LPL Financial
STEW-Symbol

LPL Financials SRH Total Return Fund STEW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LPL Financial Aktiendetails zu STEW Fondsaktivität für STEW
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		8 Mio. $ Kaufen
446.897
+20.583
+5 % +363.490 $ ﹤0,01 % 2351
2026
Q1 		7,29 Mio. $ Kaufen
426.314
+32.601
+8 % +579.613 $ ﹤0,01 % 2283
2025
Q4 		7,3 Mio. $ Kaufen
393.713
+120.366
+44 % +2,16 Mio. $ ﹤0,01 % 2209
2025
Q3 		4,96 Mio. $ Kaufen
273.347
+36.938
+16 % +663.672 $ ﹤0,01 % 2464
2025
Q2 		4,18 Mio. $ Kaufen
236.409
+49.243
+26 % +845.389 $ ﹤0,01 % 2462
2025
Q1 		3,23 Mio. $ Verkaufen
187.166
-4.195
-2 % -69.420 $ ﹤0,01 % 2508
2024
Q4 		3,07 Mio. $ Kaufen
191.361
+6.091
+3 % +97.859 $ ﹤0,01 % 2483
2024
Q3 		2,93 Mio. $ Kaufen
185.270
+45.115
+32 % +688.965 $ ﹤0,01 % 2387
2024
Q2 		2,04 Mio. $ Kaufen
140.155
+79.686
+132 % +1,15 Mio. $ ﹤0,01 % 2582
2024
Q1 		910.660 $ Verkaufen
60.469
-910
-1 % -13.081 $ ﹤0,01 % 3271
2023
Q4 		851.331 $ Verkaufen
61.379
-571
-0,9 % -7.515 $ ﹤0,01 % 3180
2023
Q3 		804.114 $ Kaufen
61.950
+738
+1 % +9.933 $ ﹤0,01 % 3088
2023
Q2 		812.892 $ Verkaufen
61.212
-1.820
-3 % -23.092 $ ﹤0,01 % 3024
2023
Q1 		774.038 $ Kaufen
63.032
+9.832
+18 % +123.898 $ ﹤0,01 % 2965
2022
Q4 		675.639 $ Verkaufen
53.200
-1.593
-3 % -19.606 $ ﹤0,01 % 2987
2022
Q3 		596.000 $ Verkaufen
54.793
-1.388
-2 % -16.957 $ ﹤0,01 % 2990
2022
Q2 		671.000 $ Verkaufen
56.181
-2.793
-5 % -36.896 $ ﹤0,01 % 2927
2022
Q1 		875.000 $ Verkaufen
58.974
-4.689
-7 % -66.871 $ ﹤0,01 % 2714
2021
Q4 		905.000 $ Kaufen
63.663
+12.609
+25 % +169.942 $ ﹤0,01 % 2745
2021
Q3 		669.000 $ Kaufen
51.054
+40.305
+375 % +550.647 $ ﹤0,01 % 2954
2021
Q2 		146.000 $ Kaufen
+10.749
Neu +144.147 $ ﹤0,01 % 3981
2020
Q2 		– Verkaufen
-11.839
Geschlossen -109.000 $ – 3503
2020
Q1 		109.000 $ Verkaufen
11.839
-7.248
-38 % -78.174 $ ﹤0,01 % 2981
2019
Q4 		225.000 $ Kaufen
19.087
+3.204
+20 % +36.492 $ ﹤0,01 % 3013
2019
Q3 		178.000 $ Kaufen
15.883
+523
+3 % +5.756 $ ﹤0,01 % 3034
2019
Q2 		173.000 $ Verkaufen
15.360
-3.645
-19 % -39.992 $ ﹤0,01 % 3059
2019
Q1 		205.000 $ Verkaufen
19.005
-9.953
-34 % -106.002 $ ﹤0,01 % 2928
2018
Q4 		302.000 $ Verkaufen
28.958
-10.913
-27 % -116.031 $ ﹤0,01 % 2459
2018
Q3 		447.000 $ Kaufen
39.871
+11.548
+41 % +126.601 $ ﹤0,01 % 2329
2018
Q2 		291.000 $ Kaufen
28.323
+1.204
+4 % +12.911 $ ﹤0,01 % 2675
2018
Q1 		292.000 $ Verkaufen
27.119
-3.246
-11 % -36.326 $ ﹤0,01 % 2634
2017
Q4 		337.000 $ Kaufen
+30.365
Neu +322.698 $ ﹤0,01 % 2385
2017
Q2 		– Verkaufen
-119.785
Geschlossen -1,11 Mio. $ – 2955
2017
Q1 		1,11 Mio. $ Kaufen
119.785
+6.978
+6 % +64.316 $ 0,01 % 1196
2016
Q4 		1,01 Mio. $ Kaufen
112.807
+5.193
+5 % +44.403 $ 0,01 % 1209
2016
Q3 		890.000 $ Kaufen
107.614
+43.140
+67 % +363.360 $ 0,01 % 1285
2016
Q2 		528.000 $ Verkaufen
64.474
-74.562
-54 % -595.191 $ ﹤0,01 % 1624
2016
Q1 		1,07 Mio. $ Verkaufen
139.036
-629
-0,5 % -4.548 $ ﹤0,01 % 1619
2015
Q4 		1,07 Mio. $ Kaufen
139.665
+71.742
+106 % +557.536 $ ﹤0,01 % 1633
2015
Q3 		517.000 $ Verkaufen
67.923
-4.184
-6 % -33.316 $ ﹤0,01 % 1759
2015
Q2 		601.000 $ Verkaufen
72.107
-3.630
-5 % -31.410 $ ﹤0,01 % 1754
2015
Q1 		645.000 $ Kaufen
75.737
+57.149
+307 % +499.265 $ ﹤0,01 % 1669
2014
Q4 		168.000 $ Kaufen
18.588
+5.359
+41 % +47.418 $ ﹤0,01 % 2544
2014
Q3 		115.000 $ Kaufen
13.229
+1.006
+8 % +8.807 $ ﹤0,01 % 2589
2014
Q2 		104.000 $ Verkaufen
12.223
-1.000
-8 % -8.321 $ ﹤0,01 % 2597
2014
Q1 		108.000 $ Verkaufen
13.223
-16.174
-55 % -127.128 $ ﹤0,01 % 2546
2013
Q4 		236.000 $ Kaufen
+29.397
Neu +230.661 $ ﹤0,01 % 2311

