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JAA
Joel Adams & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 156 M
Rotación
5.88%
Rendimiento estimado a 1 año
15.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.16%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 156 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.1 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 9.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68%
Posición
68
Nuevas
4
Aumentadas
34
Reducidas
15
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+USD 2.61 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.16 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 785 k |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 511 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 343 k |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 207 k |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 207 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 169 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 93.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.43% |
| 2 | Atención médica | 2.02% |
| 3 | Tecnología | 1.82% |
| 4 | Finanzas | 0.84% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 22.3 M | 14.31% |
32,441
-254
| -0.8% | -USD 169 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 18.9 M | 12.15% |
191,138
+7,931
| +4% | +USD 785 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
USD 988 M
| USD 12 M | 7.68% |
126,566
+28,914
| +30% | +USD 2.61 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6569 M
| USD 11.9 M | 7.64% |
144,564
+1,945
| +1% | +USD 154 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 10.9 M | 7.02% |
230,463
+7,376
| +3% | +USD 350 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 10.7 M | 6.86% |
211,201
+22,059
| +12% | +USD 1.11 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 5.64 M | 3.62% |
58,417
+1,395
| +2% | +USD 134 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 5.29 M | 3.39% |
52,430
+2,781
| +6% | +USD 280 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 4.95 M | 3.18% |
57,874
+936
| +2% | +USD 78.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 3.33 M | 2.14% |
30,985
+4,779
| +18% | +USD 511 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 3.31 M | 2.13% |
42,959
-2,821
| -6% | -USD 207 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 2.87 M | 1.84% |
35,611
-169
| -0.5% | -USD 13.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.56 M | 1.64% |
2,133
+1,132
| +113% | +USD 1.16 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 2.28 M | 1.46% |
48,915
+1,318
| +3% | +USD 59.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
USD 119 M
| USD 2.28 M | 1.46% |
29,926
+4,198
| +16% | +USD 298 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 2.27 M | 1.46% |
27,460
-1,178
| -4% | -USD 93.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 2.24 M | 1.44% |
60,476
+2,404
| +4% | +USD 89 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.21 M | 1.42% |
14,905
-638
| -4% | -USD 87.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 2.04 M | 1.31% |
27,792
+3,591
| +15% | +USD 264 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.72 M | 1.1% |
4,646
+65
| +1% | +USD 23.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.55 M | 0.99% |
5,349
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 1.39 M | 0.89% |
27,473
+63
| +0.2% | +USD 3.19 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 1.31 M | 0.84% |
9,875
-327
| -3% | -USD 41.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 1.12 M | 0.72% |
10,539
+2,643
| +33% | +USD 281 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 888 k | 0.57% |
11,674
+3,028
| +35% | +USD 225 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
ACL
RWC
SC
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FLP
RB
AC
CP
Revisión del portafolio de Joel Adams & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Joel Adams & Associates mantenía 68 posiciones por un valor de USD 156 M, un aumento de 16% frente a los USD 135 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
Joel Adams & Associates destinó USD 9.06 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 34 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 3,146 acciones con un valor de USD 224 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 1000 Value ETF, por un valor estimado de USD 343 k.
- La mayor compra de Joel Adams & Associates en T2 2026 fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 3,146 acciones por un valor de USD 224 k.
- Joel Adams & Associates fue quien más aumentó su posición en Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.61 M.
- La mayor reducción de Joel Adams & Associates durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 343 k.
- Las diez principales posiciones de Joel Adams & Associates representan 68% de su cartera de USD 156 M en T2 2026.
- Joel Adams & Associates abrió 4 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Joel Adams & Associates aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 156 M.
Según el Informe 13F de Joel Adams & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.