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IFA
Interactive Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.64億
週轉率
7.59%
1年估算報酬率
18.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11%
1年估算報酬率
+18.28%
3年估算報酬率
+47.59%
5年估算報酬率
+49.96%
10年估算報酬率
+157.95%
AUM
US$1.64億
AUM 成長
+US$1118萬
(+7.3%)
資金流向
-US$133萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.66%
持股
79
新
1
增持
32
減碼
34
已平倉
5
平均持有時間
7.5
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$54萬 |
| 2 |
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
|
+US$44.4萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$34萬 |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$21.5萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$14.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$46.6萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$42.8萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$35.8萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$28.7萬 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$26.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.77% |
| 2 | 金融 | 1.1% |
| 3 | 公用事業 | 0.7% |
| 4 | 工業 | 0.49% |
| 5 | 科技 | 0.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2180萬 | 13.29% |
29,754
-640
| -2% | -US$46.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1188萬 | 7.24% |
171,709
+1,823
| +1% | +US$12.7萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1020萬 | 6.22% |
103,176
-701
| -0.7% | -US$6.94萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
US$16億
| US$999萬 | 6.09% |
132,435
+5,894
| +5% | +US$44.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$910萬 | 5.55% |
12,656
+785
| +7% | +US$54萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$764萬 | 4.66% |
35,355
+557
| +2% | +US$11.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$684萬 | 4.17% |
79,099
+625
| +0.8% | +US$5.37萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$576萬 | 3.51% |
24,707
-1,557
| -6% | -US$35.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$576萬 | 3.51% |
49,303
+669
| +1% | +US$7.24萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$562萬 | 3.43% |
52,529
+742
| +1% | +US$7.64萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
11
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108億
| US$489萬 | 2.98% |
30,172
+563
| +2% | +US$8.43萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$462萬 | 2.82% |
138,256
-188
| -0.1% | -US$6,292 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$426萬 | 2.6% |
13,407
+1,018
| +8% | +US$34萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$396萬 | 2.41% |
173,991
+31
| +0% | +US$706 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$316萬 | 1.93% |
65,195
-1,460
| -2% | -US$7.02萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.8億
| US$292萬 | 1.78% |
34,328
-35
| -0.1% | -US$2,919 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
17
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$240萬 | 1.46% |
10,234
-1,164
| -10% | -US$26.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
18
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9億
| US$233萬 | 1.42% |
79,644
-376
| -0.5% | -US$1.09萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$214萬 | 1.3% |
9,909
-808
| -8% | -US$16.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$205萬 | 1.25% |
27,438
-2,247
| -8% | -US$17.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$195萬 | 1.19% |
23,965
+409
| +2% | +US$3.17萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$194萬 | 1.18% |
12,266
-1,451
| -11% | -US$21.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$165萬 | 1.01% |
15,241
+375
| +3% | +US$4.09萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$159萬 | 0.97% |
8,339
+337
| +4% | +US$5.76萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$154萬 | 0.94% |
33,878
-259
| -0.8% | -US$1.17萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
SC
SCA
VCIM
BCP
CAM
HWM
PCMNC
SAFS
Interactive Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Interactive Financial Advisors持有79個部位，價值US$1.64億，較前一季的US$1.53億增加7.3%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Interactive Financial Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增1項、增加32檔、減碼34檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF：共1,327股，價值US$23.7萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$46.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為金融和公用事業。
- Interactive Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF：共買進1,327股，價值US$23.7萬。
- Interactive Financial Advisors在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$54萬。
- Interactive Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$46.6萬。
- Interactive Financial Advisors於2026年第2季完全出清Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計賣出金額為US$42.8萬。
- 在2026年第2季，Interactive Financial Advisors的投資組合規模為US$1.64億，前十大持股占58%。
- Interactive Financial Advisors在2026年第2季新增1個部位，並平倉5個部位。
- Interactive Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升7.3%，達到US$1.64億。
根據Interactive Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。