JP Wealth Managements SRH Total Return Fund STEW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von JP Wealth Management Aktiendetails zu STEW Fondsaktivität für STEW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	27,3 Mio. $	Verkaufen	1.572.713 -720	-0 %	-13.169 $	17,31 %	3
2026 Q2	28,2 Mio. $	Kaufen	1.573.433 +17.738	+1 %	+313.248 $	17,73 %	3
2026 Q1	26,6 Mio. $	Kaufen	1.555.695 +79.980	+5 %	+1,42 Mio. $	18,04 %	3
2025 Q4	27,4 Mio. $	Kaufen	1.475.715 +219.432	+17 %	+3,94 Mio. $	19,34 %	3
2025 Q3	22,8 Mio. $	Verkaufen	1.256.283 -30.150	-2 %	-541.711 $	15,35 %	3
2025 Q2	22,7 Mio. $	Kaufen	1.286.433 +317.988	+33 %	+5,46 Mio. $	17,01 %	3
2025 Q1	16,7 Mio. $	Kaufen	968.445 +42.040	+5 %	+695.686 $	13,46 %	3
2024 Q4	14,8 Mio. $	Kaufen	+926.405	Neu	+14,9 Mio. $	10,9 %	4

Weitere Fonds mit STEW im Portfolio

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stolper & Co Tulsa, Oklahoma 387 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WestHill Financial Advisors San Rafael, California 597 Mio. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PRTG

Post Resch Tallon Group Pittsford, New York 146 Mio. $ AUM 18,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ICMP

Integrated Capital Management (Pennsylvania) Jessup, Pennsylvania 139 Mio. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Decision Investments San Diego, California 110 Mio. $ AUM 52,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LWM

Lodestone Wealth Management Spokane, Washington 297 Mio. $ AUM 25,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TSMHT

Thurston Springer Miller Herd & Titak Indianapolis, Indiana 61,1 Mio. $ AUM 22,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STEW-Position von JP Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

JP Wealth Management verringerte seine Beteiligung an SRH Total Return Fund (STEW) im Q3 2026 um 0,05 %, verkaufte schätzungsweise 13.169 $ und hielt danach 1.572.713 Aktien im Wert von 27,3 Mio. $. Die Position macht 17,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

JP Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in STEW und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 28,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 10 von Wall St. Rank erfasste Fonds STEW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt JP Wealth Management 1.572.713 Aktien von SRH Total Return Fund im Wert von 27,3 Mio. $.
JP Wealth Management verkaufte 720 Aktien von SRH Total Return Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 13.169 $.
SRH Total Return Fund machte in Q3 2026 17,31 % des Portfolios von JP Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 3.
JP Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SRH Total Return Fund und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von JP Wealth Management in SRH Total Return Fund erreichte im Q2 2026 mit 28,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 10 von Wall St. Rank erfasste Fonds SRH Total Return Fund.

Auf Grundlage der von JP Wealth Management für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .