Commonwealth Equity Services
SWZ-Symbol

Commonwealth Equity Servicess Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Commonwealth Equity Services Aktiendetails zu SWZ Fondsaktivität für SWZ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		333.060 $ Verkaufen
56.071
-6.074
-10 % -36.382 $ ﹤0,01 % 3675
2026
Q1 		368.520 $ Verkaufen
62.145
-20.316
-25 % -123.277 $ ﹤0,01 % 3490
2025
Q4 		512.900 $ Verkaufen
82.461
-40.333
-33 % -244.027 $ ﹤0,01 % 3164
2025
Q3 		747.000 $ Verkaufen
122.794
-31.355
-20 % -192.651 $ ﹤0,01 % 2833
2025
Q2 		977.000 $ Kaufen
154.149
+29.321
+23 % +198.081 $ ﹤0,01 % 2581
2025
Q1 		1,15 Mio. $ Verkaufen
124.828
-148
-0,1 % -1.288 $ ﹤0,01 % 2343
2024
Q4 		936.000 $ Kaufen
124.976
+1.100
+0,9 % +8.927 $ ﹤0,01 % 2438
2024
Q3 		1,11 Mio. $ Verkaufen
123.876
-246
-0,2 % -2.116 $ ﹤0,01 % 2264
2024
Q2 		1 Mio. $ Verkaufen
124.122
-5.501
-4 % -43.378 $ ﹤0,01 % 2282
2024
Q1 		1,03 Mio. $ Verkaufen
129.623
-201
-0,2 % -1.601 $ ﹤0,01 % 2225
2023
Q4 		1,06 Mio. $ Kaufen
129.824
+1.046
+0,8 % +7.977 $ ﹤0,01 % 2133
2023
Q3 		984.000 $ Kaufen
128.778
+454
+0,4 % +3.697 $ ﹤0,01 % 2076
2023
Q2 		1,06 Mio. $ Kaufen
128.324
+2.205
+2 % +18.072 $ ﹤0,01 % 2048
2023
Q1 		1 Mio. $ Verkaufen
126.119
-4.667
-4 % -36.786 $ ﹤0,01 % 2042
2022
Q4 		988.000 $ Verkaufen
130.786
-14.022
-10 % -103.740 $ ﹤0,01 % 1978
2022
Q3 		983.000 $ Verkaufen
144.808
-10.820
-7 % -82.652 $ ﹤0,01 % 1900
2022
Q2 		1,22 Mio. $ Kaufen
155.628
+1.064
+0,7 % +8.904 $ ﹤0,01 % 1738
2022
Q1 		1,42 Mio. $ Verkaufen
154.564
-1.040
-0,7 % -9.540 $ ﹤0,01 % 1724
2021
Q4 		1,55 Mio. $ Verkaufen
155.604
-160
-0,1 % -1.526 $ ﹤0,01 % 1673
2021
Q3 		1,43 Mio. $ Kaufen
155.764
+783
+0,5 % +7.635 $ ﹤0,01 % 1655
2021
Q2 		1,51 Mio. $ Verkaufen
154.981
-7.136
-4 % -67.196 $ ﹤0,01 % 1625
2021
Q1 		1,42 Mio. $ Verkaufen
162.117
-11.215
-6 % -101.025 $ ﹤0,01 % 1551
2020
Q4 		1,55 Mio. $ Verkaufen
173.332
-10.973
-6 % -92.379 $ ﹤0,01 % 1372
2020
Q3 		1,53 Mio. $ Verkaufen
184.305
-12.076
-6 % -98.892 $ 0,01 % 1242
2020
Q2 		1,54 Mio. $ Verkaufen
196.381
-2.287
-1 % -17.154 $ 0,01 % 1170
2020
Q1 		1,38 Mio. $ Verkaufen
198.668
-2.788
-1 % -22.408 $ 0,01 % 1092
2019
Q4 		1,69 Mio. $ Verkaufen
201.456
-2.118
-1 % -17.247 $ 0,01 % 1129
2019
Q3 		1,63 Mio. $ Verkaufen
203.574
-3.761
-2 % -29.964 $ 0,01 % 1086
2019
Q2 		1,64 Mio. $ Verkaufen
207.335
-1.304
-0,6 % -9.967 $ 0,01 % 1064
2019
Q1 		1,59 Mio. $ Verkaufen
208.639
-215
-0,1 % -1.600 $ 0,01 % 1029
2018
Q4 		1,44 Mio. $ Kaufen
208.854
+68.705
+49 % +517.108 $ 0,01 % 996
2018
Q3 		1,19 Mio. $ Kaufen
140.149
+466
+0,3 % +5.679 $ 0,01 % 1197
2018
Q2 		1,72 Mio. $ Verkaufen
139.683
-2.955
-2 % -36.313 $ 0,01 % 979
2018
Q1 		1,75 Mio. $ Verkaufen
142.638
-8.523
-6 % -109.156 $ 0,01 % 945
2017
Q4 		1,93 Mio. $ Kaufen
151.161
+5.621
+4 % +70.927 $ 0,01 % 874
2017
Q3 		1,86 Mio. $ Verkaufen
145.540
-1.829
-1 % -23.201 $ 0,01 % 833
2017
Q2 		1,87 Mio. $ Kaufen
147.369
+1.893
+1 % +23.067 $ 0,01 % 814
2017
Q1 		1,69 Mio. $ Verkaufen
145.476
-341
-0,2 % -3.729 $ 0,01 % 833
2016
Q4 		1,49 Mio. $ Kaufen
145.817
+6.219
+4 % +63.827 $ 0,01 % 850
2016
Q3 		1,49 Mio. $ Kaufen
139.598
+4.301
+3 % +44.841 $ 0,01 % 814
2016
Q2 		1,4 Mio. $ Kaufen
135.297
+6.606
+5 % +68.120 $ 0,01 % 821
2016
Q1 		1,31 Mio. $ Kaufen
128.691
+10.916
+9 % +108.133 $ 0,01 % 831
2015
Q4 		1,24 Mio. $ Kaufen
117.775
+4.023
+4 % +43.781 $ 0,01 % 818
2015
Q3 		1,24 Mio. $ Kaufen
113.752
+65.877
+138 % +750.655 $ 0,01 % 793
2015
Q2 		560.000 $ Kaufen
+47.875
Neu +582.907 $ 0,01 % 1271

Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio

CL
CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Matisse Capital Portland, Oregon 250 Mio. $ AUM 26,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
Icon Advisers Greenwood Village, Colorado 532 Mio. $ AUM 56,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSC
Logan Stone Capital Chicago, Illinois 473 Mio. $ AUM 0,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 802 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California 1,64 Mrd. $ AUM
YCM
Yakira Capital Management Westport, Connecticut 351 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWZ-Position von Commonwealth Equity Services: Q2 2026 im Rückblick

Commonwealth Equity Services verringerte seine Beteiligung an Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q2 2026 um 9,8 %, verkaufte schätzungsweise 36.382 $ und hielt danach 56.071 Aktien im Wert von 333.060 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3675.

Commonwealth Equity Services meldete erstmals im Q2 2015 eine Position in SWZ und hielt sie seitdem in 45 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2017 mit 1,93 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Commonwealth Equity Services 56.071 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Wert von 333.060 $.
  • Commonwealth Equity Services verkaufte 6.074 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 36.382 $.
  • Swiss Helvetia Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Commonwealth Equity Services aus und war dessen Position auf Rang 3675.
  • Commonwealth Equity Services meldete erstmals im Q2 2015 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie seitdem in 45 Quartalen.
  • Die Position von Commonwealth Equity Services in Swiss Helvetia Fund erreichte im Q4 2017 mit 1,93 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.

Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .