	Kaufen	+27.217	Neu	+283.759 $	0,02 %	406

Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio

CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Matisse Capital Portland, Oregon 250 Mio. $ AUM 26,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LSC

Logan Stone Capital Chicago, Illinois 473 Mio. $ AUM 0,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 802 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evolve Private Wealth Los Angeles, California 1,64 Mrd. $ AUM

YCM

Yakira Capital Management Westport, Connecticut 351 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Almitas Capital Santa Monica, California 417 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWZ-Position von Icon Advisers: Q2 2026 im Rückblick

Icon Advisers verringerte seine Beteiligung an Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q2 2026 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 323.892 $ und hielt danach 446.220 Aktien im Wert von 2,65 Mio. $. Die Position macht 0,5 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #76.

Icon Advisers meldete erstmals im Q3 2016 eine Position in SWZ und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2017 mit 4,21 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Icon Advisers 446.220 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Wert von 2,65 Mio. $.
Icon Advisers verkaufte 54.074 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 323.892 $.
Swiss Helvetia Fund machte in Q2 2026 0,5 % des Portfolios von Icon Advisers aus und war dessen Position auf Rang 76.
Icon Advisers meldete erstmals im Q3 2016 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Icon Advisers in Swiss Helvetia Fund erreichte im Q1 2017 mit 4,21 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.

Auf Grundlage der von Icon Advisers für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .