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MW
Mueller Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 147 M
Rotación
5.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.9%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 147 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.5 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 10.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.76%
Posición
18
Nuevas
1
Aumentadas
15
Reducidas
2
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 2.47 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 2.32 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.46 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 165 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 725 |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.34% |
| 2 | Tecnología | 1.23% |
| 3 | Finanzas | 0.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 27.2 M | 18.54% |
309,978
+17,130
| +6% | +USD 1.46 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 24.1 M | 16.4% |
270,659
+27,917
| +12% | +USD 2.47 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 24 M | 16.37% |
942,299
+90,906
| +11% | +USD 2.32 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 18.4 M | 12.53% |
202,687
+15,883
| +9% | +USD 1.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 15.5 M | 10.54% |
307,442
+22,692
| +8% | +USD 1.14 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 13.4 M | 9.13% |
505,932
+42,645
| +9% | +USD 1.13 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 9.07 M | 6.18% |
29,948
+1,263
| +4% | +USD 358 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 9.06 M | 6.17% |
21,245
+1,001
| +5% | +USD 412 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.8 M | 1.23% |
9,013
+12
| +0.1% | +USD 2.47 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 998 k | 0.68% |
2,697
+3
| +0.1% | +USD 1.07 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 838 k | 0.57% |
1,122
-1
| -0.1% | -USD 725 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 700 k | 0.48% |
2,409
-586
| -20% | -USD 165 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Bank First Corp
BFC
USD 1637 M
| USD 629 k | 0.43% |
4,239
+8
| +0.2% | +USD 1.14 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3792 M
| USD 248 k | 0.17% |
22,949
+1,299
| +6% | +USD 13.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 226 k | 0.15% |
9,624
+591
| +7% | +USD 13.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
USD 2548 M
| USD 223 k | 0.15% |
28,255
+1,598
| +6% | +USD 12.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
USD 882 M
| USD 221 k | 0.15% |
21,662
+1,419
| +7% | +USD 14.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 212 k | 0.14% |
+288
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Mueller Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Mueller Wealth mantenía 18 posiciones por un valor de USD 147 M, un aumento de 17% frente a los USD 125 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
Mueller Wealth destinó USD 10.8 M de capital neto nuevo en T2 2026, abrió 1 nueva posición y aumentó 15 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco QQQ Trust: 288 acciones con un valor de USD 212 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell Top 200 Growth ETF, por un valor estimado de USD 165 k.
- La mayor compra de Mueller Wealth en T2 2026 fue Invesco QQQ Trust: 288 acciones por un valor de USD 212 k.
- Mueller Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI International Developed Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.47 M.
- La mayor reducción de Mueller Wealth durante T2 2026 fue en iShares Russell Top 200 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 165 k.
- Las diez principales posiciones de Mueller Wealth representan 98% de su cartera de USD 147 M en T2 2026.
- Mueller Wealth abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Mueller Wealth aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 147 M.
Según el Informe 13F de Mueller Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.