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JCM
J2 Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.49억
회전율
30.5%
1년 추정 수익률
18.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.92%
1년 예상 수익률
+18.29%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.49억
AUM 성장
+US$289만
(+2%)
자금 흐름
-US$296만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.63%
보유액
141
신규
25
증가
31
축소
59
청산됨
18
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$644만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$576만 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$155만 |
| 4 |
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
|
+US$104만 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$94.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
|
+US$351만 |
| 2 |
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
|
+US$336만 |
| 3 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$272만 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$250만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.17% |
| 2 | 건강관리 | 5.83% |
| 3 | 금융 | 5.42% |
| 4 | 정보기술 | 3.61% |
| 5 | 산업재 | 3.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$2198만 | 14.78% |
434,161
-49,522
| -10% | -US$250만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1825만 | 12.27% |
181,302
+64,011
| +55% | +US$644만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1600만 | 10.76% |
174,626
-13,696
| -7% | -US$125만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$599만 | 4.02% |
+28,132
| 신규 | +US$576만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$437만 | 2.94% |
159,275
-4,305
| -3% | -US$11.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Pacer Trendpilot European Index ETF
PTEU
US$3511만
| US$391만 | 2.63% |
117,385
+375
| +0.3% | +US$1.21만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$348만 | 2.34% |
61,550
-1,706
| -3% | -US$9.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$272만 | 1.83% |
12,297
+3,141
| +34% | +US$65.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$238만 | 1.6% |
3,181
-69
| -2% | -US$5.02만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$218만 | 1.46% |
5,906
-323
| -5% | -US$13.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$212만 | 1.42% |
34,036
+346
| +1% | +US$2.19만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$182만 | 1.22% |
+7,224
| 신규 | +US$155만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$157만 | 1.06% |
20,833
-9,664
| -32% | -US$82만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$146만 | 0.98% |
21,393
-1,030
| -5% | -US$6.73만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$135만 | 0.91% |
22,556
+691
| +3% | +US$4.06만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$116만 | 0.78% |
11,388
+2,487
| +28% | +US$23.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$112만 | 0.76% |
4,752
-166
| -3% | -US$3.81만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$111만 | 0.75% |
3,255
-1,537
| -32% | -US$35.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$108만 | 0.73% |
1,452
-26
| -2% | -US$1.88만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
20
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
US$8.91억
| US$101만 | 0.68% |
+54,462
| 신규 | +US$104만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$98.8만 | 0.66% |
824
-15
| -2% | -US$1.53만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Qualys
QLYS
US$62.6억
| US$97.7만 | 0.66% |
7,106
-207
| -3% | -US$2.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
23
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1억
| US$95.1만 | 0.64% |
+17,688
| 신규 | +US$94.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$94만 | 0.63% |
11,670
+486
| +4% | +US$3.77만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$89.2만 | 0.6% |
2,944
-36
| -1% | -US$1.03만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
SIA
PHIC
FTEA
OIM
VFP
HLA
WA
SMA
J2 Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, J2 Capital Management는 US$1.49억 상당의 141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.46억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
J2 Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 31개 증가, 59개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF으로, 28,132주를 보유했으며 가치는 US$599만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF으로, 추정 금액은 US$351만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 75%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
- J2 Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF으로, US$599만 상당의 28,132주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 J2 Capital Management로, 추정 증가액은 US$644만 규모예요.
- J2 Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$351만예요.
- J2 Capital Management는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$272만 규모의 포지션을 정리했어요.
- J2 Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.49억 중 55%를 차지해요.
- J2 Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- J2 Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$1.49억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 J2 Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.