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EW
Entruity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 155 M
Rotación
30.51%
Rendimiento estimado a 1 año
21.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.04%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.23 M
(+4.9%)
Flujo de capital
+USD 2.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.4%
Posición
59
Nuevas
13
Aumentadas
12
Reducidas
19
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 7.27 M |
| 2 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+USD 6.66 M |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+USD 4.63 M |
| 4 |
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
|
+USD 4.59 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 3.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 6.07 M |
| 2 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 5.51 M |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 3.58 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 3.45 M |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.24% |
| 2 | Energía | 4.69% |
| 3 | Tecnología | 3.91% |
| 4 | Materiales | 1.97% |
| 5 | Finanzas | 1.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 21.3 M | 13.77% |
431,925
+3,513
| +0.8% | +USD 165 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
| USD 17.4 M | 11.28% |
637,736
+242,335
| +61% | +USD 6.66 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 9.09 M | 5.88% |
204,388
-141,954
| -41% | -USD 6.07 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5762 M
| USD 7.94 M | 5.14% |
211,729
-5,108
| -2% | -USD 190 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 7.52 M | 4.87% |
+20,325
| Nuevas | +USD 7.27 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
| USD 6.85 M | 4.43% |
307,389
-154,379
| -33% | -USD 3.45 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11.7 mil M
| USD 6.82 M | 4.41% |
361,456
-31,207
| -8% | -USD 735 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 5.53 M | 3.58% |
130,547
-13,358
| -9% | -USD 520 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 4.7 M | 3.04% |
28,356
+874
| +3% | +USD 163 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
USD 2005 M
| USD 4.64 M | 3% |
+59,771
| Nuevas | +USD 4.63 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
USD 995 M
| USD 4.6 M | 2.98% |
+60,268
| Nuevas | +USD 4.59 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 4.29 M | 2.78% |
142,351
-2,564
| -2% | -USD 87.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.87 M | 2.51% |
13,384
+43
| +0.3% | +USD 12.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 3.39 M | 2.19% |
+39,640
| Nuevas | +USD 3.32 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 2.98 M | 1.93% |
63,164
-44,616
| -41% | -USD 2.02 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
| USD 2.78 M | 1.8% |
80,357
-52,955
| -40% | -USD 1.76 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
FID
USD 167 M
| USD 2.72 M | 1.76% |
126,799
-133,331
| -51% | -USD 2.92 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3462 M
| USD 2.65 M | 1.72% |
80,520
-981
| -1% | -USD 30.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 2.58 M | 1.67% |
+16,299
| Nuevas | +USD 2.55 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.56 M | 1.65% |
18,692
+105
| +0.6% | +USD 15.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 2.54 M | 1.64% |
+25,852
| Nuevas | +USD 2.56 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 3664 M
| USD 2.32 M | 1.5% |
+23,081
| Nuevas | +USD 2.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 2.26 M | 1.46% |
+28,958
| Nuevas | +USD 2.26 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7035 M
| USD 1.69 M | 1.1% |
61,666
+18,575
| +43% | +USD 508 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Corteva
CTVA
USD 8593 M
| USD 1.4 M | 0.91% |
16,563
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Entruity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Entruity Wealth mantenía 59 posiciones por un valor de USD 155 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 147 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Entruity Wealth muestra 13 nuevos, Aumentaron 12, 19 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 20,325 acciones con un valor de USD 7.52 M. La mayor venta fue Capital Group Core Equity ETF, por un valor estimado de USD 6.07 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
- La mayor compra de Entruity Wealth en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 20,325 acciones por un valor de USD 7.52 M.
- Entruity Wealth fue quien más aumentó su posición en Capital Group US Multi-Sector Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.66 M.
- La mayor reducción de Entruity Wealth durante T2 2026 fue en Capital Group Core Equity ETF, con un recorte estimado de USD 6.07 M.
- Entruity Wealth cerró por completo su posición en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.51 M.
- Las diez principales posiciones de Entruity Wealth representan 59% de su cartera de USD 155 M en T2 2026.
- Entruity Wealth abrió 13 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Entruity Wealth aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 155 M.
Según el Informe 13F de Entruity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.