Matisse Capitals Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Matisse Capital Aktiendetails zu SWZ Fondsaktivität für SWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,62 Mio. $	Kaufen	609.000 +201.731	+50 %	+1,21 Mio. $	1,45 %	21
2026 Q1	2,42 Mio. $	Verkaufen	407.269 -202.731	-33 %	-1,23 Mio. $	1,03 %	30
2025 Q4	3,79 Mio. $	Kaufen	610.000 +3.000	+0,5 %	+18.151 $	1,69 %	14
2025 Q3	3,69 Mio. $	Kaufen	+607.000	Neu	+3,73 Mio. $	1,66 %	13
2021 Q4	–	Verkaufen	-292.100	Geschlossen	-2,68 Mio. $	–	162
2021 Q3	2,68 Mio. $	Verkaufen	292.100 -19.803	-6 %	-193.097 $	0,99 %	31
2021 Q2	3,04 Mio. $	Verkaufen	311.903 -2.100	-0,7 %	-19.775 $	0,96 %	37
2021 Q1	2,76 Mio. $	Verkaufen	314.003 -2.200	-0,7 %	-19.818 $	0,8 %	44
2020 Q4	2,83 Mio. $	Halten	316.203	–	–	0,88 %	43
2020 Q3	2,62 Mio. $	Verkaufen	316.203 -23.800	-7 %	-194.901 $	1,05 %	38
2020 Q2	2,67 Mio. $	Kaufen	340.003 +2.803	+0,8 %	+21.024 $	0,89 %	42
2020 Q1	2,34 Mio. $	Kaufen	337.200 +200.950	+147 %	+1,62 Mio. $	0,92 %	40
2019 Q4	1,15 Mio. $	Verkaufen	136.250 -59.748	-30 %	-486.534 $	0,81 %	43
2019 Q3	1,57 Mio. $	Kaufen	195.998 +22.898	+13 %	+182.428 $	1,93 %	17
2019 Q2	1,37 Mio. $	Kaufen	+173.100	Neu	+1,32 Mio. $	1,74 %	18
2016 Q4	–	Verkaufen	-10.500	Geschlossen	-112.000 $	–	112
2016 Q3	112.000 $	Kaufen	+10.500	Neu	+109.471 $	0,06 %	96

Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio

CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Icon Advisers Greenwood Village, Colorado 532 Mio. $ AUM 56,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LSC

Logan Stone Capital Chicago, Illinois 473 Mio. $ AUM 0,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 802 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evolve Private Wealth Los Angeles, California 1,64 Mrd. $ AUM

YCM

Yakira Capital Management Westport, Connecticut 351 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Almitas Capital Santa Monica, California 417 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWZ-Position von Matisse Capital: Q2 2026 im Rückblick

Matisse Capital erhöhte seine Beteiligung an Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q2 2026 um 50 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,21 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 609.000 Aktien im Wert von 3,62 Mio. $. Die Position macht 1,45 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Matisse Capital meldete erstmals im Q3 2016 eine Position in SWZ und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 3,79 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Matisse Capital 609.000 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Wert von 3,62 Mio. $.
Matisse Capital kaufte im Q2 2026 201.731 Aktien von Swiss Helvetia Fund im geschätzten Wert von 1,21 Mio. $.
Swiss Helvetia Fund machte in Q2 2026 1,45 % des Portfolios von Matisse Capital aus und war dessen Position auf Rang 21.
Matisse Capital meldete erstmals im Q3 2016 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Matisse Capital in Swiss Helvetia Fund erreichte im Q4 2025 mit 3,79 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.

Auf Grundlage der von Matisse Capital für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .