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JWM
JP Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.58억
회전율
0%
1년 추정 수익률
10.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.04%
1년 예상 수익률
+10.29%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.58억
AUM 성장
-US$102만
(-0.64%)
자금 흐름
+US$72.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.73%
보유액
14
신규
–
증가
3
축소
4
청산됨
–
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+US$69.6만 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$22.1만 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$4.51만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$11.6만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$10만 |
| 3 |
SRH Total Return Fund
STEW
|
+US$1.32만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$7.48천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$3611만 | 22.88% |
812,398
-2,570
| -0.3% | -US$11.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$3553만 | 22.51% |
116,619
+750
| +0.6% | +US$22.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
3
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.2억
| US$2732만 | 17.31% |
1,572,713
-720
| -0% | -US$1.32만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
4
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$2.66억
| US$2000만 | 12.67% |
4,652,246
+158,759
| +4% | +US$69.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1299만 | 8.23% |
17,557
-140
| -0.8% | -US$10만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$966만 | 6.12% |
82,062
-60
| -0.1% | -US$7.48천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
7
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$939만 | 5.95% |
300,228
+1,398
| +0.5% | +US$4.51만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$271만 | 1.71% |
21,600
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$129만 | 0.82% |
5,216
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$84.3만 | 0.53% |
3,900
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$77.7만 | 0.49% |
16,870
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$62.6만 | 0.4% |
5,868
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$35.2만 | 0.22% |
2,230
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$24.9만 | 0.16% |
697
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
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JP Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, JP Wealth Management의 보유 포지션은 14개, 총액은 US$1.58억였으며 전 분기 US$1.59억보다 0.64% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. JP Wealth Management는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 14개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
- 2026년 3분기에 TCW Strategic Income Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 JP Wealth Management로, 추정 증가액은 US$69.6만 규모예요.
- JP Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$11.6만예요.
- JP Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.58억 중 99%를 차지해요.
- JP Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- JP Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.64% 하락해 US$1.58억가 됐어요.
2026년 10월 7일에 제출된 JP Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.