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Joel Adams & Associates 投資組合持股
AUM
US$1.56億
週轉率
5.88%
1年估算報酬率
15.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.51%
1年估算報酬率
+15.16%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.56億
AUM 成長
+US$2105萬
(+16%)
資金流向
+US$906萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
68%
持股
68
新
4
增持
34
減碼
15
已平倉
–
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+US$261萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$116萬 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$111萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$78.5萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$51.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$34.3萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$20.7萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$20.7萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$16.9萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$9.39萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.43% |
| 2 | 醫療保健 | 2.02% |
| 3 | 資訊科技 | 1.82% |
| 4 | 金融 | 0.84% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2228萬 | 14.31% |
32,441
-254
| -0.8% | -US$16.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383億
| US$1892萬 | 12.15% |
191,138
+7,931
| +4% | +US$78.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
US$10億
| US$1196萬 | 7.68% |
126,566
+28,914
| +30% | +US$261萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$66.1億
| US$1190萬 | 7.64% |
144,564
+1,945
| +1% | +US$15.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.4億
| US$1093萬 | 7.02% |
230,463
+7,376
| +3% | +US$35萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$1068萬 | 6.86% |
211,201
+22,059
| +12% | +US$111萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904億
| US$564萬 | 3.62% |
58,417
+1,395
| +2% | +US$13.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
| US$529萬 | 3.39% |
52,430
+2,781
| +6% | +US$28萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1611億
| US$495萬 | 3.18% |
57,874
+936
| +2% | +US$7.84萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508億
| US$333萬 | 2.14% |
30,985
+4,779
| +18% | +US$51.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225億
| US$331萬 | 2.13% |
42,959
-2,821
| -6% | -US$20.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067億
| US$287萬 | 1.84% |
35,611
-169
| -0.5% | -US$1.31萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$256萬 | 1.64% |
2,133
+1,132
| +113% | +US$116萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.8億
| US$228萬 | 1.46% |
48,915
+1,318
| +3% | +US$5.96萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
US$1.2億
| US$228萬 | 1.46% |
29,926
+4,198
| +16% | +US$29.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522億
| US$227萬 | 1.46% |
27,460
-1,178
| -4% | -US$9.39萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$224萬 | 1.44% |
60,476
+2,404
| +4% | +US$8.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033億
| US$221萬 | 1.42% |
14,905
-638
| -4% | -US$8.76萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628億
| US$204萬 | 1.31% |
27,792
+3,591
| +15% | +US$26.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$172萬 | 1.1% |
4,646
+65
| +1% | +US$2.32萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$155萬 | 0.99% |
5,349
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$139萬 | 0.89% |
27,473
+63
| +0.2% | +US$3,194 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134億
| US$131萬 | 0.84% |
9,875
-327
| -3% | -US$4.17萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127億
| US$112萬 | 0.72% |
10,539
+2,643
| +33% | +US$28.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$176億
| US$88.8萬 | 0.57% |
11,674
+3,028
| +35% | +US$22.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
SC
Joel Adams & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Joel Adams & Associates持有68個部位，價值US$1.56億，較前一季的US$1.35億增加16%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Joel Adams & Associates在2026年第2季投入US$906萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼34個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard FTSE Developed Markets ETF：共3,146股，價值US$22.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的94%，其次為醫療保健和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Russell 1000 Value ETF，估計減持了US$34.3萬。
- Joel Adams & Associates在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF：共買進3,146股，價值US$22.4萬。
- Joel Adams & Associates在2026年第2季增持Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF的幅度最大，估計增加US$261萬。
- Joel Adams & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Value ETF，估計減持了US$34.3萬。
- 在2026年第2季，Joel Adams & Associates的投資組合規模為US$1.56億，前十大持股占68%。
- Joel Adams & Associates在2026年第2季新增了4個部位，並平倉0個部位。
- Joel Adams & Associates的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1.56億。
根據Joel Adams & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。