LPL Financial
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de LPL Financial SRH Total Return Fund STEW Historial de posiciones en acciones

Cartera de LPL Financial Detalles de la acción STEW Actividad de fondos de STEW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 8 M Comprar
446,897
+20,583
+5% +USD 363 k ﹤0.01% 2351
2026
Q1 		USD 7.29 M Comprar
426,314
+32,601
+8% +USD 580 k ﹤0.01% 2283
2025
Q4 		USD 7.3 M Comprar
393,713
+120,366
+44% +USD 2.16 M ﹤0.01% 2209
2025
Q3 		USD 4.96 M Comprar
273,347
+36,938
+16% +USD 664 k ﹤0.01% 2464
2025
Q2 		USD 4.18 M Comprar
236,409
+49,243
+26% +USD 845 k ﹤0.01% 2462
2025
Q1 		USD 3.23 M Vender
187,166
-4,195
-2% -USD 69.4 k ﹤0.01% 2508
2024
Q4 		USD 3.07 M Comprar
191,361
+6,091
+3% +USD 97.9 k ﹤0.01% 2483
2024
Q3 		USD 2.93 M Comprar
185,270
+45,115
+32% +USD 689 k ﹤0.01% 2387
2024
Q2 		USD 2.04 M Comprar
140,155
+79,686
+132% +USD 1.15 M ﹤0.01% 2582
2024
Q1 		USD 911 k Vender
60,469
-910
-1% -USD 13.1 k ﹤0.01% 3271
2023
Q4 		USD 851 k Vender
61,379
-571
-0.9% -USD 7.52 k ﹤0.01% 3180
2023
Q3 		USD 804 k Comprar
61,950
+738
+1% +USD 9.9 k ﹤0.01% 3088
2023
Q2 		USD 813 k Vender
61,212
-1,820
-3% -USD 23.1 k ﹤0.01% 3024
2023
Q1 		USD 774 k Comprar
63,032
+9,832
+18% +USD 124 k ﹤0.01% 2965
2022
Q4 		USD 676 k Vender
53,200
-1,593
-3% -USD 19.6 k ﹤0.01% 2987
2022
Q3 		USD 596 k Vender
54,793
-1,388
-2% -USD 17 k ﹤0.01% 2990
2022
Q2 		USD 671 k Vender
56,181
-2,793
-5% -USD 36.9 k ﹤0.01% 2927
2022
Q1 		USD 875 k Vender
58,974
-4,689
-7% -USD 66.9 k ﹤0.01% 2714
2021
Q4 		USD 905 k Comprar
63,663
+12,609
+25% +USD 170 k ﹤0.01% 2745
2021
Q3 		USD 669 k Comprar
51,054
+40,305
+375% +USD 551 k ﹤0.01% 2954
2021
Q2 		USD 146 k Comprar
+10,749
Nuevas +USD 144 k ﹤0.01% 3981
2020
Q2 		– Vender
-11,839
Cerradas -USD 109 k – 3503
2020
Q1 		USD 109 k Vender
11,839
-7,248
-38% -USD 78.2 k ﹤0.01% 2981
2019
Q4 		USD 225 k Comprar
19,087
+3,204
+20% +USD 36.5 k ﹤0.01% 3013
2019
Q3 		USD 178 k Comprar
15,883
+523
+3% +USD 5.76 k ﹤0.01% 3034
2019
Q2 		USD 173 k Vender
15,360
-3,645
-19% -USD 40 k ﹤0.01% 3059
2019
Q1 		USD 205 k Vender
19,005
-9,953
-34% -USD 106 k ﹤0.01% 2928
2018
Q4 		USD 302 k Vender
28,958
-10,913
-27% -USD 116 k ﹤0.01% 2459
2018
Q3 		USD 447 k Comprar
39,871
+11,548
+41% +USD 127 k ﹤0.01% 2329
2018
Q2 		USD 291 k Comprar
28,323
+1,204
+4% +USD 12.9 k ﹤0.01% 2675
2018
Q1 		USD 292 k Vender
27,119
-3,246
-11% -USD 36.3 k ﹤0.01% 2634
2017
Q4 		USD 337 k Comprar
+30,365
Nuevas +USD 323 k ﹤0.01% 2385
2017
Q2 		– Vender
-119,785
Cerradas -USD 1.11 M – 2955
2017
Q1 		USD 1.11 M Comprar
119,785
+6,978
+6% +USD 64.3 k 0.01% 1196
2016
Q4 		USD 1.01 M Comprar
112,807
+5,193
+5% +USD 44.4 k 0.01% 1209
2016
Q3 		USD 890 k Comprar
107,614
+43,140
+67% +USD 363 k 0.01% 1285
2016
Q2 		USD 528 k Vender
64,474
-74,562
-54% -USD 595 k ﹤0.01% 1624
2016
Q1 		USD 1.07 M Vender
139,036
-629
-0.5% -USD 4.55 k ﹤0.01% 1619
2015
Q4 		USD 1.07 M Comprar
139,665
+71,742
+106% +USD 558 k ﹤0.01% 1633
2015
Q3 		USD 517 k Vender
67,923
-4,184
-6% -USD 33.3 k ﹤0.01% 1759
2015
Q2 		USD 601 k Vender
72,107
-3,630
-5% -USD 31.4 k ﹤0.01% 1754
2015
Q1 		USD 645 k Comprar
75,737
+57,149
+307% +USD 499 k ﹤0.01% 1669
2014
Q4 		USD 168 k Comprar
18,588
+5,359
+41% +USD 47.4 k ﹤0.01% 2544
2014
Q3 		USD 115 k Comprar
13,229
+1,006
+8% +USD 8.81 k ﹤0.01% 2589
2014
Q2 		USD 104 k Vender
12,223
-1,000
-8% -USD 8.32 k ﹤0.01% 2597
2014
Q1 		USD 108 k Vender
13,223
-16,174
-55% -USD 127 k ﹤0.01% 2546
2013
Q4 		USD 236 k Comprar
+29,397
Nuevas +USD 231 k ﹤0.01% 2311

Otros fondos que tienen STEW en su cartera

AW
Atlas Wealth Cincinnati, Ohio AUM de USD 701 M 15.28% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JWM
JP Wealth Management Mt. Pleasant, South Carolina AUM de USD 158 M 10.29% Rendimiento estimado a 1 año
Bulldog Investors
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM de USD 455 M 2.3% Rendimiento estimado a 1 año
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de USD 1148 M 12.28% Rendimiento estimado a 1 año
Pathstone Holdings
Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 34.3 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 65.3 mil M 39.4% Rendimiento estimado a 1 año
CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año
GatePass Capital
GatePass Capital Independence, Ohio AUM de USD 263 M 39.37% Rendimiento estimado a 1 año
B. Riley Wealth Advisors
B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de USD 2569 M 28.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LPL Financial en STEW: resumen de T2 2026

LPL Financial aumentó su participación en SRH Total Return Fund (STEW) en 4.8% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 363 k y elevar la posición a 446,897 acciones con un valor de USD 8 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2351.

LPL Financial reportó por primera vez una posición en STEW en T4 2013 y la ha mantenido durante 45 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 127 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STEW.

  • Al cierre de T2 2026, LPL Financial tenía 446,897 acciones de SRH Total Return Fund con un valor de USD 8 M.
  • LPL Financial compró 20,583 acciones de SRH Total Return Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 363 k.
  • SRH Total Return Fund representó ﹤0.01% de la cartera de LPL Financial en T2 2026 y fue su posición número 2351.
  • LPL Financial reportó por primera vez una posición en SRH Total Return Fund en T4 2013 y la ha mantenido durante 45 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 127 fondos que sigue Wall St. Rank tenían SRH Total Return Fund en cartera.

Según el Informe 13F de LPL Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.