Blue Bell Private Wealth Managements Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition
Gekauft
Unverändert
Verkauft
| Quartal | Marktwert | Status | Stückzahl |
Anteils- änderung | Handelswert | Portfolioanteil | Portfolio-Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q3 | 1,15 Mio. $ | Kaufen |
200.973
+32.363
| +19 % | +191.534 $ | 0,14 % | 116 |
|
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2026
Q2 | 1 Mio. $ | Kaufen |
168.610
+80.336
| +91 % | +481.197 $ | 0,12 % | 119 |
|
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2026
Q1 | 523.465 $ | Kaufen |
88.274
+23.761
| +37 % | +144.182 $ | 0,08 % | 162 |
|
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2025
Q4 | 401.271 $ | Verkaufen |
64.513
-128.190
| -67 % | -775.588 $ | 0,06 % | 181 |
|
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2025
Q3 | 1,17 Mio. $ | Kaufen |
192.703
+87.695
| +84 % | +538.816 $ | 0,18 % | 86 |
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2025
Q2 | 665.751 $ | Kaufen |
105.008
+7.006
| +7 % | +47.330 $ | 0,11 % | 111 |
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2025
Q1 | 903.578 $ | Kaufen |
98.002
+6.685
| +7 % | +58.181 $ | 0,17 % | 88 |
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2024
Q4 | 683.964 $ | Halten |
91.317
| – | – | 0,13 % | 97 |
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2024
Q3 | 817.287 $ | Halten |
91.317
| – | – | 0,16 % | 85 |
|
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2024
Q2 | 736.928 $ | Halten |
91.317
| – | – | 0,15 % | 87 |
|
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2024
Q1 | 724.144 $ | Verkaufen |
91.317
-605
| -0,7 % | -4.819 $ | 0,16 % | 89 |
|
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2023
Q4 | 753.760 $ | Verkaufen |
91.922
-1.092
| -1 % | -8.328 $ | 0,18 % | 75 |
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2023
Q3 | 710.627 $ | Verkaufen |
93.014
-422
| -0,5 % | -3.436 $ | 0,19 % | 72 |
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2023
Q2 | 768.044 $ | Verkaufen |
93.436
-2.247
| -2 % | -18.416 $ | 0,2 % | 69 |
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2023
Q1 | 758.766 $ | Verkaufen |
95.683
-1.263
| -1 % | -9.955 $ | 0,23 % | 64 |
|
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2022
Q4 | 732.912 $ | Verkaufen |
96.946
-616
| -0,6 % | -4.557 $ | 0,24 % | 60 |
|
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2022
Q3 | 662.000 $ | Verkaufen |
97.562
-5.143
| -5 % | -39.286 $ | 0,24 % | 56 |
|
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2022
Q2 | 807.000 $ | Verkaufen |
102.705
-9.037
| -8 % | -75.626 $ | 0,27 % | 48 |
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2022
Q1 | 1,03 Mio. $ | Kaufen |
111.742
+1.588
| +1 % | +14.568 $ | 0,29 % | 40 |
|
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2021
Q4 | 1,1 Mio. $ | Kaufen |
110.154
+3.430
| +3 % | +32.724 $ | 0,29 % | 41 |
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2021
Q3 | 979.000 $ | Verkaufen |
106.724
-3.324
| -3 % | -32.412 $ | 0,29 % | 42 |
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2021
Q2 | 1,07 Mio. $ | Verkaufen |
110.048
-5.874
| -5 % | -55.313 $ | 0,31 % | 42 |
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2021
Q1 | 1,02 Mio. $ | Verkaufen |
115.922
-5.093
| -4 % | -45.878 $ | 0,31 % | 39 |
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2020
Q4 | 1,08 Mio. $ | Verkaufen |
121.015
-10.275
| -8 % | -86.503 $ | 0,37 % | 32 |
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2020
Q3 | 1,09 Mio. $ | Verkaufen |
131.290
-3.152
| -2 % | -25.812 $ | 0,45 % | 29 |
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2020
Q2 | 1,05 Mio. $ | Kaufen |
134.442
+969
| +0,7 % | +7.268 $ | 0,49 % | 26 |
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2020
Q1 | 928.000 $ | Kaufen |
133.473
+54.057
| +68 % | +434.478 $ | 0,52 % | 23 |
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2019
Q4 | 668.000 $ | Kaufen |
79.416
+72.330
| +1.021 % | +588.990 $ | 0,27 % | 35 |
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2019
Q3 | 57.000 $ | Kaufen |
+7.086
| Neu | +56.454 $ | 0,03 % | 97 |
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2019
Q1 | – | Verkaufen |
-1.186
| Geschlossen | -8.000 $ | – | 209 |
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2018
Q4 | 8.000 $ | Kaufen |
1.186
+376
| +46 % | +2.830 $ | ﹤0,01 % | 168 |
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2018
Q3 | 7.000 $ | Verkaufen |
810
-24.645
| -97 % | -300.344 $ | ﹤0,01 % | 183 |
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2018
Q2 | 314.000 $ | Kaufen |
25.455
+18.807
| +283 % | +231.112 $ | 0,14 % | 56 |
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2018
Q1 | 81.000 $ | Kaufen |
6.648
+978
| +17 % | +12.525 $ | 0,04 % | 107 |
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2017
Q4 | 72.000 $ | Halten |
5.670
| – | – | 0,03 % | 114 |
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2017
Q3 | 72.000 $ | Verkaufen |
5.670
-312
| -5 % | -3.958 $ | 0,03 % | 110 |
|
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2017
Q2 | 76.000 $ | Verkaufen |
5.982
-18.101
| -75 % | -220.568 $ | 0,04 % | 110 |
|
|
2017
Q1 | 279.000 $ | Kaufen |
24.083
+20.717
| +615 % | +226.530 $ | 0,15 % | 59 |
|
|
2016
Q4 | 35.000 $ | Verkaufen |
3.366
-144
| -4 % | -1.478 $ | 0,02 % | 148 |
|
|
2016
Q3 | 38.000 $ | Halten |
3.510
| – | – | 0,02 % | 237 |
|
|
2016
Q2 | 37.000 $ | Verkaufen |
3.510
-1.242
| -26 % | -12.807 $ | 0,02 % | 237 |
|
|
2016
Q1 | 48.000 $ | Halten |
4.752
| – | – | 0,03 % | 223 |
|
|
2015
Q4 | 50.000 $ | Verkaufen |
4.752
-1.700
| -26 % | -18.501 $ | 0,03 % | 217 |
|
|
2015
Q3 | 70.000 $ | Verkaufen |
6.452
-6.100
| -49 % | -69.508 $ | 0,05 % | 177 |
|
|
2015
Q2 | 147.000 $ | Verkaufen |
12.552
-2.500
| -17 % | -30.439 $ | 0,09 % | 118 |
|
|
2015
Q1 | 173.000 $ | Kaufen |
15.052
+1.020
| +7 % | +11.589 $ | 0,1 % | 109 |
|
|
2014
Q4 | 156.000 $ | Verkaufen |
14.032
-2.456
| -15 % | -31.815 $ | 0,09 % | 116 |
|
|
2014
Q3 | 223.000 $ | Kaufen |
16.488
+5.000
| +44 % | +70.424 $ | 0,13 % | 94 |
|
|
2014
Q2 | 167.000 $ | Kaufen |
11.488
+7.272
| +172 % | +104.534 $ | 0,1 % | 116 |
|
|
2014
Q1 | 61.000 $ | Verkaufen |
4.216
-1.195
| -22 % | -16.951 $ | 0,04 % | 174 |
|
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2013
Q4 | 75.000 $ | Kaufen |
+5.411
| Neu | +76.990 $ | 0,06 % | 159 |
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Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio
GRQ
SWZ-Position von Blue Bell Private Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick
Blue Bell Private Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q3 2026 um 19 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 191.534 $ und erhöhte die Position damit auf 200.973 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #116.
Blue Bell Private Wealth Management meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in SWZ und hielt sie seitdem in 50 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 1,17 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 28 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.
- Zum Stand von Q3 2026 hielt Blue Bell Private Wealth Management 200.973 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Wert von 1,15 Mio. $.
- Blue Bell Private Wealth Management kaufte im Q3 2026 32.363 Aktien von Swiss Helvetia Fund im geschätzten Wert von 191.534 $.
- Swiss Helvetia Fund machte in Q3 2026 0,14 % des Portfolios von Blue Bell Private Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 116.
- Blue Bell Private Wealth Management meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie seitdem in 50 Quartalen.
- Die Position von Blue Bell Private Wealth Management in Swiss Helvetia Fund erreichte im Q3 2025 mit 1,17 Mio. $ ihren Höchststand.
- Zum Stichtag Q3 2026 hielten 28 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.
Auf Grundlage der von Blue Bell Private Wealth Management für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .