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MW
Mueller Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.47억
회전율
5.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.9%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.47억
AUM 성장
+US$2151만
(+17%)
자금 흐름
+US$1078만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.76%
보유액
18
신규
1
증가
15
축소
2
청산됨
–
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$247만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$232만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$146만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$140만 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$16.5만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$725 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.34% |
| 2 | 정보기술 | 1.23% |
| 3 | 금융 | 0.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$2724만 | 18.54% |
309,978
+17,130
| +6% | +US$146만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$2409만 | 16.4% |
270,659
+27,917
| +12% | +US$247만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$2405만 | 16.37% |
942,299
+90,906
| +11% | +US$232만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$1840만 | 12.53% |
202,687
+15,883
| +9% | +US$140만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$1548만 | 10.54% |
307,442
+22,692
| +8% | +US$114만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$1342만 | 9.13% |
505,932
+42,645
| +9% | +US$113만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$907만 | 6.18% |
29,948
+1,263
| +4% | +US$35.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$906만 | 6.17% |
21,245
+1,001
| +5% | +US$41.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$180만 | 1.23% |
9,013
+12
| +0.1% | +US$2.47천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$100만 | 0.68% |
2,697
+3
| +0.1% | +US$1.07천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$83.8만 | 0.57% |
1,122
-1
| -0.1% | -US$725 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$70만 | 0.48% |
2,409
-586
| -20% | -US$16.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Bank First Corp
BFC
US$16.4억
| US$62.9만 | 0.43% |
4,239
+8
| +0.2% | +US$1.14천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
DNP Select Income Fund
DNP
US$37.9억
| US$24.8만 | 0.17% |
22,949
+1,299
| +6% | +US$1.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$22.6만 | 0.15% |
9,624
+591
| +7% | +US$1.38만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.5억
| US$22.3만 | 0.15% |
28,255
+1,598
| +6% | +US$1.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$8.82억
| US$22.1만 | 0.15% |
21,662
+1,419
| +7% | +US$1.45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$21.2만 | 0.14% |
+288
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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Mueller Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Mueller Wealth는 US$1.47억 상당의 18개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.25억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
Mueller Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금 US$1078만를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 15개를 추가했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 288주를 보유했으며 가치는 US$21.2만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell Top 200 Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$16.5만 규모 줄였습니다.
- Mueller Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust으로, US$21.2만 상당의 288주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mueller Wealth로, 추정 증가액은 US$247만 규모예요.
- Mueller Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell Top 200 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$16.5만예요.
- Mueller Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.47억 중 98%를 차지해요.
- Mueller Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Mueller Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1.47억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Mueller Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.