Weitere Fonds mit STEW im Portfolio

AW
Atlas Wealth Cincinnati, Ohio 701 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
JP Wealth Management Mt. Pleasant, South Carolina 158 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pathstone Holdings
Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 65,2 Mrd. $ AUM 39,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CL
CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
GatePass Capital Independence, Ohio 263 Mio. $ AUM 39,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
B. Riley Wealth Advisors
B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STEW-Position von LPL Financial: Q2 2026 im Rückblick

LPL Financial erhöhte seine Beteiligung an SRH Total Return Fund (STEW) im Q2 2026 um 4,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 363.490 $ und erhöhte die Position damit auf 446.897 Aktien im Wert von 8 Mio. $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2351.

LPL Financial meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in STEW und hielt sie seitdem in 45 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 127 von Wall St. Rank erfasste Fonds STEW.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt LPL Financial 446.897 Aktien von SRH Total Return Fund im Wert von 8 Mio. $.
  • LPL Financial kaufte im Q2 2026 20.583 Aktien von SRH Total Return Fund im geschätzten Wert von 363.490 $.
  • SRH Total Return Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von LPL Financial aus und war dessen Position auf Rang 2351.
  • LPL Financial meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in SRH Total Return Fund und hielt sie seitdem in 45 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 127 von Wall St. Rank erfasste Fonds SRH Total Return Fund.

Auf Grundlage der von LPL Financial für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .