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DWM
DKM Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.58억
회전율
5.19%
1년 추정 수익률
11.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.68%
1년 예상 수익률
+11.62%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.58억
AUM 성장
+US$493만
(+3.2%)
자금 흐름
+US$686만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.26%
보유액
77
신규
3
증가
27
축소
15
청산됨
1
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$172만 |
| 2 |
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
|
+US$115만 |
| 3 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+US$98.9만 |
| 4 |
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
|
+US$90.9만 |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$76.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$74.8만 |
| 2 |
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
|
+US$52.7만 |
| 3 |
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF
GRNI
|
+US$19.6만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9.7만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5.99만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.42% |
| 2 | 금융 | 13.6% |
| 3 | 정보기술 | 6.44% |
| 4 | 임의소비재 | 1.31% |
| 5 | 산업재 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
US$6.55억
| US$1978만 | 12.53% |
973,499
+15,726
| +2% | +US$34.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7억
| US$1489만 | 9.43% |
534,961
+27,525
| +5% | +US$76.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
3
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$1487만 | 9.42% |
351,748
-17,753
| -5% | -US$74.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
Source Capital
SOR
US$3.74억
| US$1448만 | 9.17% |
318,676
+5,580
| +2% | +US$25.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$865만 | 5.48% |
11,297
-12
| -0.1% | -US$9.16천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$847만 | 5.36% |
50,917
+2,523
| +5% | +US$42만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$748만 | 4.74% |
22,456
-162
| -0.7% | -US$5.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
8
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
US$4.8억
| US$716만 | 4.53% |
243,072
+33,550
| +16% | +US$98.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$614만 | 3.89% |
8,296
+231
| +3% | +US$16.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10억
| US$588만 | 3.72% |
72,964
+750
| +1% | +US$6.29만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$549만 | 3.48% |
14,680
+5
| +0% | +US$1.87천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
12
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
US$1.24억
| US$462만 | 2.93% |
185,766
-20,929
| -10% | -US$52.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$377만 | 2.39% |
48,509
+20,806
| +75% | +US$172만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Tweedy Browne Insider + Value ETF
COPY
US$4.19억
| US$331만 | 2.1% |
216,117
-1,845
| -0.8% | -US$2.88만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
15
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$11.6억
| US$306만 | 1.94% |
104,317
+563
| +0.5% | +US$1.71만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
16
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
US$6.11억
| US$279만 | 1.77% |
264,743
+52,151
| +25% | +US$62.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
17
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$15.8억
| US$248만 | 1.57% |
242,401
+100,000
| +70% | +US$115만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$201만 | 1.27% |
26,546
+1,511
| +6% | +US$11.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$30.2억
| US$150만 | 0.95% |
36,752
+1,727
| +5% | +US$7.39만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$133만 | 0.85% |
1,750
+4
| +0.2% | +US$3.04천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$119만 | 0.75% |
16,796
-175
| -1% | -US$1.26만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$116만 | 0.74% |
4,668
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$92.1만 | 0.58% |
1,136
+560
| +97% | +US$47.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$90.4만 | 0.57% |
2,549
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
25
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$9.7억
| US$86.2만 | 0.55% |
+30,298
| 신규 | +US$90.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SWM
RWP
CAG
KCA
TC
APW
BA
MA
DKM Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, DKM Wealth Management는 US$1.58억 상당의 77개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.53억에서 3.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
DKM Wealth Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$686만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 27개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Long-Term US Treasury ETF으로, 30,298주를 보유했으며 가치는 US$86.2만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76%로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF으로, 보유분을 추정 US$74.8만 규모 줄였습니다.
- DKM Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab Long-Term US Treasury ETF으로, US$86.2만 상당의 30,298주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 DKM Wealth Management로, 추정 증가액은 US$172만 규모예요.
- DKM Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$74.8만예요.
- DKM Wealth Management는 2026년 3분기에 SRX Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$907 규모의 포지션을 정리했어요.
- DKM Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.58억 중 68%를 차지해요.
- DKM Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- DKM Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.2% 상승해 US$1.58억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 DKM Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.