Wir sind mit live! Mehr erfahren
MW

Mueller Wealth Portfolio-Positionen

AUM 147 Mio. $ Umschlag 5,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
147 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss %
7,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,76 %
Position
18
Neu
1
Aufgestockt
15
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+2,47 Mio. $
2
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+2,32 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,46 Mio. $
4
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+1,4 Mio. $
5
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+1,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+165.452 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+725 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,34 %
2 Technologie 1,23 %
3 Finanzwesen 0,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
27,2 Mio. $ 18,54 %
309.978
+17.130
+6 % +1,46 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IDEV-Symbol
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
24,1 Mio. $ 16,4 %
270.659
+27.917
+12 % +2,47 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPAB-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
24 Mio. $ 16,37 %
942.299
+90.906
+11 % +2,32 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPTM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
18,4 Mio. $ 12,53 %
202.687
+15.883
+9 % +1,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
USFR-Symbol
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
15,5 Mio. $ 10,54 %
307.442
+22.692
+8 % +1,14 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PYLD-Symbol
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
13,4 Mio. $ 9,13 %
505.932
+42.645
+9 % +1,13 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QQQM-Symbol
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
9,07 Mio. $ 6,18 %
29.948
+1.263
+4 % +357.774 $
2026 Q1
1 Quartal
IWV-Symbol
8
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
9,06 Mio. $ 6,17 %
21.245
+1.001
+5 % +412.404 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,8 Mio. $ 1,23 %
9.013
+12
+0,1 % +2.467 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
998.112 $ 0,68 %
2.697
+3
+0,1 % +1.073 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
837.753 $ 0,57 %
1.122
-1
-0,1 % -725 $
2025 Q4
2 Quartale
IWY-Symbol
12
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
700.127 $ 0,48 %
2.409
-586
-20 % -165.452 $
2025 Q4
2 Quartale
BFC-Symbol
13
Bank First Corp
BFC
1,64 Mrd. $
628.828 $ 0,43 %
4.239
+8
+0,2 % +1.142 $
2025 Q4
2 Quartale
DNP-Symbol
14
DNP Select Income Fund
DNP
3,79 Mrd. $
247.618 $ 0,17 %
22.949
+1.299
+6 % +13.860 $
2025 Q4
2 Quartale
SPHY-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
225.575 $ 0,15 %
9.624
+591
+7 % +13.847 $
2026 Q1
1 Quartal
JPC-Symbol
16
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,55 Mrd. $
222.649 $ 0,15 %
28.255
+1.598
+6 % +12.565 $
2025 Q4
2 Quartale
BTZ-Symbol
17
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
882 Mio. $
221.385 $ 0,15 %
21.662
+1.419
+7 % +14.491 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
211.903 $ 0,14 %
+288
Neu +198.150 $
2026 Q2
0 Quartale

Ähnliche Fonds

MVF
Markin Volterra Fund Rye, New York 147 Mio. $ AUM
NC
Nitorum Capital New York 147 Mio. $ AUM 45,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIP
Reliant Investment Partners Pinehurst, North Carolina 147 Mio. $ AUM 47,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Saber Capital Management Fuquay Varina, North Carolina 147 Mio. $ AUM
WIM
Wiregrass Investment Management Thomasville, Georgia 147 Mio. $ AUM
DAM
Diamant Asset Management Ridgefield, Connecticut 147 Mio. $ AUM 25,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LP
LB Partners Charlottesville, Virginia 147 Mio. $ AUM 29,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Cygnus Capital Advisors Atlanta, Georgia 147 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Mueller Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mueller Wealth 18 Positionen im Wert von 147 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 125 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Mueller Wealth setzte im Q2 2026 10,8 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 15 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 288 Aktien im Wert von 211.903 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell Top 200 Growth ETF; sie wurde auf 165.452 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Mueller Wealth im Q2 2026 war Invesco QQQ Trust: 288 Aktien im Wert von 211.903 $.
  • Mueller Wealth hat seine Position in iShares Core MSCI International Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mueller Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell Top 200 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 165.452 $.
  • Die zehn größten Positionen von Mueller Wealth machen im Q2 2026 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 147 Mio. $ aus.
  • Mueller Wealth hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Mueller Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 147 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mueller Wealth für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .