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JWM
JP Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.58億
売買回転率
0%
推定1年リターン
10.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.04%
1年予想リターン
+10.29%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.58億
運用資産残高の伸び率
-$102万
(-0.64%)
資金フロー
+$72.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
98.73%
保有額
14
新規
–
買い増し
3
減少
4
解消
–
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+$69.6万 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$22.1万 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$4.51万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$11.6万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$10万 |
| 3 |
SRH Total Return Fund
STEW
|
+$1.32万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$7,482 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $3611万 | 22.88% |
812,398
-2,570
| -0.3% | -$11.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $3553万 | 22.51% |
116,619
+750
| +0.6% | +$22.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
3
SRH Total Return Fund
STEW
$17.2億
| $2732万 | 17.31% |
1,572,713
-720
| -0% | -$1.32万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
4
TCW Strategic Income Fund
TSI
$2.68億
| $2000万 | 12.67% |
4,652,246
+158,759
| +4% | +$69.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1299万 | 8.23% |
17,557
-140
| -0.8% | -$10万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $966万 | 6.12% |
82,062
-60
| -0.1% | -$7,482 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
7
Sprott Physical Gold
PHYS
$149億
| $939万 | 5.95% |
300,228
+1,398
| +0.5% | +$4.51万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $271万 | 1.71% |
21,600
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $129万 | 0.82% |
5,216
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $84.3万 | 0.53% |
3,900
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
11
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.2億
| $77.7万 | 0.49% |
16,870
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $62.6万 | 0.4% |
5,868
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $35.2万 | 0.22% |
2,230
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $24.9万 | 0.16% |
697
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
RWP
CAG
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TC
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JP Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、JP Wealth Managementは$1.58億相当のポジションを14件保有しており、前四半期の$1.59億から0.64%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 JP Wealth Managementは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、14ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
- JP Wealth Managementは2026年第3四半期にTCW Strategic Income Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$69.6万でした。
- JP Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$11.6万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、JP Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.58億のポートフォリオの99%を占めています。
- JP Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- JP Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.64%減少し、$1.58億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のJP Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。