JP Wealth Managementの SRH Total Return Fund STEW 株式保有履歴

JP Wealth ManagementのSTEW保有状況：2026年第3四半期の振り返り

JP Wealth Managementは2026年第3四半期にSRH Total Return Fund (STEW)の保有株式を0.05%減らし、推定$1.32万分を売却しました。保有株数は1,572,713株となり、その価値は$2732万です。 このポジションはポートフォリオの 17.31% を占め、順位は #3 です。

JP Wealth Managementは2024年第4四半期にSTEWの保有を初めて報告し、それ以降8四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$2816万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する15本のファンドが、2026年第3四半期時点でSTEWを保有しています。

• JP Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、SRH Total Return Fundを1,572,713株保有しており、その評価額は$2732万でした。
• JP Wealth Managementは2026年第3四半期にSRH Total Return Fundの株式を720株売却し、売却額は推定で$1.32万でした。
• 2026年第3四半期に、JP Wealth Managementのポートフォリオに占めるSRH Total Return Fundの割合は17.31%で、保有銘柄の中で第3位でした。
• JP Wealth Managementは2024年第4四半期にSRH Total Return Fundの保有を初めて報告し、それ以降8四半期にわたって保有しています。
• JP Wealth ManagementのSRH Total Return Fundの保有額は、2026年第2四半期に$2816万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する15のファンドがSRH Total Return Fundを保有していました。

2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のJP Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。