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MC

Matisse Capital Portfolio-Positionen

AUM 250 Mio. $ Umschlag 20,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+176,52 %
AUM
250 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,3 Mio. $
Kapitalfluss
-9,13 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,14 %
Position
179
Neu
15
Aufgestockt
42
Reduziert
31
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EVF-Symbol
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
+1,7 Mio. $
2
DHY
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
+1,3 Mio. $
3
SWZ-Symbol
Swiss Helvetia Fund
SWZ
+1,21 Mio. $
4
EFR-Symbol
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
+1,05 Mio. $
5
BPRE-Symbol
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
+837.956 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BTX-Symbol
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
+3,91 Mio. $
2
MXF-Symbol
Mexico Fund
MXF
+2,17 Mio. $
3
BTT-Symbol
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
+1,85 Mio. $
4
CAF-Symbol
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
+1,52 Mio. $
5
TWN-Symbol
Taiwan Fund
TWN
+1,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,06 %
2 Technologie 13,66 %
3 Finanzwesen 9,38 %
4 Industrie 5,18 %
5 Gesundheitswesen 4,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,4 Mio. $ 4,17 %
35.994
-29
-0,1 % -8.295 $
2015 Q4
42 Quartale
DGRO-Symbol
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
8,46 Mio. $ 3,39 %
111.661
+54
+0 % +3.984 $
2019 Q1
29 Quartale
LRCX-Symbol
3
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
7,86 Mio. $ 3,15 %
18.130
-1.000
-5 % -303.561 $
2024 Q4
6 Quartale
PCQ-Symbol
4
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
151 Mio. $
7,61 Mio. $ 3,05 %
848.717
-17.696
-2 % -155.390 $
2024 Q3
7 Quartale
ASND-Symbol
5
Ascendis Pharma A/S
ASND
14,8 Mrd. $
7,5 Mio. $ 3 %
28.107
+2.030
+8 % +474.205 $
2017 Q2
36 Quartale
TWN-Symbol
6
Taiwan Fund
TWN
541 Mio. $
6,68 Mio. $ 2,67 %
69.437
-14.563
-17 % -1,31 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
FSCO-Symbol
7
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
6,21 Mio. $ 2,49 %
1.245.000
+111.000
+10 % +557.420 $
2025 Q4
2 Quartale
KF-Symbol
8
Korea Fund
KF
224 Mio. $
6,19 Mio. $ 2,48 %
82.265
– –
2024 Q4
6 Quartale
XFLT-Symbol
9
XAI Floating Rate & Alternative Income Trust
XFLT
277 Mio. $
6,07 Mio. $ 2,43 %
346.096
+2.000
+0,6 % +36.244 $
2025 Q3
3 Quartale
FSSL-Symbol
10
FS Specialty Lending Fund
FSSL
864 Mio. $
5,79 Mio. $ 2,32 %
519.000
+66.800
+15 % +789.122 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,07 Mio. $ 2,03 %
13.588
-770
-5 % -311.543 $
2015 Q4
42 Quartale
NXDT-Symbol
12
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
260 Mio. $
4,79 Mio. $ 1,92 %
923.630
+19.790
+2 % +97.503 $
2018 Q2
32 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,64 Mio. $ 1,86 %
12.975
– –
2020 Q1
25 Quartale
HFRO-Symbol
14
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
342 Mio. $
4,4 Mio. $ 1,76 %
617.000
– –
2022 Q2
16 Quartale
PNI-Symbol
15
PIMCO New York Municipal Income Fund II
PNI
150 Mio. $
4,39 Mio. $ 1,76 %
618.726
– –
2026 Q1
1 Quartal
RGT-Symbol
16
Royce Global Value Trust
RGT
93,1 Mio. $
4,14 Mio. $ 1,66 %
291.000
– –
2025 Q1
5 Quartale
STEW-Symbol
17
SRH Total Return Fund
STEW
1,72 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,62 %
226.000
+10.000
+5 % +176.597 $
2023 Q4
10 Quartale
HGLB-Symbol
18
Highland Global Allocation Fund
HGLB
154 Mio. $
3,95 Mio. $ 1,58 %
525.000
+82.000
+19 % +656.361 $
2022 Q3
15 Quartale
BPRE-Symbol
19
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
3,9 Mio. $ 1,56 %
300.000
+54.000
+22 % +837.956 $
2025 Q4
2 Quartale
TDF-Symbol
20
Templeton Dragon Fund
TDF
235 Mio. $
3,72 Mio. $ 1,49 %
341.875
-125
-0 % -1.382 $
2024 Q4
6 Quartale
SWZ-Symbol
21
Swiss Helvetia Fund
SWZ
75 Mio. $
3,62 Mio. $ 1,45 %
609.000
+201.731
+50 % +1,21 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VBK-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,4 %
9.554
– –
2024 Q1
9 Quartale
CET-Symbol
23
Central Securities Corp
CET
1,64 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,37 %
65.000
– –
2024 Q1
9 Quartale
DMA-Symbol
24
Destra Multi-Alternative Fund
DMA
63,9 Mio. $
3,4 Mio. $ 1,36 %
455.000
+43.000
+10 % +324.297 $
2022 Q2
16 Quartale
MXE-Symbol
25
Mexico Equity and Income Fund
MXE
57,2 Mio. $
3,09 Mio. $ 1,24 %
237.827
– –
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

LWM
Level Wealth Management Greensboro, North Carolina 250 Mio. $ AUM 14,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCA
Bernzott Capital Advisors Camarillo, California 250 Mio. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jupiter Wealth Management Glendale, Colorado 250 Mio. $ AUM 32,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BF
Brogan Financial Knoxville, Tennessee 250 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHWM
Fox Hill Wealth Management Dedham, Massachusetts 249 Mio. $ AUM 54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
MW Advisory Atlanta, Georgia 250 Mio. $ AUM
DCM
Dudley Capital Management Middleburg, Virginia 250 Mio. $ AUM 33,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Mirabaud & Cie Geneva, Switzerland 249 Mio. $ AUM 43,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Matisse Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Matisse Capital 179 Positionen im Wert von 250 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 234 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Matisse Capital zog im Q2 2026 netto 9,13 Mio. $ ab, schloss 21 Positionen und reduzierte 31 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war BlackRock Technology and Private Equity Term Trust – eine Position im geschätzten Wert von 3,91 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Matisse Capital eine neue Position in UBS Asset Management High Yield Credit Fund im Wert von 1,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Matisse Capital im Q2 2026 war UBS Asset Management High Yield Credit Fund: 72.850 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $.
  • Matisse Capital hat seine Position in Eaton Vance Senior Income Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Matisse Capital im Q2 2026 entfiel auf Mexico Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mio. $.
  • Matisse Capital hat seine Position in BlackRock Technology and Private Equity Term Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,91 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Matisse Capital machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 250 Mio. $ aus.
  • Matisse Capital eröffnete 15 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Matisse Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 250 Mio. $.

Auf Grundlage der von Matisse Capital für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .