Matisse Capitals SRH Total Return Fund STEW Verlauf der Aktienposition
Gekauft
Unverändert
Verkauft
| Quartal | Marktwert | Status | Stückzahl |
Anteils- änderung | Handelswert | Portfolioanteil | Portfolio-Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | 3,93 Mio. $ | Halten |
226.000
| – | – | 1,54 % | 18 |
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2026
Q2 | 4,05 Mio. $ | Kaufen |
226.000
+10.000
| +5 % | +176.597 $ | 1,62 % | 17 |
|
|
2026
Q1 | 3,69 Mio. $ | Kaufen |
216.000
+36.000
| +20 % | +640.044 $ | 1,58 % | 19 |
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2025
Q4 | 3,34 Mio. $ | Halten |
180.000
| – | – | 1,49 % | 20 |
|
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2025
Q3 | 3,27 Mio. $ | Halten |
180.000
| – | – | 1,47 % | 20 |
|
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2025
Q2 | 3,18 Mio. $ | Halten |
180.000
| – | – | 1,5 % | 15 |
|
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2025
Q1 | 3,1 Mio. $ | Halten |
180.000
| – | – | 1,64 % | 10 |
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2024
Q4 | 2,88 Mio. $ | Halten |
180.000
| – | – | 1,47 % | 10 |
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2024
Q3 | 2,84 Mio. $ | Halten |
180.000
| – | – | 1,38 % | 13 |
|
|
2024
Q2 | 2,62 Mio. $ | Kaufen |
180.000
+10.000
| +6 % | +144.863 $ | 1,3 % | 17 |
|
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2024
Q1 | 2,56 Mio. $ | Kaufen |
170.000
+15.000
| +10 % | +215.615 $ | 1,23 % | 17 |
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2023
Q4 | 2,15 Mio. $ | Kaufen |
+155.000
| Neu | +2,04 Mio. $ | 1,15 % | 16 |
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2022
Q1 | – | Verkaufen |
-40.863
| Geschlossen | -581.000 $ | – | 142 |
|
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2021
Q4 | 581.000 $ | Verkaufen |
40.863
-346.630
| -89 % | -4,67 Mio. $ | 0,4 % | 64 |
|
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2021
Q3 | 5,08 Mio. $ | Verkaufen |
387.493
-19.525
| -5 % | -266.751 $ | 1,87 % | 19 |
|
|
2021
Q2 | 5,51 Mio. $ | Verkaufen |
407.018
-1.600
| -0,4 % | -21.456 $ | 1,74 % | 19 |
|
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2021
Q1 | 5,14 Mio. $ | Verkaufen |
408.618
-7.500
| -2 % | -88.115 $ | 1,48 % | 20 |
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2020
Q4 | 4,64 Mio. $ | Halten |
416.118
| – | – | 1,44 % | 16 |
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2020
Q3 | 4,16 Mio. $ | Verkaufen |
416.118
-24.900
| -6 % | -249.334 $ | 1,67 % | 15 |
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2020
Q2 | 4,15 Mio. $ | Kaufen |
441.018
+115.207
| +35 % | +1,09 Mio. $ | 1,38 % | 21 |
|
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2020
Q1 | 3 Mio. $ | Kaufen |
325.811
+160.845
| +98 % | +1,73 Mio. $ | 1,18 % | 31 |
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2019
Q4 | 1,94 Mio. $ | Verkaufen |
164.966
-44.035
| -21 % | -501.532 $ | 1,38 % | 29 |
|
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2019
Q3 | 2,34 Mio. $ | Kaufen |
209.001
+4.200
| +2 % | +46.227 $ | 2,88 % | 5 |
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2019
Q2 | 2,3 Mio. $ | Kaufen |
204.801
+25.308
| +14 % | +277.672 $ | 2,93 % | 7 |
|
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2019
Q1 | 1,94 Mio. $ | Kaufen |
179.493
+122.928
| +217 % | +1,31 Mio. $ | 2,34 % | 12 |
|
|
2018
Q4 | 590.000 $ | Verkaufen |
56.565
-16.600
| -23 % | -176.498 $ | 0,74 % | 36 |
|
|
2018
Q3 | 820.000 $ | Verkaufen |
73.165
-44.932
| -38 % | -492.590 $ | 0,74 % | 42 |
|
|
2018
Q2 | 1,21 Mio. $ | Verkaufen |
118.097
-82.319
| -41 % | -882.772 $ | 0,96 % | 29 |
|
|
2018
Q1 | 2,16 Mio. $ | Verkaufen |
200.416
-1.146.077
| -85 % | -12,8 Mio. $ | 1,31 % | 20 |
|
|
2017
Q4 | 14,9 Mio. $ | Verkaufen |
1.346.493
-67.339
| -5 % | -715.632 $ | 6,82 % | 1 |
|
|
2017
Q3 | 14,4 Mio. $ | Kaufen |
1.413.832
+23.832
| +2 % | +236.928 $ | 6,88 % | 1 |
|
|
2017
Q2 | 13,5 Mio. $ | Kaufen |
1.390.000
+12.300
| +0,9 % | +116.495 $ | 6,86 % | 1 |
|
|
2017
Q1 | 12,8 Mio. $ | Verkaufen |
1.377.700
-31.000
| -2 % | -285.724 $ | 6,9 % | 1 |
|
|
2016
Q4 | 12,6 Mio. $ | Verkaufen |
1.408.700
-1.400
| -0,1 % | -11.971 $ | 6,82 % | 1 |
|
|
2016
Q3 | 11,8 Mio. $ | Verkaufen |
1.410.100
-3.400
| -0,2 % | -28.638 $ | 6,32 % | 1 |
|
|
2016
Q2 | 11,5 Mio. $ | Halten |
1.413.500
| – | – | 6,23 % | 1 |
|
|
2016
Q1 | 11,1 Mio. $ | Verkaufen |
1.413.500
-7.600
| -0,5 % | -54.948 $ | 5,86 % | 1 |
|
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2015
Q4 | 11 Mio. $ | Kaufen |
+1.421.100
| Neu | +11 Mio. $ | 5,53 % | 1 |
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Weitere Fonds mit STEW im Portfolio
AW
JWM
STEW-Position von Matisse Capital: Q3 2026 im Rückblick
Matisse Capital hielt seine Position in SRH Total Return Fund (STEW) im Q3 2026 mit 226.000 Aktien im Wert von 3,93 Mio. $ unverändert. Die Position macht 1,54 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.
Matisse Capital meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in STEW und hielt sie seitdem in 37 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2017 mit 14,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 81 von Wall St. Rank erfasste Fonds STEW.
- Zum Stand von Q3 2026 hielt Matisse Capital 226.000 Aktien von SRH Total Return Fund im Wert von 3,93 Mio. $.
- Matisse Capital ließ seinen Bestand an SRH Total Return Fund-Aktien in Q3 2026 unverändert.
- SRH Total Return Fund machte in Q3 2026 1,54 % des Portfolios von Matisse Capital aus und war dessen Position auf Rang 18.
- Matisse Capital meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in SRH Total Return Fund und hielt sie seitdem in 37 Quartalen.
- Die Position von Matisse Capital in SRH Total Return Fund erreichte im Q4 2017 mit 14,9 Mio. $ ihren Höchststand.
- Zum Stichtag Q3 2026 hielten 81 von Wall St. Rank erfasste Fonds SRH Total Return Fund.
Auf Grundlage der von Matisse Capital für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .