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MW
Mueller Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.47億
週轉率
5.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.9%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.47億
AUM 成長
+US$2151萬
(+17%)
資金流向
+US$1078萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.76%
持股
18
新
1
增持
15
減碼
2
已平倉
–
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$247萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$232萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$146萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$140萬 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$114萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$16.5萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$725 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.34% |
| 2 | 科技 | 1.23% |
| 3 | 金融 | 0.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2724萬 | 18.54% |
309,978
+17,130
| +6% | +US$146萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$2409萬 | 16.4% |
270,659
+27,917
| +12% | +US$247萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$2405萬 | 16.37% |
942,299
+90,906
| +11% | +US$232萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$1840萬 | 12.53% |
202,687
+15,883
| +9% | +US$140萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$1548萬 | 10.54% |
307,442
+22,692
| +8% | +US$114萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$1342萬 | 9.13% |
505,932
+42,645
| +9% | +US$113萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$907萬 | 6.18% |
29,948
+1,263
| +4% | +US$35.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$906萬 | 6.17% |
21,245
+1,001
| +5% | +US$41.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$180萬 | 1.23% |
9,013
+12
| +0.1% | +US$2,467 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$100萬 | 0.68% |
2,697
+3
| +0.1% | +US$1,073 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$83.8萬 | 0.57% |
1,122
-1
| -0.1% | -US$725 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$70萬 | 0.48% |
2,409
-586
| -20% | -US$16.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Bank First Corp
BFC
US$16.4億
| US$62.9萬 | 0.43% |
4,239
+8
| +0.2% | +US$1,142 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
DNP Select Income Fund
DNP
US$37.9億
| US$24.8萬 | 0.17% |
22,949
+1,299
| +6% | +US$1.39萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$22.6萬 | 0.15% |
9,624
+591
| +7% | +US$1.38萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.5億
| US$22.3萬 | 0.15% |
28,255
+1,598
| +6% | +US$1.26萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$8.82億
| US$22.1萬 | 0.15% |
21,662
+1,419
| +7% | +US$1.45萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$21.2萬 | 0.14% |
+288
| 新 | +US$19.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
MVF
NC
RIP
SCM
WIM
DAM
LP
CCA
Mueller Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Mueller Wealth持有18個部位，價值US$1.47億，較前一季的US$1.25億增加17%。 其前十大持股占投資組合的98%。
Mueller Wealth在2026年第2季動用US$1078萬的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼15個既有部位。 其最大的新持股是Invesco QQQ Trust：共288股，價值US$21.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Russell Top 200 Growth ETF，估計減持了US$16.5萬。
- Mueller Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Invesco QQQ Trust：共買進288股，價值US$21.2萬。
- Mueller Wealth在2026年第2季增持iShares Core MSCI International Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$247萬。
- Mueller Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell Top 200 Growth ETF，估計減持了US$16.5萬。
- 在2026年第2季，Mueller Wealth的投資組合規模為US$1.47億，前十大持股占98%。
- Mueller Wealth在2026年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Mueller Wealth的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$1.47億。
根據Mueller Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。